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兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

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今天最新净值 1.0396 -0.0050 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0396
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一周兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0396	1.0396	0.0066	0.63%
2026-09-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0396	1.0396	1.0446	1.0446	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0472	1.0472	1.0563	1.0563	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0563	1.0563	1.0608	1.0608	-0.0045	-0.42%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%