兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(023226)
今天最新净值
1.0446
-0.0026 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：2025-09-09
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘潇 刘水清
近一月兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询
近一月,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(023226)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0091 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0126 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0244 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
023226 |
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0135 |
1.26% |
