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中泰双益债券C基金净值查询(024136)

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  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：2025-09-09
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：商园波 程冰
今年以来中泰双益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中泰双益债券C(024136)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024136 中泰双益债券C 0.9985 0.9985 0.9992 0.9992 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 024136 中泰双益债券C 0.9992 0.9992 1.0015 1.0015 -0.0023 -0.23%
2026-09-14 024136 中泰双益债券C 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2026-09-11 024136 中泰双益债券C 1.0013 1.0013 1.0040 1.0040 -0.0027 -0.27%
2026-09-10 024136 中泰双益债券C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2026-09-09 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 024136 中泰双益债券C 1.0040 1.0040 1.0021 1.0021 0.0019 0.19%
2026-09-07 024136 中泰双益债券C 1.0021 1.0021 1.0041 1.0041 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 024136 中泰双益债券C 1.0041 1.0041 1.0036 1.0036 0.0005 0.05%
2026-09-03 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2026-09-02 024136 中泰双益债券C 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 024136 中泰双益债券C 1.0022 1.0022 1.0026 1.0026 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 024136 中泰双益债券C 1.0026 1.0026 1.0068 1.0068 -0.0042 -0.42%
2026-08-28 024136 中泰双益债券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-08-27 024136 中泰双益债券C 1.0066 1.0066 1.0074 1.0074 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 024136 中泰双益债券C 1.0074 1.0074 1.0058 1.0058 0.0016 0.16%
2026-08-25 024136 中泰双益债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-08-24 024136 中泰双益债券C 1.0058 1.0058 1.0081 1.0081 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 024136 中泰双益债券C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 024136 中泰双益债券C 1.0089 1.0089 1.0072 1.0072 0.0017 0.17%
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2026-08-18 024136 中泰双益债券C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
2026-08-17 024136 中泰双益债券C 1.0060 1.0060 1.0054 1.0054 0.0006 0.06%
2026-08-14 024136 中泰双益债券C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
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2026-08-07 024136 中泰双益债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2026-08-06 024136 中泰双益债券C 1.0044 1.0044 1.0047 1.0047 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024136 中泰双益债券C 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-08-04 024136 中泰双益债券C 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 024136 中泰双益债券C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 024136 中泰双益债券C 1.0045 1.0045 1.0064 1.0064 -0.0019 -0.19%
2026-07-30 024136 中泰双益债券C 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2026-07-29 024136 中泰双益债券C 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18%
2026-07-28 024136 中泰双益债券C 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2026-07-27 024136 中泰双益债券C 1.0034 1.0034 1.0015 1.0015 0.0019 0.19%
2026-07-24 024136 中泰双益债券C 1.0015 1.0015 1.0045 1.0045 -0.0030 -0.30%
2026-07-23 024136 中泰双益债券C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2026-07-22 024136 中泰双益债券C 1.0036 1.0036 1.0020 1.0020 0.0016 0.16%
2026-07-21 024136 中泰双益债券C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
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2026-07-17 024136 中泰双益债券C 0.9998 0.9998 1.0010 1.0010 -0.0012 -0.12%
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2026-07-13 024136 中泰双益债券C 0.9966 0.9966 0.9963 0.9963 0.0003 0.03%
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2026-07-09 024136 中泰双益债券C 0.9954 0.9954 0.9970 0.9970 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 024136 中泰双益债券C 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-07-07 024136 中泰双益债券C 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2026-07-06 024136 中泰双益债券C 0.9988 0.9988 0.9955 0.9955 0.0033 0.33%
2026-07-03 024136 中泰双益债券C 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2026-07-02 024136 中泰双益债券C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2026-07-01 024136 中泰双益债券C 0.9940 0.9940 0.9937 0.9937 0.0003 0.03%
2026-06-30 024136 中泰双益债券C 0.9937 0.9937 0.9955 0.9955 -0.0018 -0.18%
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2026-06-26 024136 中泰双益债券C 0.9948 0.9948 0.9965 0.9965 -0.0017 -0.17%
2026-06-25 024136 中泰双益债券C 0.9965 0.9965 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 024136 中泰双益债券C 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2026-06-23 024136 中泰双益债券C 0.9963 0.9963 0.9991 0.9991 -0.0028 -0.28%
2026-06-22 024136 中泰双益债券C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2026-06-18 024136 中泰双益债券C 0.9988 0.9988 1.0047 1.0047 -0.0059 -0.59%
2026-06-17 024136 中泰双益债券C 1.0047 1.0047 1.0068 1.0068 -0.0021 -0.21%
2026-06-16 024136 中泰双益债券C 1.0068 1.0068 1.0110 1.0110 -0.0042 -0.42%
2026-06-15 024136 中泰双益债券C 1.0110 1.0110 1.0119 1.0119 -0.0009 -0.09%
2026-06-12 024136 中泰双益债券C 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2026-06-11 024136 中泰双益债券C 1.0091 1.0091 1.0086 1.0086 0.0005 0.05%
2026-06-10 024136 中泰双益债券C 1.0086 1.0086 1.0068 1.0068 0.0018 0.18%
2026-06-09 024136 中泰双益债券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06%
2026-06-08 024136 中泰双益债券C 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2026-06-05 024136 中泰双益债券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 024136 中泰双益债券C 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 024136 中泰双益债券C 1.0095 1.0095 1.0103 1.0103 -0.0008 -0.08%
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2026-06-01 024136 中泰双益债券C 1.0103 1.0103 1.0092 1.0092 0.0011 0.11%
2026-05-29 024136 中泰双益债券C 1.0092 1.0092 1.0071 1.0071 0.0021 0.21%
2026-05-28 024136 中泰双益债券C 1.0071 1.0071 1.0083 1.0083 -0.0012 -0.12%
2026-05-27 024136 中泰双益债券C 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2026-05-26 024136 中泰双益债券C 1.0077 1.0077 1.0054 1.0054 0.0023 0.23%
2026-05-25 024136 中泰双益债券C 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2026-05-22 024136 中泰双益债券C 1.0064 1.0064 1.0067 1.0067 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 024136 中泰双益债券C 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2026-05-20 024136 中泰双益债券C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 024136 中泰双益债券C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2026-05-18 024136 中泰双益债券C 1.0089 1.0089 1.0133 1.0133 -0.0044 -0.43%
2026-05-15 024136 中泰双益债券C 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 024136 中泰双益债券C 1.0139 1.0139 1.0161 1.0161 -0.0022 -0.22%
2026-05-13 024136 中泰双益债券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 024136 中泰双益债券C 1.0163 1.0163 1.0170 1.0170 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 024136 中泰双益债券C 1.0170 1.0170 1.0121 1.0121 0.0049 0.48%
2026-05-08 024136 中泰双益债券C 1.0121 1.0121 1.0103 1.0103 0.0018 0.18%
2026-04-30 024136 中泰双益债券C 1.0037 1.0037 1.0048 1.0048 -0.0011 -0.11%
2026-04-29 024136 中泰双益债券C 1.0048 1.0048 0.9990 0.9990 0.0058 0.58%
2026-04-28 024136 中泰双益债券C 0.9990 0.9990 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 024136 中泰双益债券C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2026-04-24 024136 中泰双益债券C 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2026-04-23 024136 中泰双益债券C 1.0016 1.0016 1.0024 1.0024 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 024136 中泰双益债券C 1.0024 1.0024 1.0010 1.0010 0.0014 0.14%
2026-04-21 024136 中泰双益债券C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2026-04-20 024136 中泰双益债券C 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06%
2026-04-17 024136 中泰双益债券C 0.9990 0.9990 0.9996 0.9996 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 024136 中泰双益债券C 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14%
2026-04-15 024136 中泰双益债券C 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 024136 中泰双益债券C 0.9994 0.9994 0.9965 0.9965 0.0029 0.29%
2026-04-13 024136 中泰双益债券C 0.9965 0.9965 0.9967 0.9967 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 024136 中泰双益债券C 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2026-04-09 024136 中泰双益债券C 0.9966 0.9966 0.9968 0.9968 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 024136 中泰双益债券C 0.9968 0.9968 0.9943 0.9943 0.0025 0.25%
2026-04-07 024136 中泰双益债券C 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2026-04-03 024136 中泰双益债券C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 024136 中泰双益债券C 0.9945 0.9945 0.9953 0.9953 -0.0008 -0.08%
2026-04-01 024136 中泰双益债券C 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2026-03-31 024136 中泰双益债券C 0.9938 0.9938 0.9930 0.9930 0.0008 0.08%
2026-03-30 024136 中泰双益债券C 0.9930 0.9930 0.9922 0.9922 0.0008 0.08%
2026-03-27 024136 中泰双益债券C 0.9922 0.9922 0.9916 0.9916 0.0006 0.06%
2026-03-26 024136 中泰双益债券C 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2026-03-25 024136 中泰双益债券C 0.9934 0.9934 0.9927 0.9927 0.0007 0.07%
2026-03-24 024136 中泰双益债券C 0.9927 0.9927 0.9911 0.9911 0.0016 0.16%
2026-03-23 024136 中泰双益债券C 0.9911 0.9911 0.9959 0.9959 -0.0048 -0.48%
2026-03-20 024136 中泰双益债券C 0.9959 0.9959 0.9969 0.9969 -0.0010 -0.10%
2026-03-19 024136 中泰双益债券C 0.9969 0.9969 1.0012 1.0012 -0.0043 -0.43%
2026-03-18 024136 中泰双益债券C 1.0012 1.0012 1.0034 1.0034 -0.0022 -0.22%
2026-03-17 024136 中泰双益债券C 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15%
2026-03-16 024136 中泰双益债券C 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2026-03-13 024136 中泰双益债券C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 024136 中泰双益债券C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-03-11 024136 中泰双益债券C 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19%
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2026-03-09 024136 中泰双益债券C 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%
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2026-03-03 024136 中泰双益债券C 1.0012 1.0012 1.0040 1.0040 -0.0028 -0.28%
2026-03-02 024136 中泰双益债券C 1.0040 1.0040 1.0011 1.0011 0.0029 0.29%
2026-02-27 024136 中泰双益债券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2026-02-26 024136 中泰双益债券C 1.0011 1.0011 1.0029 1.0029 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 024136 中泰双益债券C 1.0029 1.0029 1.0005 1.0005 0.0024 0.24%
2026-02-24 024136 中泰双益债券C 1.0005 1.0005 0.9977 0.9977 0.0028 0.28%
2026-02-13 024136 中泰双益债券C 0.9977 0.9977 1.0007 1.0007 -0.0030 -0.30%
2026-02-12 024136 中泰双益债券C 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
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2026-02-10 024136 中泰双益债券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
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2026-02-06 024136 中泰双益债券C 1.0010 1.0010 1.0027 1.0027 -0.0017 -0.17%
2026-02-05 024136 中泰双益债券C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2026-02-04 024136 中泰双益债券C 1.0016 1.0016 0.9976 0.9976 0.0040 0.40%
2026-02-03 024136 中泰双益债券C 0.9976 0.9976 0.9969 0.9969 0.0007 0.07%
2026-02-02 024136 中泰双益债券C 0.9969 0.9969 0.9999 0.9999 -0.0030 -0.30%
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2026-01-20 024136 中泰双益债券C 0.9972 0.9972 0.9939 0.9939 0.0033 0.33%
2026-01-19 024136 中泰双益债券C 0.9939 0.9939 0.9952 0.9952 -0.0013 -0.13%
2026-01-16 024136 中泰双益债券C 0.9952 0.9952 0.9966 0.9966 -0.0014 -0.14%
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2026-01-13 024136 中泰双益债券C 0.9967 0.9967 0.9962 0.9962 0.0005 0.05%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
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中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
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中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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