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中欧稳航90天持有债券A基金净值查询(023540)

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今天最新净值 1.0113 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0113
  • 成立日期：2025-04-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨 邓欣雨
近一年中欧稳航90天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧稳航90天持有债券A(023540)基金累计收益率0.83%
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2026-09-15 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0115 1.0115 1.0108 1.0108 0.0007 0.07%
2026-09-11 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0108 1.0108 1.0119 1.0119 -0.0011 -0.11%
2026-09-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 1.0133 1.0121 1.0121 0.0012 0.12%
2026-09-04 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0121 1.0121 1.0132 1.0132 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 1.0136 1.0157 1.0157 -0.0021 -0.21%
2026-09-01 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0160 1.0160 1.0147 1.0147 0.0013 0.13%
2026-08-28 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
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2026-08-21 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-08-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0147 1.0147 1.0154 1.0154 -0.0007 -0.07%
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2026-08-14 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
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2026-08-06 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2026-08-04 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0167 1.0167 1.0160 1.0160 0.0007 0.07%
2026-08-03 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-07-31 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2026-07-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2026-07-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2026-07-28 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2026-07-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0157 1.0157 1.0149 1.0149 0.0008 0.08%
2026-07-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
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2026-07-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
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2026-07-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2026-07-16 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
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2026-07-13 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0150 1.0150 1.0164 1.0164 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0164 1.0164 1.0172 1.0172 -0.0008 -0.08%
2026-07-09 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0162 1.0162 0.0010 0.10%
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2026-07-02 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
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2026-06-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2026-06-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-06-26 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0005 -0.05%
2026-06-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-06-23 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0190 1.0190 -0.0012 -0.12%
2026-06-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
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2026-06-04 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0172 1.0172 1.0187 1.0187 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2026-06-02 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2026-06-01 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2026-05-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0168 1.0168 1.0192 1.0192 -0.0024 -0.24%
2026-05-28 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0192 1.0192 1.0173 1.0173 0.0019 0.19%
2026-05-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2026-05-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2026-05-21 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0200 1.0200 -0.0018 -0.18%
2026-05-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0202 1.0202 1.0176 1.0176 0.0026 0.26%
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2026-05-15 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0175 1.0175 1.0186 1.0186 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0186 1.0186 1.0201 1.0201 -0.0015 -0.15%
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2026-05-12 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2026-05-08 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0193 1.0193 0.0002 0.02%
2026-04-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-04-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0181 1.0181 1.0171 1.0171 0.0010 0.10%
2026-04-28 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0171 1.0171 1.0178 1.0178 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2026-04-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0176 1.0176 1.0185 1.0185 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0185 1.0185 1.0177 1.0177 0.0008 0.08%
2026-04-21 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2026-04-17 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0174 1.0174 1.0165 1.0165 0.0009 0.09%
2026-04-16 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2026-04-15 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2026-04-14 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0153 1.0153 1.0146 1.0146 0.0007 0.07%
2026-04-13 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2026-04-09 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0151 1.0151 1.0140 1.0140 0.0011 0.11%
2026-04-07 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2026-04-03 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2026-04-02 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2026-03-31 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-03-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2026-03-26 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2026-03-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2026-03-23 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2026-03-17 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0124 1.0124 1.0128 1.0128 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0128 1.0128 1.0132 1.0132 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-03-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2026-03-09 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-03-05 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2026-03-04 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-03-03 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0133 1.0133 1.0139 1.0139 -0.0006 -0.06%
2026-03-02 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2026-02-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-02-26 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0135 1.0135 1.0140 1.0140 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2026-02-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0134 1.0134 1.0126 1.0126 0.0008 0.08%
2026-02-13 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
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2026-01-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
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2025-10-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0055 1.0055 1.0048 1.0048 0.0007 0.07%
2025-10-28 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-10-27 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2025-10-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-10-23 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-10-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-10-21 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0033 1.0033 1.0027 1.0027 0.0006 0.06%
2025-10-20 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-10-16 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-10-15 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2025-10-14 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-10-13 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0019 1.0019 1.0052 1.0052 -0.0033 -0.33%
2025-10-10 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-10-09 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-09-30 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-09-29 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-09-26 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-09-25 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-09-19 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0040 1.0040 1.0045 1.0045 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023540 中欧稳航90天持有债券A 1.0046 1.0046 1.0042 1.0042 0.0004 0.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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