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摩根60天持有期债券C基金净值查询(023529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0268 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0268
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

近一周摩根60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根60天持有期债券C(023529)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023529	摩根60天持有期债券C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-09-14	023529	摩根60天持有期债券C	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2026-09-11	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-10	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-09	023529	摩根60天持有期债券C	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%