基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0526 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	每份派现金0.0043元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	每份派现金0.0048元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0002元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0064元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0071元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0084元

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%