嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)
今天最新净值
1.0524
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一季,嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0526 |
1.0838 |
1.0524 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0524 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0524 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0524 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0523 |
1.0835 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0519 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0519 |
1.0831 |
1.0562 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0557 |
1.0826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0557 |
1.0826 |
1.0555 |
1.0824 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0555 |
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1.0553 |
1.0822 |
0.0002 |
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| 2026-08-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0553 |
1.0822 |
1.0559 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0559 |
1.0828 |
1.0563 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0563 |
1.0832 |
1.0565 |
1.0834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0565 |
1.0834 |
1.0561 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0561 |
1.0830 |
1.0562 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0563 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0563 |
1.0832 |
1.0567 |
1.0836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0567 |
1.0836 |
1.0562 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0554 |
1.0823 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0554 |
1.0823 |
1.0554 |
1.0823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0554 |
1.0823 |
1.0551 |
1.0820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0551 |
1.0820 |
1.0551 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0551 |
1.0820 |
1.0555 |
1.0824 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0555 |
1.0824 |
1.0552 |
1.0821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0552 |
1.0821 |
1.0549 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0549 |
1.0818 |
1.0546 |
1.0815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0546 |
1.0815 |
1.0545 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0545 |
1.0814 |
1.0543 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0543 |
1.0812 |
1.0543 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0543 |
1.0812 |
1.0541 |
1.0810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0810 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0535 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0537 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0540 |
1.0809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0540 |
1.0809 |
1.0537 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0535 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0535 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0534 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0534 |
1.0803 |
1.0535 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0535 |
1.0804 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0537 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0537 |
1.0806 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0536 |
1.0805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0530 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0530 |
1.0799 |
1.0529 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0529 |
1.0798 |
1.0527 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0527 |
1.0796 |
1.0536 |
1.0805 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0536 |
1.0805 |
1.0541 |
1.0810 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0541 |
1.0810 |
1.0529 |
1.0798 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0529 |
1.0798 |
1.0526 |
1.0795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0526 |
1.0795 |
1.0519 |
1.0788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0519 |
1.0788 |
1.0515 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0515 |
1.0784 |
1.0518 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0518 |
1.0787 |
1.0521 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0521 |
1.0790 |
1.0515 |
1.0784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0515 |
1.0784 |
1.0509 |
1.0778 |
0.0006 |
0.06% |
