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嘉实中债3-5年国开债指数D - 基金主页(代码:023936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0529 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.05%	0.17%	0.60%	2.91%	-	-	0.95%
同类排名	80/655	38/666	88/666	139/660	68/624			-

嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0529	0.03%
2026-09-15	1.0526	0.02%
2026-09-14	1.0524	0.01%
2026-09-11	1.0523	-0.01%
2026-09-10	1.0524	0.00%
2026-09-09	1.0524	0.01%

嘉实中债3-5年国开债指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0043元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	分红	每份派现金0.0048元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0002元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0064元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0071元

嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金档案

基金代码	023936	基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%