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大成元鸿锦利债券A基金净值查询(023657)

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今天最新净值 0.9565 0.0059 0.62% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9565
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐雄晖 李煜
近半年大成元鸿锦利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成元鸿锦利债券A(023657)基金累计收益率-3.84%
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2026-09-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9547 0.9547 0.9565 0.9565 -0.0018 -0.19%
2026-09-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.9565 0.9506 0.9506 0.0059 0.62%
2026-09-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01%
2026-09-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9505 0.9505 0.9526 0.9526 -0.0021 -0.22%
2026-09-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9526 0.9526 0.9546 0.9546 -0.0020 -0.21%
2026-09-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9546 0.9546 0.9565 0.9565 -0.0019 -0.20%
2026-09-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9565 0.9565 0.9578 0.9578 -0.0013 -0.14%
2026-09-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9624 0.9624 -0.0046 -0.48%
2026-09-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9624 0.9624 0.9578 0.9578 0.0046 0.48%
2026-09-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9578 0.9578 0.9599 0.9599 -0.0021 -0.22%
2026-09-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9609 0.9609 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9609 0.9609 0.9634 0.9634 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9634 0.9634 0.9655 0.9655 -0.0021 -0.22%
2026-08-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9655 0.9655 0.9591 0.9591 0.0064 0.67%
2026-08-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9591 0.9591 0.9613 0.9613 -0.0022 -0.23%
2026-08-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9613 0.9613 0.9556 0.9556 0.0057 0.60%
2026-08-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9556 0.9556 0.9549 0.9549 0.0007 0.07%
2026-08-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9549 0.9549 0.9524 0.9524 0.0025 0.26%
2026-08-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9524 0.9524 0.9619 0.9619 -0.0095 -0.99%
2026-08-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9619 0.9619 0.9621 0.9621 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9621 0.9621 0.9641 0.9641 -0.0020 -0.21%
2026-08-19 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9641 0.9641 0.9745 0.9745 -0.0104 -1.07%
2026-08-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9745 0.9745 0.9784 0.9784 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9784 0.9784 0.9705 0.9705 0.0079 0.81%
2026-08-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9705 0.9705 0.9694 0.9694 0.0011 0.11%
2026-08-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9694 0.9694 0.9704 0.9704 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9704 0.9704 0.9674 0.9674 0.0030 0.31%
2026-08-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9674 0.9674 0.9661 0.9661 0.0013 0.13%
2026-08-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9661 0.9661 0.9675 0.9675 -0.0014 -0.14%
2026-08-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9675 0.9675 0.9652 0.9652 0.0023 0.24%
2026-08-06 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9652 0.9652 0.9645 0.9645 0.0007 0.07%
2026-08-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9645 0.9645 0.9599 0.9599 0.0046 0.48%
2026-08-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9575 0.9575 0.0024 0.25%
2026-08-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9575 0.9575 0.9587 0.9587 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9587 0.9587 0.9511 0.9511 0.0076 0.80%
2026-07-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9511 0.9511 0.9599 0.9599 -0.0088 -0.92%
2026-07-29 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9599 0.9599 0.9589 0.9589 0.0010 0.10%
2026-07-28 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9589 0.9589 0.9682 0.9682 -0.0093 -0.96%
2026-07-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9682 0.9682 0.9596 0.9596 0.0086 0.90%
2026-07-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9596 0.9596 0.9617 0.9617 -0.0021 -0.22%
2026-07-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9626 0.9626 0.9644 0.9644 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9644 0.9644 0.9555 0.9555 0.0089 0.93%
2026-07-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9555 0.9555 0.9650 0.9650 -0.0095 -0.98%
2026-07-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9650 0.9650 0.9809 0.9809 -0.0159 -1.62%
2026-07-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9809 0.9809 0.9862 0.9862 -0.0053 -0.54%
2026-07-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9862 0.9862 0.9923 0.9923 -0.0061 -0.61%
2026-07-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2026-07-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9873 0.9873 1.0034 1.0034 -0.0161 -1.60%
2026-07-10 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0034 1.0034 1.0082 1.0082 -0.0048 -0.48%
2026-07-09 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0082 1.0082 1.0037 1.0037 0.0045 0.45%
2026-07-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0072 1.0072 -0.0035 -0.35%
2026-07-07 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0072 1.0072 1.0126 1.0126 -0.0054 -0.53%
2026-07-06 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2026-07-03 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0126 1.0126 1.0119 1.0119 0.0007 0.07%
2026-07-02 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0119 1.0119 1.0163 1.0163 -0.0044 -0.43%
2026-07-01 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0163 1.0163 1.0140 1.0140 0.0023 0.23%
2026-06-30 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0140 1.0140 1.0045 1.0045 0.0095 0.95%
2026-06-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0045 1.0045 1.0037 1.0037 0.0008 0.08%
2026-06-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0037 1.0037 1.0059 1.0059 -0.0022 -0.22%
2026-06-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0059 1.0059 1.0060 1.0060 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0060 1.0060 1.0029 1.0029 0.0031 0.31%
2026-06-23 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0029 1.0029 1.0049 1.0049 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0052 1.0052 1.0038 1.0038 0.0014 0.14%
2026-06-17 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2026-06-16 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0020 1.0020 0.9985 0.9985 0.0035 0.35%
2026-06-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9985 0.9985 0.9901 0.9901 0.0084 0.85%
2026-06-12 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2026-06-11 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9919 0.9919 0.9947 0.9947 -0.0028 -0.28%
2026-06-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9848 0.9848 0.0099 1.01%
2026-06-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9848 0.9848 0.9947 0.9947 -0.0099 -1.00%
2026-06-05 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2026-06-04 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9943 0.9943 0.9937 0.9937 0.0006 0.06%
2026-06-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9937 0.9937 0.9954 0.9954 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9954 0.9954 0.9976 0.9976 -0.0022 -0.22%
2026-06-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9976 0.9976 1.0007 1.0007 -0.0031 -0.31%
2026-05-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0007 1.0007 1.0106 1.0106 -0.0099 -0.98%
2026-05-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0106 1.0106 1.0065 1.0065 0.0041 0.41%
2026-05-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0065 1.0065 1.0108 1.0108 -0.0043 -0.43%
2026-05-26 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0108 1.0108 1.0165 1.0165 -0.0057 -0.56%
2026-05-25 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0165 1.0165 1.0159 1.0159 0.0006 0.06%
2026-05-22 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0159 1.0159 1.0088 1.0088 0.0071 0.70%
2026-05-21 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0088 1.0088 1.0174 1.0174 -0.0086 -0.85%
2026-05-20 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2026-05-19 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0182 1.0182 1.0109 1.0109 0.0073 0.72%
2026-05-18 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0109 1.0109 1.0135 1.0135 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0135 1.0135 1.0180 1.0180 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
2026-05-13 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0170 1.0170 1.0142 1.0142 0.0028 0.28%
2026-05-12 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0142 1.0142 1.0106 1.0106 0.0036 0.36%
2026-05-11 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0106 1.0106 1.0075 1.0075 0.0031 0.31%
2026-05-08 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2026-04-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2026-04-29 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2026-04-28 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0024 1.0024 1.0103 1.0103 -0.0079 -0.78%
2026-04-27 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0103 1.0103 1.0030 1.0030 0.0073 0.73%
2026-04-24 023657 大成元鸿锦利债券A 1.0030 1.0030 0.9981 0.9981 0.0049 0.49%
2026-04-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2026-04-22 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9980 0.9980 0.9945 0.9945 0.0035 0.35%
2026-04-21 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2026-04-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9970 0.9970 0.9937 0.9937 0.0033 0.33%
2026-04-17 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9937 0.9937 0.9921 0.9921 0.0016 0.16%
2026-04-16 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9921 0.9921 0.9876 0.9876 0.0045 0.46%
2026-04-15 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9876 0.9876 0.9912 0.9912 -0.0036 -0.36%
2026-04-14 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2026-04-13 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9890 0.9890 0.9894 0.9894 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9894 0.9894 0.9876 0.9876 0.0018 0.18%
2026-04-09 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9876 0.9876 0.9899 0.9899 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9899 0.9899 0.9805 0.9805 0.0094 0.96%
2026-04-07 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9808 0.9808 0.9823 0.9823 -0.0015 -0.15%
2026-04-02 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9823 0.9823 0.9841 0.9841 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9841 0.9841 0.9792 0.9792 0.0049 0.50%
2026-03-31 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9792 0.9792 0.9834 0.9834 -0.0042 -0.43%
2026-03-30 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9834 0.9834 0.9850 0.9850 -0.0016 -0.16%
2026-03-27 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9850 0.9850 0.9824 0.9824 0.0026 0.26%
2026-03-26 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9824 0.9824 0.9863 0.9863 -0.0039 -0.40%
2026-03-25 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9863 0.9863 0.9819 0.9819 0.0044 0.45%
2026-03-24 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9819 0.9819 0.9747 0.9747 0.0072 0.74%
2026-03-23 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9747 0.9747 0.9856 0.9856 -0.0109 -1.11%
2026-03-20 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9856 0.9856 0.9881 0.9881 -0.0025 -0.25%
2026-03-19 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9881 0.9881 0.9925 0.9925 -0.0044 -0.44%
2026-03-18 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9925 0.9925 0.9899 0.9899 0.0026 0.26%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
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国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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