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中欧多利债券A基金净值查询(023040)

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今天最新净值 1.0596 0.0005 0.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0596
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.20亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：华李成
近半年中欧多利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率-0.99%
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2026-09-17 023040 中欧多利债券A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2026-09-16 023040 中欧多利债券A 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2026-09-15 023040 中欧多利债券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2026-09-14 023040 中欧多利债券A 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2026-09-11 023040 中欧多利债券A 1.0586 1.0586 1.0596 1.0596 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 023040 中欧多利债券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2026-09-09 023040 中欧多利债券A 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 023040 中欧多利债券A 1.0598 1.0598 1.0600 1.0600 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023040 中欧多利债券A 1.0600 1.0600 1.0592 1.0592 0.0008 0.08%
2026-09-04 023040 中欧多利债券A 1.0592 1.0592 1.0598 1.0598 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 023040 中欧多利债券A 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
2026-09-02 023040 中欧多利债券A 1.0590 1.0590 1.0602 1.0602 -0.0012 -0.11%
2026-09-01 023040 中欧多利债券A 1.0602 1.0602 1.0606 1.0606 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 023040 中欧多利债券A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2026-08-28 023040 中欧多利债券A 1.0603 1.0603 1.0614 1.0614 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 023040 中欧多利债券A 1.0614 1.0614 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
2026-08-26 023040 中欧多利债券A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2026-08-25 023040 中欧多利债券A 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2026-08-24 023040 中欧多利债券A 1.0595 1.0595 1.0636 1.0636 -0.0041 -0.39%
2026-08-21 023040 中欧多利债券A 1.0636 1.0636 1.0625 1.0625 0.0011 0.10%
2026-08-20 023040 中欧多利债券A 1.0625 1.0625 1.0612 1.0612 0.0013 0.12%
2026-08-19 023040 中欧多利债券A 1.0612 1.0612 1.0693 1.0693 -0.0081 -0.76%
2026-08-18 023040 中欧多利债券A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 023040 中欧多利债券A 1.0694 1.0694 1.0655 1.0655 0.0039 0.37%
2026-08-14 023040 中欧多利债券A 1.0655 1.0655 1.0649 1.0649 0.0006 0.06%
2026-08-13 023040 中欧多利债券A 1.0649 1.0649 1.0657 1.0657 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 023040 中欧多利债券A 1.0657 1.0657 1.0647 1.0647 0.0010 0.09%
2026-08-11 023040 中欧多利债券A 1.0647 1.0647 1.0657 1.0657 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 023040 中欧多利债券A 1.0657 1.0657 1.0643 1.0643 0.0014 0.13%
2026-08-07 023040 中欧多利债券A 1.0643 1.0643 1.0625 1.0625 0.0018 0.17%
2026-08-06 023040 中欧多利债券A 1.0625 1.0625 1.0630 1.0630 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 023040 中欧多利债券A 1.0630 1.0630 1.0612 1.0612 0.0018 0.17%
2026-08-04 023040 中欧多利债券A 1.0612 1.0612 1.0598 1.0598 0.0014 0.13%
2026-08-03 023040 中欧多利债券A 1.0598 1.0598 1.0613 1.0613 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 023040 中欧多利债券A 1.0613 1.0613 1.0593 1.0593 0.0020 0.19%
2026-07-30 023040 中欧多利债券A 1.0593 1.0593 1.0613 1.0613 -0.0020 -0.19%
2026-07-29 023040 中欧多利债券A 1.0613 1.0613 1.0602 1.0602 0.0011 0.10%
2026-07-28 023040 中欧多利债券A 1.0602 1.0602 1.0644 1.0644 -0.0042 -0.39%
2026-07-27 023040 中欧多利债券A 1.0644 1.0644 1.0614 1.0614 0.0030 0.28%
2026-07-24 023040 中欧多利债券A 1.0614 1.0614 1.0643 1.0643 -0.0029 -0.27%
2026-07-23 023040 中欧多利债券A 1.0643 1.0643 1.0648 1.0648 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 023040 中欧多利债券A 1.0648 1.0648 1.0659 1.0659 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 023040 中欧多利债券A 1.0659 1.0659 1.0586 1.0586 0.0073 0.69%
2026-07-20 023040 中欧多利债券A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2026-07-17 023040 中欧多利债券A 1.0581 1.0581 1.0659 1.0659 -0.0078 -0.73%
2026-07-16 023040 中欧多利债券A 1.0659 1.0659 1.0674 1.0674 -0.0015 -0.14%
2026-07-15 023040 中欧多利债券A 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023040 中欧多利债券A 1.0678 1.0678 1.0653 1.0653 0.0025 0.23%
2026-07-13 023040 中欧多利债券A 1.0653 1.0653 1.0713 1.0713 -0.0060 -0.56%
2026-07-10 023040 中欧多利债券A 1.0713 1.0713 1.0734 1.0734 -0.0021 -0.20%
2026-07-09 023040 中欧多利债券A 1.0734 1.0734 1.0692 1.0692 0.0042 0.39%
2026-07-08 023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-07-07 023040 中欧多利债券A 1.0691 1.0691 1.0712 1.0712 -0.0021 -0.20%
2026-07-06 023040 中欧多利债券A 1.0712 1.0712 1.0717 1.0717 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 023040 中欧多利债券A 1.0717 1.0717 1.0699 1.0699 0.0018 0.17%
2026-07-02 023040 中欧多利债券A 1.0699 1.0699 1.0742 1.0742 -0.0043 -0.40%
2026-07-01 023040 中欧多利债券A 1.0742 1.0742 1.0744 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 023040 中欧多利债券A 1.0744 1.0744 1.0720 1.0720 0.0024 0.22%
2026-06-29 023040 中欧多利债券A 1.0720 1.0720 1.0699 1.0699 0.0021 0.20%
2026-06-26 023040 中欧多利债券A 1.0699 1.0699 1.0748 1.0748 -0.0049 -0.46%
2026-06-25 023040 中欧多利债券A 1.0748 1.0748 1.0732 1.0732 0.0016 0.15%
2026-06-24 023040 中欧多利债券A 1.0732 1.0732 1.0698 1.0698 0.0034 0.32%
2026-06-23 023040 中欧多利债券A 1.0698 1.0698 1.0729 1.0729 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 023040 中欧多利债券A 1.0729 1.0729 1.0692 1.0692 0.0037 0.35%
2026-06-18 023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-06-17 023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0667 1.0667 0.0025 0.23%
2026-06-16 023040 中欧多利债券A 1.0667 1.0667 1.0676 1.0676 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 023040 中欧多利债券A 1.0676 1.0676 1.0634 1.0634 0.0042 0.39%
2026-06-12 023040 中欧多利债券A 1.0634 1.0634 1.0615 1.0615 0.0019 0.18%
2026-06-11 023040 中欧多利债券A 1.0615 1.0615 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 023040 中欧多利债券A 1.0625 1.0625 1.0654 1.0654 -0.0029 -0.27%
2026-06-09 023040 中欧多利债券A 1.0654 1.0654 1.0630 1.0630 0.0024 0.23%
2026-06-08 023040 中欧多利债券A 1.0630 1.0630 1.0671 1.0671 -0.0041 -0.38%
2026-06-05 023040 中欧多利债券A 1.0671 1.0671 1.0696 1.0696 -0.0025 -0.23%
2026-06-04 023040 中欧多利债券A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 023040 中欧多利债券A 1.0698 1.0698 1.0703 1.0703 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 023040 中欧多利债券A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-06-01 023040 中欧多利债券A 1.0699 1.0699 1.0717 1.0717 -0.0018 -0.17%
2026-05-29 023040 中欧多利债券A 1.0717 1.0717 1.0745 1.0745 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 023040 中欧多利债券A 1.0745 1.0745 1.0735 1.0735 0.0010 0.09%
2026-05-27 023040 中欧多利债券A 1.0735 1.0735 1.0766 1.0766 -0.0031 -0.29%
2026-05-26 023040 中欧多利债券A 1.0766 1.0766 1.0780 1.0780 -0.0014 -0.13%
2026-05-25 023040 中欧多利债券A 1.0780 1.0780 1.0764 1.0764 0.0016 0.15%
2026-05-22 023040 中欧多利债券A 1.0764 1.0764 1.0737 1.0737 0.0027 0.25%
2026-05-21 023040 中欧多利债券A 1.0737 1.0737 1.0773 1.0773 -0.0036 -0.33%
2026-05-20 023040 中欧多利债券A 1.0773 1.0773 1.0752 1.0752 0.0021 0.20%
2026-05-19 023040 中欧多利债券A 1.0752 1.0752 1.0730 1.0730 0.0022 0.21%
2026-05-18 023040 中欧多利债券A 1.0730 1.0730 1.0738 1.0738 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 023040 中欧多利债券A 1.0738 1.0738 1.0748 1.0748 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 023040 中欧多利债券A 1.0748 1.0748 1.0787 1.0787 -0.0039 -0.36%
2026-05-13 023040 中欧多利债券A 1.0787 1.0787 1.0764 1.0764 0.0023 0.21%
2026-05-12 023040 中欧多利债券A 1.0764 1.0764 1.0769 1.0769 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 023040 中欧多利债券A 1.0769 1.0769 1.0746 1.0746 0.0023 0.21%
2026-05-08 023040 中欧多利债券A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 023040 中欧多利债券A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2026-04-29 023040 中欧多利债券A 1.0698 1.0698 1.0663 1.0663 0.0035 0.33%
2026-04-28 023040 中欧多利债券A 1.0663 1.0663 1.0680 1.0680 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 023040 中欧多利债券A 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-04-24 023040 中欧多利债券A 1.0676 1.0676 1.0684 1.0684 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 023040 中欧多利债券A 1.0684 1.0684 1.0702 1.0702 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 023040 中欧多利债券A 1.0702 1.0702 1.0692 1.0692 0.0010 0.09%
2026-04-21 023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-04-20 023040 中欧多利债券A 1.0692 1.0692 1.0676 1.0676 0.0016 0.15%
2026-04-17 023040 中欧多利债券A 1.0676 1.0676 1.0678 1.0678 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 023040 中欧多利债券A 1.0678 1.0678 1.0657 1.0657 0.0021 0.20%
2026-04-15 023040 中欧多利债券A 1.0657 1.0657 1.0661 1.0661 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 023040 中欧多利债券A 1.0661 1.0661 1.0644 1.0644 0.0017 0.16%
2026-04-13 023040 中欧多利债券A 1.0644 1.0644 1.0652 1.0652 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 023040 中欧多利债券A 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11%
2026-04-09 023040 中欧多利债券A 1.0640 1.0640 1.0654 1.0654 -0.0014 -0.13%
2026-04-08 023040 中欧多利债券A 1.0654 1.0654 1.0605 1.0605 0.0049 0.46%
2026-04-07 023040 中欧多利债券A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2026-04-03 023040 中欧多利债券A 1.0595 1.0595 1.0613 1.0613 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 023040 中欧多利债券A 1.0613 1.0613 1.0631 1.0631 -0.0018 -0.17%
2026-04-01 023040 中欧多利债券A 1.0631 1.0631 1.0603 1.0603 0.0028 0.26%
2026-03-31 023040 中欧多利债券A 1.0603 1.0603 1.0626 1.0626 -0.0023 -0.22%
2026-03-30 023040 中欧多利债券A 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 023040 中欧多利债券A 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.10%
2026-03-26 023040 中欧多利债券A 1.0622 1.0622 1.0643 1.0643 -0.0021 -0.20%
2026-03-25 023040 中欧多利债券A 1.0643 1.0643 1.0627 1.0627 0.0016 0.15%
2026-03-24 023040 中欧多利债券A 1.0627 1.0627 1.0599 1.0599 0.0028 0.26%
2026-03-23 023040 中欧多利债券A 1.0599 1.0599 1.0644 1.0644 -0.0045 -0.42%
2026-03-20 023040 中欧多利债券A 1.0644 1.0644 1.0659 1.0659 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 023040 中欧多利债券A 1.0659 1.0659 1.0694 1.0694 -0.0035 -0.33%
2026-03-18 023040 中欧多利债券A 1.0694 1.0694 1.0678 1.0678 0.0016 0.15%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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