兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)

今天最新净值 1.0396 -0.0050 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0396
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近一年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0462	1.0462	1.0396	1.0396	0.0066	0.63%
2026-09-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0396	1.0396	1.0446	1.0446	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0446	1.0446	1.0472	1.0472	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0472	1.0472	1.0563	1.0563	-0.0091	-0.86%
2026-09-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0563	1.0563	1.0608	1.0608	-0.0045	-0.42%
2026-09-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2026-09-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0600	1.0600	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0620	1.0620	1.0598	1.0598	0.0022	0.21%
2026-09-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%
2026-09-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0581	1.0581	1.0553	1.0553	0.0028	0.27%

2026-09-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0679	1.0679	-0.0126	-1.18%
2026-09-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0679	1.0679	1.0713	1.0713	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0725	1.0725	1.0742	1.0742	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0742	1.0742	1.0672	1.0672	0.0070	0.66%
2026-08-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0672	1.0672	1.0619	1.0619	0.0053	0.50%
2026-08-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0619	1.0619	1.0626	1.0626	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0626	1.0626	1.0706	1.0706	-0.0080	-0.75%
2026-08-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0706	1.0706	1.0660	1.0660	0.0046	0.43%
2026-08-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0660	1.0660	1.0603	1.0603	0.0057	0.54%
2026-08-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0603	1.0603	1.0847	1.0847	-0.0244	-2.25%
2026-08-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0847	1.0847	1.0887	1.0887	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0887	1.0887	1.0752	1.0752	0.0135	1.26%
2026-08-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0752	1.0752	1.0730	1.0730	0.0022	0.21%
2026-08-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0730	1.0730	1.0773	1.0773	-0.0043	-0.40%

2026-08-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0729	1.0729	0.0044	0.41%
2026-08-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0729	1.0729	1.0780	1.0780	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0780	1.0780	1.0745	1.0745	0.0035	0.33%
2026-08-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0745	1.0745	1.0655	1.0655	0.0090	0.84%
2026-08-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0660	1.0660	1.0486	1.0486	0.0174	1.66%
2026-08-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0486	1.0486	1.0361	1.0361	0.0125	1.21%
2026-08-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0361	1.0361	1.0409	1.0409	-0.0048	-0.46%
2026-07-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0409	1.0409	1.0296	1.0296	0.0113	1.10%
2026-07-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0296	1.0296	1.0416	1.0416	-0.0120	-1.15%
2026-07-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0347	1.0347	0.0069	0.67%
2026-07-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0347	1.0347	1.0543	1.0543	-0.0196	-1.86%
2026-07-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0543	1.0543	1.0398	1.0398	0.0145	1.39%
2026-07-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0398	1.0398	1.0550	1.0550	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0550	1.0550	1.0517	1.0517	0.0033	0.31%
2026-07-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0517	1.0517	1.0556	1.0556	-0.0039	-0.37%
2026-07-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0308	1.0308	0.0248	2.41%
2026-07-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0308	1.0308	1.0271	1.0271	0.0037	0.36%
2026-07-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0271	1.0271	1.0581	1.0581	-0.0310	-2.93%
2026-07-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0581	1.0581	1.0699	1.0699	-0.0118	-1.10%
2026-07-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-07-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0697	1.0697	1.0565	1.0565	0.0132	1.25%
2026-07-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0565	1.0565	1.0755	1.0755	-0.0190	-1.77%
2026-07-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0755	1.0755	1.0855	1.0855	-0.0100	-0.92%
2026-07-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0855	1.0855	1.0696	1.0696	0.0159	1.49%
2026-07-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0760	1.0760	-0.0064	-0.59%
2026-07-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0760	1.0760	1.0836	1.0836	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0836	1.0836	1.0861	1.0861	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0861	1.0861	1.0791	1.0791	0.0070	0.65%
2026-07-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0791	1.0791	1.0952	1.0952	-0.0161	-1.47%
2026-07-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0952	1.0952	1.0977	1.0977	-0.0025	-0.23%
2026-06-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0977	1.0977	1.0873	1.0873	0.0104	0.96%
2026-06-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0873	1.0873	1.0777	1.0777	0.0096	0.89%
2026-06-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0777	1.0777	1.0984	1.0984	-0.0207	-1.88%
2026-06-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0984	1.0984	1.0927	1.0927	0.0057	0.52%
2026-06-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0927	1.0927	1.0860	1.0860	0.0067	0.62%
2026-06-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0860	1.0860	1.1100	1.1100	-0.0240	-2.16%
2026-06-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1100	1.1100	1.0967	1.0967	0.0133	1.21%
2026-06-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0967	1.0967	1.0951	1.0951	0.0016	0.15%
2026-06-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0951	1.0951	1.0882	1.0882	0.0069	0.63%
2026-06-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0882	1.0882	1.0876	1.0876	0.0006	0.06%
2026-06-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0876	1.0876	1.0650	1.0650	0.0226	2.12%
2026-06-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0650	1.0650	1.0526	1.0526	0.0124	1.18%
2026-06-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0583	1.0583	-0.0057	-0.54%
2026-06-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0583	1.0583	1.0693	1.0693	-0.0110	-1.03%
2026-06-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0693	1.0693	1.0548	1.0548	0.0145	1.37%
2026-06-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0548	1.0548	1.0773	1.0773	-0.0225	-2.09%
2026-06-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0887	1.0887	-0.0114	-1.05%
2026-06-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0887	1.0887	1.0947	1.0947	-0.0060	-0.55%
2026-06-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0947	1.0947	1.0935	1.0935	0.0012	0.11%
2026-06-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0935	1.0935	1.0856	1.0856	0.0079	0.73%
2026-06-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0856	1.0856	1.0910	1.0910	-0.0054	-0.49%
2026-05-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0910	1.0910	1.0918	1.0918	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0918	1.0918	1.0931	1.0931	-0.0013	-0.12%
2026-05-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0931	1.0931	1.1011	1.1011	-0.0080	-0.73%
2026-05-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1011	1.1011	1.1003	1.1003	0.0008	0.07%
2026-05-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1003	1.1003	1.0868	1.0868	0.0135	1.24%
2026-05-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0868	1.0868	1.0755	1.0755	0.0113	1.05%
2026-05-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0755	1.0755	1.0866	1.0866	-0.0111	-1.02%
2026-05-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2026-05-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0866	1.0866	1.0814	1.0814	0.0052	0.48%
2026-05-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0814	1.0814	1.0886	1.0886	-0.0072	-0.66%
2026-05-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0886	1.0886	1.0988	1.0988	-0.0102	-0.93%
2026-05-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0988	1.0988	1.1099	1.1099	-0.0111	-1.00%
2026-05-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1099	1.1099	1.1018	1.1018	0.0081	0.74%
2026-05-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1018	1.1018	1.1045	1.1045	-0.0027	-0.24%
2026-05-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1045	1.1045	1.0932	1.0932	0.0113	1.03%
2026-05-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0932	1.0932	1.0975	1.0975	-0.0043	-0.39%
2026-04-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0750	1.0750	1.0757	1.0757	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0757	1.0757	1.0660	1.0660	0.0097	0.91%
2026-04-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0660	1.0660	1.0699	1.0699	-0.0039	-0.36%
2026-04-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0699	1.0699	1.0683	1.0683	0.0016	0.15%
2026-04-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0683	1.0683	1.0699	1.0699	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0699	1.0699	1.0745	1.0745	-0.0046	-0.43%
2026-04-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0745	1.0745	1.0710	1.0710	0.0035	0.33%
2026-04-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0710	1.0710	1.0690	1.0690	0.0020	0.19%
2026-04-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0690	1.0690	1.0645	1.0645	0.0045	0.42%
2026-04-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0645	1.0645	1.0668	1.0668	-0.0023	-0.22%
2026-04-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0668	1.0668	1.0553	1.0553	0.0115	1.09%
2026-04-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0556	1.0556	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0443	1.0443	0.0113	1.08%
2026-04-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0351	1.0351	0.0098	0.95%
2026-04-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0351	1.0351	1.0416	1.0416	-0.0065	-0.62%
2026-04-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0416	1.0416	1.0105	1.0105	0.0311	3.08%
2026-04-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2026-04-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0097	1.0097	1.0144	1.0144	-0.0047	-0.46%
2026-04-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0261	1.0261	-0.0117	-1.14%
2026-04-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0261	1.0261	1.0085	1.0085	0.0176	1.75%
2026-03-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0085	1.0085	1.0156	1.0156	-0.0071	-0.70%
2026-03-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0156	1.0156	1.0179	1.0179	-0.0023	-0.23%
2026-03-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0179	1.0179	1.0123	1.0123	0.0056	0.55%
2026-03-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0123	1.0123	1.0222	1.0222	-0.0099	-0.97%
2026-03-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0222	1.0222	1.0083	1.0083	0.0139	1.38%
2026-03-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0083	1.0083	0.9933	0.9933	0.0150	1.51%
2026-03-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9933	0.9933	1.0258	1.0258	-0.0325	-3.17%
2026-03-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0258	1.0258	1.0316	1.0316	-0.0058	-0.56%
2026-03-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0316	1.0316	1.0485	1.0485	-0.0169	-1.61%
2026-03-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0444	1.0444	0.0041	0.39%
2026-03-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0444	1.0444	1.0510	1.0510	-0.0066	-0.63%
2026-03-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0511	1.0511	1.0574	1.0574	-0.0063	-0.60%
2026-03-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0574	1.0574	1.0612	1.0612	-0.0038	-0.36%
2026-03-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0612	1.0612	1.0577	1.0577	0.0035	0.33%
2026-03-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0577	1.0577	1.0460	1.0460	0.0117	1.12%
2026-03-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0460	1.0460	1.0549	1.0549	-0.0089	-0.84%
2026-03-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0549	1.0549	1.0516	1.0516	0.0033	0.31%
2026-03-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0516	1.0516	1.0450	1.0450	0.0066	0.63%
2026-03-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0450	1.0450	1.0561	1.0561	-0.0111	-1.05%
2026-03-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0708	1.0708	-0.0147	-1.37%
2026-03-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0708	1.0708	1.0713	1.0713	-0.0005	-0.05%
2026-02-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2026-02-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0714	1.0714	-0.0018	-0.17%
2026-02-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0714	1.0714	1.0656	1.0656	0.0058	0.54%
2026-02-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0656	1.0656	1.0593	1.0593	0.0063	0.59%
2026-02-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0593	1.0593	1.0691	1.0691	-0.0098	-0.92%
2026-02-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0691	1.0691	1.0675	1.0675	0.0016	0.15%
2026-02-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0675	1.0675	1.0667	1.0667	0.0008	0.07%
2026-02-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0667	1.0667	1.0655	1.0655	0.0012	0.11%
2026-02-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0655	1.0655	1.0497	1.0497	0.0158	1.51%
2026-02-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0553	1.0553	-0.0056	-0.53%
2026-02-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0553	1.0553	1.0627	1.0627	-0.0074	-0.70%
2026-02-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0627	1.0627	1.0552	1.0552	0.0075	0.71%
2026-02-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0552	1.0552	1.0395	1.0395	0.0157	1.51%
2026-02-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0395	1.0395	1.0662	1.0662	-0.0267	-2.50%
2026-01-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	1.0662	1.0797	1.0797	-0.0135	-1.25%
2026-01-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0797	1.0797	1.0729	1.0729	0.0068	0.63%
2026-01-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0729	1.0729	1.0666	1.0666	0.0063	0.59%
2026-01-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0666	1.0666	1.0644	1.0644	0.0022	0.21%
2026-01-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0645	1.0645	1.0619	1.0619	0.0026	0.24%
2026-01-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0619	1.0619	1.0599	1.0599	0.0020	0.19%
2026-01-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0599	1.0599	1.0561	1.0561	0.0038	0.36%
2026-01-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0588	1.0588	-0.0027	-0.26%
2026-01-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-01-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0584	1.0584	1.0602	1.0602	-0.0018	-0.17%
2026-01-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0602	1.0602	1.0595	1.0595	0.0007	0.07%
2026-01-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0595	1.0595	1.0597	1.0597	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0597	1.0597	1.0636	1.0636	-0.0039	-0.37%
2026-01-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0554	1.0554	0.0082	0.78%
2026-01-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0554	1.0554	1.0494	1.0494	0.0060	0.57%
2026-01-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0494	1.0494	1.0545	1.0545	-0.0051	-0.48%
2026-01-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0545	1.0545	1.0567	1.0567	-0.0022	-0.21%
2026-01-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0567	1.0567	1.0453	1.0453	0.0114	1.09%
2026-01-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0453	1.0453	1.0291	1.0291	0.0162	1.57%
2025-12-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0291	1.0291	1.0323	1.0323	-0.0032	-0.31%
2025-12-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2025-12-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0314	1.0314	1.0364	1.0364	-0.0050	-0.48%
2025-12-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0364	1.0364	1.0334	1.0334	0.0030	0.29%
2025-12-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0334	1.0334	1.0321	1.0321	0.0013	0.13%
2025-12-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0321	1.0321	1.0286	1.0286	0.0035	0.34%
2025-12-23	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0286	1.0286	1.0269	1.0269	0.0017	0.17%
2025-12-22	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0269	1.0269	1.0190	1.0190	0.0079	0.78%
2025-12-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0190	1.0190	1.0143	1.0143	0.0047	0.46%
2025-12-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0143	1.0143	1.0181	1.0181	-0.0038	-0.37%
2025-12-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0068	1.0068	0.0113	1.12%
2025-12-16	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0068	1.0068	1.0165	1.0165	-0.0097	-0.95%
2025-12-15	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0165	1.0165	1.0205	1.0205	-0.0040	-0.39%
2025-12-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0205	1.0205	1.0135	1.0135	0.0070	0.69%
2025-12-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0181	1.0181	-0.0046	-0.45%
2025-12-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0174	1.0174	0.0007	0.07%
2025-12-09	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0174	1.0174	1.0217	1.0217	-0.0043	-0.42%
2025-12-08	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0217	1.0217	1.0194	1.0194	0.0023	0.23%
2025-12-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0194	1.0194	1.0149	1.0149	0.0045	0.44%
2025-12-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0149	1.0149	1.0134	1.0134	0.0015	0.15%
2025-12-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0159	1.0159	-0.0025	-0.25%
2025-12-02	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0159	1.0159	1.0186	1.0186	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0186	1.0186	1.0139	1.0139	0.0047	0.46%
2025-11-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0139	1.0139	1.0113	1.0113	0.0026	0.26%
2025-11-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0113	1.0113	1.0120	1.0120	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0120	1.0120	1.0091	1.0091	0.0029	0.29%
2025-11-25	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0091	1.0091	1.0045	1.0045	0.0046	0.46%
2025-11-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0045	1.0045	1.0026	1.0026	0.0019	0.19%
2025-11-21	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0026	1.0026	1.0134	1.0134	-0.0108	-1.07%
2025-11-20	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0134	1.0134	1.0144	1.0144	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0144	1.0144	1.0135	1.0135	0.0009	0.09%
2025-11-18	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0135	1.0135	1.0183	1.0183	-0.0048	-0.47%
2025-11-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0211	1.0211	-0.0028	-0.27%
2025-11-14	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0211	1.0211	1.0280	1.0280	-0.0069	-0.67%
2025-11-13	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0280	1.0280	1.0232	1.0232	0.0048	0.47%
2025-11-12	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2025-11-11	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0228	1.0228	1.0243	1.0243	-0.0015	-0.15%
2025-11-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0243	1.0243	1.0218	1.0218	0.0025	0.24%
2025-11-07	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0218	1.0218	1.0233	1.0233	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0233	1.0233	1.0171	1.0171	0.0062	0.61%
2025-11-05	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0173	1.0173	1.0212	1.0212	-0.0039	-0.38%
2025-11-03	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0204	1.0204	0.0008	0.08%
2025-10-31	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0204	1.0204	1.0237	1.0237	-0.0033	-0.32%
2025-10-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0237	1.0237	1.0272	1.0272	-0.0035	-0.34%
2025-10-29	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0219	1.0219	0.0053	0.52%
2025-10-28	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0219	1.0219	1.0246	1.0246	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0246	1.0246	1.0194	1.0194	0.0052	0.51%
2025-10-24	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0194	1.0194	1.0089	1.0089	0.0105	1.03%
2025-10-17	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0089	1.0089	1.0164	1.0164	-0.0075	-0.74%
2025-10-10	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2025-09-30	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0168	1.0168	1.0094	1.0094	0.0074	0.73%
2025-09-26	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0094	1.0094	1.0056	1.0056	0.0038	0.38%
2025-09-19	023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%