嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近半年,嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0530 |
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| 2026-09-16 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0529 |
1.0841 |
1.0526 |
1.0838 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-10 |
023936 |
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| 2026-09-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-09-04 |
023936 |
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|
|
| 2026-09-03 |
023936 |
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| 2026-09-02 |
023936 |
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| 2026-08-28 |
023936 |
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| 2026-08-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-20 |
023936 |
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| 2026-08-19 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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0.08% |
| 2026-08-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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1.0823 |
1.0554 |
1.0823 |
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|
|
| 2026-08-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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1.0551 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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1.0820 |
1.0551 |
1.0820 |
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| 2026-08-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0552 |
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| 2026-08-06 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0549 |
1.0818 |
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| 2026-08-05 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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| 2026-08-04 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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1.0812 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0543 |
1.0812 |
1.0543 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0543 |
1.0812 |
1.0541 |
1.0810 |
0.0002 |
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| 2026-07-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0810 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0535 |
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0.0001 |
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| 2026-07-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0537 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0540 |
1.0809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0540 |
1.0809 |
1.0537 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0001 |
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| 2026-07-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0535 |
1.0804 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0535 |
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0.0001 |
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| 2026-07-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
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1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0534 |
1.0803 |
1.0535 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
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1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0530 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0530 |
1.0799 |
1.0529 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0529 |
1.0798 |
1.0527 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0527 |
1.0796 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0541 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0810 |
1.0529 |
1.0798 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0529 |
1.0798 |
1.0526 |
1.0795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0526 |
1.0795 |
1.0519 |
1.0788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0519 |
1.0788 |
1.0515 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0515 |
1.0784 |
1.0518 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0518 |
1.0787 |
1.0521 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0521 |
1.0790 |
1.0515 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0515 |
1.0784 |
1.0509 |
1.0778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0509 |
1.0778 |
1.0495 |
1.0764 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0495 |
1.0764 |
1.0496 |
1.0765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0496 |
1.0765 |
1.0493 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0493 |
1.0762 |
1.0500 |
1.0769 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0500 |
1.0769 |
1.0507 |
1.0776 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0507 |
1.0776 |
1.0513 |
1.0782 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0513 |
1.0782 |
1.0518 |
1.0787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0518 |
1.0787 |
1.0523 |
1.0792 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0792 |
1.0519 |
1.0788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0519 |
1.0788 |
1.0522 |
1.0791 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0522 |
1.0791 |
1.0523 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0792 |
1.0520 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0520 |
1.0789 |
1.0567 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0567 |
1.0788 |
1.0563 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0563 |
1.0784 |
1.0552 |
1.0773 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0552 |
1.0773 |
1.0541 |
1.0762 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0762 |
1.0536 |
1.0757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0757 |
1.0539 |
1.0760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0539 |
1.0760 |
1.0541 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0762 |
1.0540 |
1.0761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0540 |
1.0761 |
1.0533 |
1.0754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0533 |
1.0754 |
1.0530 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0530 |
1.0751 |
1.0530 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0530 |
1.0751 |
1.0531 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0531 |
1.0752 |
1.0525 |
1.0746 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0525 |
1.0746 |
1.0520 |
1.0741 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0520 |
1.0741 |
1.0513 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0513 |
1.0734 |
1.0510 |
1.0731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0508 |
1.0729 |
1.0512 |
1.0733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0512 |
1.0733 |
1.0501 |
1.0722 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0501 |
1.0722 |
1.0495 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0495 |
1.0716 |
1.0500 |
1.0721 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0500 |
1.0721 |
1.0504 |
1.0725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0504 |
1.0725 |
1.0507 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0507 |
1.0728 |
1.0503 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0503 |
1.0724 |
1.0499 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0499 |
1.0720 |
1.0498 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0498 |
1.0719 |
1.0489 |
1.0710 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0489 |
1.0710 |
1.0485 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0485 |
1.0706 |
1.0481 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0481 |
1.0700 |
1.0480 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0480 |
1.0699 |
1.0478 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0478 |
1.0697 |
1.0477 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0477 |
1.0696 |
1.0481 |
1.0700 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0481 |
1.0700 |
1.0485 |
1.0704 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0485 |
1.0704 |
1.0482 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0482 |
1.0701 |
1.0475 |
1.0694 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0475 |
1.0694 |
1.0472 |
1.0691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0472 |
1.0691 |
1.0477 |
1.0696 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0477 |
1.0696 |
1.0478 |
1.0697 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0478 |
1.0697 |
1.0468 |
1.0687 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0468 |
1.0687 |
1.0464 |
1.0683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0464 |
1.0683 |
1.0462 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0462 |
1.0681 |
1.0462 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0462 |
1.0681 |
1.0462 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0462 |
1.0681 |
1.0464 |
1.0683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0464 |
1.0683 |
1.0463 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0463 |
1.0682 |
1.0460 |
1.0679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0460 |
1.0679 |
1.0452 |
1.0671 |
0.0008 |
0.08% |
