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摩根60天持有期债券C - 基金主页(代码:023529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.03%	0.11%	0.29%	2.04%	-	-	1.89%
同类排名	2100/2488	1120/2520	1594/2515	2283/2504	1714/2453			-

摩根60天持有期债券C(023529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0271	0.01%
2026-09-16	1.0270	0.01%
2026-09-15	1.0269	0.01%
2026-09-14	1.0268	0.01%
2026-09-11	1.0267	0.00%
2026-09-10	1.0267	0.00%

摩根60天持有期债券C(023529)基金档案

基金代码	023529	基金简称	摩根60天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-03-26	成立日期	2025-03-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	任翔	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	0.33亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2419	0.69%
摩根双债增利债券D	1.2051	0.23%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0376	0.07%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0336	0.07%
摩根恒鑫债券A	1.0674	0.04%
摩根恒鑫债券C	1.0609	0.04%
摩根60天持有期债券C	1.0273	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0296	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0175	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%