汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

今天最新净值 1.1059 -0.0046 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1059
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近半年汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1059	1.1059	0.0108	0.98%
2026-09-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1105	1.1105	-0.0046	-0.41%
2026-09-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1151	1.1151	-0.0046	-0.41%
2026-09-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1288	1.1288	-0.0137	-1.21%
2026-09-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1329	1.1329	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1303	1.1303	0.0026	0.23%
2026-09-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1317	1.1317	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1260	1.1260	0.0057	0.51%
2026-09-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1275	1.1275	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1260	1.1260	0.0015	0.13%

2026-09-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1426	1.1426	-0.0166	-1.45%
2026-09-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1489	1.1489	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1443	1.1443	0.0046	0.40%
2026-08-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1518	1.1518	-0.0075	-0.65%
2026-08-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1309	1.1309	0.0209	1.85%
2026-08-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1219	1.1219	0.0090	0.80%
2026-08-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1243	1.1243	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1456	1.1456	-0.0213	-1.86%
2026-08-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1406	1.1406	0.0050	0.44%
2026-08-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1319	1.1319	0.0087	0.77%
2026-08-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1807	1.1807	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1853	1.1853	-0.0046	-0.39%
2026-08-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1578	1.1578	0.0275	2.38%
2026-08-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1499	1.1499	0.0079	0.69%
2026-08-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1581	1.1581	-0.0082	-0.71%

2026-08-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1465	1.1465	0.0116	1.01%
2026-08-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1555	1.1555	-0.0090	-0.78%
2026-08-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1563	1.1563	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1384	1.1384	0.0179	1.57%
2026-08-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1361	1.1361	0.0023	0.20%
2026-08-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1161	1.1161	0.0200	1.79%
2026-08-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.0874	1.0874	0.0287	2.64%
2026-08-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.1038	1.1038	-0.0164	-1.49%
2026-07-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0816	1.0816	0.0222	2.05%
2026-07-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.1091	1.1091	-0.0275	-2.48%
2026-07-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1010	1.1010	0.0081	0.74%
2026-07-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1448	1.1448	-0.0438	-3.83%
2026-07-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1265	1.1265	0.0183	1.62%
2026-07-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1491	1.1491	-0.0226	-1.97%
2026-07-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1504	1.1504	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1609	1.1609	-0.0105	-0.90%
2026-07-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1211	1.1211	0.0398	3.55%
2026-07-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1152	1.1152	0.0059	0.53%
2026-07-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1632	1.1632	-0.0480	-4.13%
2026-07-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1867	1.1867	-0.0235	-1.98%
2026-07-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1969	1.1969	-0.0102	-0.85%
2026-07-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1705	1.1705	0.0264	2.26%
2026-07-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1705	1.1705	1.2046	1.2046	-0.0341	-2.83%
2026-07-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2268	1.2268	-0.0222	-1.81%
2026-07-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2268	1.2268	1.1924	1.1924	0.0344	2.88%
2026-07-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1924	1.1924	1.2000	1.2000	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2165	1.2165	-0.0165	-1.36%
2026-07-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2219	1.2219	-0.0054	-0.44%
2026-07-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2153	1.2153	0.0066	0.54%
2026-07-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2622	1.2622	-0.0469	-3.72%
2026-07-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2689	1.2689	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2440	1.2440	0.0249	2.00%
2026-06-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2331	1.2331	0.0109	0.88%
2026-06-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2699	1.2699	-0.0368	-2.90%
2026-06-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2507	1.2507	0.0192	1.54%
2026-06-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2380	1.2380	0.0127	1.03%
2026-06-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2714	1.2714	-0.0334	-2.63%
2026-06-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2455	1.2455	0.0259	2.08%
2026-06-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2364	1.2364	0.0091	0.74%
2026-06-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2228	1.2228	0.0136	1.11%
2026-06-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2205	1.2205	0.0023	0.19%
2026-06-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.1867	1.1867	0.0338	2.85%
2026-06-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1746	1.1746	0.0121	1.03%
2026-06-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1794	1.1794	-0.0048	-0.41%
2026-06-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1938	1.1938	-0.0144	-1.21%
2026-06-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1667	1.1667	0.0271	2.32%
2026-06-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1999	1.1999	-0.0332	-2.77%
2026-06-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2208	1.2208	-0.0209	-1.71%
2026-06-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2303	1.2303	-0.0095	-0.77%
2026-06-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2195	1.2195	0.0108	0.89%
2026-06-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2030	1.2030	0.0165	1.37%
2026-06-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2178	1.2178	-0.0148	-1.22%
2026-05-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2372	1.2372	-0.0194	-1.57%
2026-05-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2300	1.2300	0.0072	0.59%
2026-05-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2481	1.2481	-0.0181	-1.45%
2026-05-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2026-05-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2286	1.2286	0.0186	1.51%
2026-05-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2090	1.2090	0.0196	1.62%
2026-05-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2387	1.2387	-0.0297	-2.40%
2026-05-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2298	1.2298	0.0089	0.72%
2026-05-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2298	1.2298	1.2211	1.2211	0.0087	0.71%
2026-05-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2225	1.2225	-0.0014	-0.11%
2026-05-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2359	1.2359	-0.0134	-1.08%
2026-05-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2647	1.2647	-0.0288	-2.28%
2026-05-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2464	1.2464	0.0183	1.47%
2026-05-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2476	1.2476	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2223	1.2223	0.0253	2.07%
2026-05-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2303	1.2303	-0.0080	-0.65%
2026-04-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1893	1.1893	0.0058	0.49%
2026-04-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1748	1.1748	0.0145	1.23%
2026-04-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1826	1.1826	-0.0078	-0.66%
2026-04-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1743	1.1743	0.0083	0.71%
2026-04-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1796	1.1796	-0.0053	-0.45%
2026-04-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1908	1.1908	-0.0112	-0.94%
2026-04-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1758	1.1758	0.0150	1.28%
2026-04-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1770	1.1770	-0.0012	-0.10%
2026-04-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1725	1.1725	0.0045	0.38%
2026-04-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1691	1.1691	0.0034	0.29%
2026-04-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1522	1.1522	0.0169	1.47%
2026-04-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1579	1.1579	-0.0057	-0.49%
2026-04-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1427	1.1427	0.0152	1.33%
2026-04-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1468	1.1468	-0.0041	-0.36%
2026-04-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1360	1.1360	0.0108	0.95%
2026-04-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1423	1.1423	-0.0063	-0.55%
2026-04-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1085	1.1085	0.0338	3.05%
2026-04-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1067	1.1067	0.0018	0.16%
2026-04-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1132	1.1132	-0.0065	-0.58%
2026-04-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1239	1.1239	-0.0107	-0.95%
2026-04-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1111	1.1111	0.0128	1.15%
2026-03-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1225	1.1225	-0.0114	-1.02%
2026-03-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1191	1.1191	0.0034	0.30%
2026-03-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1101	1.1101	0.0090	0.81%
2026-03-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1209	1.1209	-0.0108	-0.96%
2026-03-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1072	1.1072	0.0137	1.24%
2026-03-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.0938	1.0938	0.0134	1.23%
2026-03-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1240	1.1240	-0.0302	-2.69%
2026-03-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1296	1.1296	-0.0056	-0.50%
2026-03-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1475	1.1475	-0.0179	-1.56%
2026-03-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1426	1.1426	0.0049	0.43%
2026-03-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1591	1.1591	-0.0165	-1.42%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%