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中欧稳航90天持有债券A基金净值查询(023540)

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今天最新净值 1.0113 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨

近一周中欧稳航90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧稳航90天持有债券A(023540)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0113	1.0113	0.0012	0.12%
2026-09-15	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-09-11	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0108	1.0108	1.0119	1.0119	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%