大成元鸿锦利债券C基金净值查询(023658)

今天最新净值 0.9460 -0.0021 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9949 0.0079 0.8035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9460
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖李煜

近一月大成元鸿锦利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元鸿锦利债券C(023658)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9460	0.9460	0.9460	0.9460	0.0000	0.00%
2026-09-14	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9460	0.9460	0.9481	0.9481	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9481	0.9481	0.9501	0.9501	-0.0020	-0.21%
2026-09-10	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9501	0.9501	0.9522	0.9522	-0.0021	-0.22%
2026-09-09	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9522	0.9522	0.9534	0.9534	-0.0012	-0.13%
2026-09-08	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9534	0.9534	0.9580	0.9580	-0.0046	-0.48%
2026-09-07	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9580	0.9580	0.9535	0.9535	0.0045	0.47%
2026-09-04	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9535	0.9535	0.9556	0.9556	-0.0021	-0.22%
2026-09-03	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9556	0.9556	0.9566	0.9566	-0.0010	-0.10%
2026-09-02	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9566	0.9566	0.9591	0.9591	-0.0025	-0.26%

2026-09-01	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9591	0.9591	0.9612	0.9612	-0.0021	-0.22%
2026-08-31	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9612	0.9612	0.9549	0.9549	0.0063	0.66%
2026-08-28	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9549	0.9549	0.9571	0.9571	-0.0022	-0.23%
2026-08-27	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9571	0.9571	0.9514	0.9514	0.0057	0.60%
2026-08-26	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9514	0.9514	0.9507	0.9507	0.0007	0.07%
2026-08-25	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9507	0.9507	0.9482	0.9482	0.0025	0.26%
2026-08-24	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9482	0.9482	0.9577	0.9577	-0.0095	-0.99%
2026-08-21	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9577	0.9577	0.9579	0.9579	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9579	0.9579	0.9599	0.9599	-0.0020	-0.21%
2026-08-19	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9599	0.9599	0.9703	0.9703	-0.0104	-1.07%
2026-08-18	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9703	0.9703	0.9742	0.9742	-0.0039	-0.40%
2026-08-17	023658	大成元鸿锦利债券C	0.9742	0.9742	0.9663	0.9663	0.0079	0.82%

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