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摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

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  • 累计净值：1.0269
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：任翔
近一年摩根60天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,摩根60天持有期债券C(023529)基金累计收益率2.03%
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2026-09-14 023529 摩根60天持有期债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
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2026-09-10 023529 摩根60天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-09 023529 摩根60天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2026-09-08 023529 摩根60天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2026-09-07 023529 摩根60天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
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2026-04-09 023529 摩根60天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2026-04-08 023529 摩根60天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2026-04-07 023529 摩根60天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
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2026-04-01 023529 摩根60天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.00%
2026-03-31 023529 摩根60天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-03-30 023529 摩根60天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
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2025-10-23 023529 摩根60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-10-22 023529 摩根60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 023529 摩根60天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-10-20 023529 摩根60天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-10-17 023529 摩根60天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-16 023529 摩根60天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2025-10-15 023529 摩根60天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-10-14 023529 摩根60天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-10-13 023529 摩根60天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-10-10 023529 摩根60天持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-10-09 023529 摩根60天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2025-09-30 023529 摩根60天持有期债券C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-09-29 023529 摩根60天持有期债券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-09-26 023529 摩根60天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-09-25 023529 摩根60天持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 023529 摩根60天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2025-09-23 023529 摩根60天持有期债券C 1.0090 1.0090 1.0079 1.0079 0.0011 0.11%
2025-09-22 023529 摩根60天持有期债券C 1.0079 1.0079 1.0066 1.0066 0.0013 0.13%
2025-09-19 023529 摩根60天持有期债券C 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 023529 摩根60天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-09-17 023529 摩根60天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
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摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
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