中欧稳航90天持有债券A基金净值查询(023540)

今天最新净值 1.0113 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0113
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨

近一季中欧稳航90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳航90天持有债券A(023540)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0113	1.0113	0.0012	0.12%
2026-09-15	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2026-09-11	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0108	1.0108	1.0119	1.0119	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0133	1.0133	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0133	1.0133	1.0121	1.0121	0.0012	0.12%
2026-09-04	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0132	1.0132	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0132	1.0132	1.0136	1.0136	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0136	1.0136	1.0157	1.0157	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0157	1.0157	1.0160	1.0160	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0147	1.0147	0.0013	0.13%
2026-08-28	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0155	1.0155	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-08-26	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2026-08-25	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-08-24	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0147	1.0147	0.0001	0.01%
2026-08-21	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-08-20	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0154	1.0154	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0177	1.0177	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0175	1.0175	0.0002	0.02%
2026-08-17	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0154	1.0154	0.0021	0.21%
2026-08-14	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0155	1.0155	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0155	1.0155	1.0159	1.0159	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0162	1.0162	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0172	1.0172	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-08-07	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-08-06	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2026-08-04	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2026-08-03	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2026-07-31	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0152	1.0152	0.0007	0.07%
2026-07-30	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2026-07-29	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2026-07-28	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0146	1.0146	1.0157	1.0157	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2026-07-24	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0149	1.0149	1.0152	1.0152	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%
2026-07-22	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0153	1.0153	1.0139	1.0139	0.0014	0.14%
2026-07-20	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0150	1.0150	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0150	1.0150	1.0156	1.0156	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0156	1.0156	1.0163	1.0163	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0150	1.0150	0.0013	0.13%
2026-07-13	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0150	1.0150	1.0164	1.0164	-0.0014	-0.14%
2026-07-10	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0172	1.0172	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0162	1.0162	0.0010	0.10%
2026-07-08	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162	0.0000	0.00%
2026-07-07	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0168	1.0168	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-07-03	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-07-02	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0172	1.0172	0.0005	0.05%
2026-06-29	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0171	1.0171	0.0001	0.01%
2026-06-26	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-06-23	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0190	1.0190	-0.0012	-0.12%
2026-06-22	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%
2026-06-18	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0200	1.0200	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%