嘉实中债3-5年国开债指数D基金净值查询(023936)
今天最新净值
1.0524
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0836
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文玥
近一月,嘉实中债3-5年国开债指数D(023936)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0526 |
1.0838 |
1.0524 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0524 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0524 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0524 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0524 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0523 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0523 |
1.0835 |
1.0519 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0519 |
1.0831 |
1.0562 |
1.0831 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0557 |
1.0826 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0557 |
1.0826 |
1.0555 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0555 |
1.0824 |
1.0553 |
1.0822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0553 |
1.0822 |
1.0559 |
1.0828 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0559 |
1.0828 |
1.0563 |
1.0832 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0563 |
1.0832 |
1.0565 |
1.0834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0565 |
1.0834 |
1.0561 |
1.0830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0561 |
1.0830 |
1.0562 |
1.0831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0563 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0563 |
1.0832 |
1.0567 |
1.0836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0567 |
1.0836 |
1.0562 |
1.0831 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023936 |
嘉实中债3-5年国开债指数D |
1.0562 |
1.0831 |
1.0554 |
1.0823 |
0.0008 |
0.08% |
