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大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

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今天最新净值 0.9460 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0079 0.8035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9460
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.12亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
近一季大成元鸿锦利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成元鸿锦利债券C(023658)基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9519 0.9519 0.9460 0.9460 0.0059 0.62%
2026-09-15 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.9460 0.9460 0.9460 0.0000 0.00%
2026-09-14 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9460 0.9460 0.9481 0.9481 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9481 0.9481 0.9501 0.9501 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9501 0.9501 0.9522 0.9522 -0.0021 -0.22%
2026-09-09 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9522 0.9522 0.9534 0.9534 -0.0012 -0.13%
2026-09-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9534 0.9534 0.9580 0.9580 -0.0046 -0.48%
2026-09-07 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9580 0.9580 0.9535 0.9535 0.0045 0.47%
2026-09-04 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9535 0.9535 0.9556 0.9556 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9556 0.9556 0.9566 0.9566 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9566 0.9566 0.9591 0.9591 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9591 0.9591 0.9612 0.9612 -0.0021 -0.22%
2026-08-31 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9612 0.9612 0.9549 0.9549 0.0063 0.66%
2026-08-28 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9571 0.9571 0.9514 0.9514 0.0057 0.60%
2026-08-26 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9514 0.9514 0.9507 0.9507 0.0007 0.07%
2026-08-25 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9507 0.9507 0.9482 0.9482 0.0025 0.26%
2026-08-24 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9482 0.9482 0.9577 0.9577 -0.0095 -0.99%
2026-08-21 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9577 0.9577 0.9579 0.9579 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9579 0.9579 0.9599 0.9599 -0.0020 -0.21%
2026-08-19 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9599 0.9599 0.9703 0.9703 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9703 0.9703 0.9742 0.9742 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9742 0.9742 0.9663 0.9663 0.0079 0.82%
2026-08-14 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9663 0.9663 0.9652 0.9652 0.0011 0.11%
2026-08-13 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9652 0.9652 0.9662 0.9662 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9662 0.9662 0.9632 0.9632 0.0030 0.31%
2026-08-11 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9632 0.9632 0.9619 0.9619 0.0013 0.14%
2026-08-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9619 0.9619 0.9633 0.9633 -0.0014 -0.15%
2026-08-07 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9633 0.9633 0.9611 0.9611 0.0022 0.23%
2026-08-06 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9611 0.9611 0.9604 0.9604 0.0007 0.07%
2026-08-05 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9604 0.9604 0.9558 0.9558 0.0046 0.48%
2026-08-04 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.9558 0.9534 0.9534 0.0024 0.25%
2026-08-03 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9534 0.9534 0.9546 0.9546 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9546 0.9546 0.9470 0.9470 0.0076 0.80%
2026-07-30 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9470 0.9470 0.9558 0.9558 -0.0088 -0.92%
2026-07-29 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9558 0.9558 0.9549 0.9549 0.0009 0.09%
2026-07-28 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9549 0.9549 0.9641 0.9641 -0.0092 -0.95%
2026-07-27 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9641 0.9641 0.9555 0.9555 0.0086 0.90%
2026-07-24 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9555 0.9555 0.9577 0.9577 -0.0022 -0.23%
2026-07-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9577 0.9577 0.9586 0.9586 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9586 0.9586 0.9603 0.9603 -0.0017 -0.18%
2026-07-21 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9603 0.9603 0.9516 0.9516 0.0087 0.91%
2026-07-20 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9516 0.9516 0.9610 0.9610 -0.0094 -0.98%
2026-07-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9610 0.9610 0.9768 0.9768 -0.0158 -1.62%
2026-07-16 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9768 0.9768 0.9822 0.9822 -0.0054 -0.55%
2026-07-15 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9822 0.9822 0.9883 0.9883 -0.0061 -0.62%
2026-07-14 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9883 0.9883 0.9833 0.9833 0.0050 0.51%
2026-07-13 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9833 0.9833 0.9993 0.9993 -0.0160 -1.60%
2026-07-10 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9993 0.9993 1.0041 1.0041 -0.0048 -0.48%
2026-07-09 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0041 1.0041 0.9996 0.9996 0.0045 0.45%
2026-07-08 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9996 0.9996 1.0031 1.0031 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0031 1.0031 1.0085 1.0085 -0.0054 -0.54%
2026-07-06 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2026-07-02 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0078 1.0078 1.0123 1.0123 -0.0045 -0.44%
2026-07-01 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0123 1.0123 1.0100 1.0100 0.0023 0.23%
2026-06-30 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0100 1.0100 1.0005 1.0005 0.0095 0.95%
2026-06-29 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0005 1.0005 0.9997 0.9997 0.0008 0.08%
2026-06-26 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9997 0.9997 1.0019 1.0019 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-06-23 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9989 0.9989 1.0009 1.0009 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-06-18 023658 大成元鸿锦利债券C 1.0013 1.0013 0.9999 0.9999 0.0014 0.14%
2026-06-17 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9999 0.9999 0.9981 0.9981 0.0018 0.18%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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