中欧资源精选混合发起C基金净值查询(023037)
今天最新净值
1.7678
-0.0169 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9916
-0.0092 -0.4617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7678
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一年,中欧资源精选混合发起C(023037)基金累计收益率24.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
1.7847 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0564 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0350 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0292 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0177 |
0.96% |
|
|
| 2026-09-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0417 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
1.8894 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0274 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.9168 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
1.8787 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0496 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0594 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0362 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0381 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0464 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0208 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0674 |
-3.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8784 |
1.8784 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8655 |
1.8655 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0898 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0591 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8794 |
1.8794 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8653 |
1.8653 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0989 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0173 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0219 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0314 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0314 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0682 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8075 |
1.8075 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0388 |
2.19% |
| 2026-07-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7687 |
1.7687 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0692 |
4.07% |
| 2026-07-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6995 |
1.6995 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0367 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0379 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0604 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0833 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0352 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0331 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0472 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0183 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7662 |
1.7662 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0493 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0147 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8257 |
1.8257 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.1284 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9541 |
1.9541 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0889 |
4.77% |
| 2026-06-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0675 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0512 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0251 |
1.45% |
| 2026-06-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0411 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0189 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7566 |
1.7566 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0524 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0440 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0445 |
-2.40% |
| 2026-06-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0119 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0414 |
2.24% |
| 2026-06-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8600 |
1.8600 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0607 |
-3.26% |
| 2026-05-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9207 |
1.9207 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0601 |
3.23% |
| 2026-05-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8532 |
1.8532 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0549 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0299 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0213 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8597 |
1.8597 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0628 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0691 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9916 |
1.9916 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9966 |
1.9966 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0203 |
2.0203 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0865 |
4.47% |
| 2026-04-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0330 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9700 |
1.9700 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0479 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0537 |
2.0537 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0585 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0299 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0251 |
2.0251 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0280 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0115 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9856 |
1.9856 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-04-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0913 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9137 |
1.9137 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9224 |
1.9224 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0235 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0344 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0535 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0207 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9443 |
1.9443 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0499 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0264 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9208 |
1.9208 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0334 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0443 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0478 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0921 |
-4.85% |
| 2026-03-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9905 |
1.9905 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0103 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0008 |
2.0008 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0435 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0443 |
2.0443 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.0562 |
-2.75% |
| 2026-03-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1005 |
2.1005 |
2.1575 |
2.1575 |
-0.0570 |
-2.71% |
| 2026-03-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1575 |
2.1575 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0114 |
0.53% |
| 2026-03-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0072 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1389 |
2.1389 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0099 |
-0.46% |
| 2026-03-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1488 |
2.1488 |
2.1598 |
2.1598 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1598 |
2.1598 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.0288 |
-1.33% |
| 2026-03-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1886 |
2.1886 |
2.2033 |
2.2033 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2033 |
2.2033 |
2.2293 |
2.2293 |
-0.0260 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2293 |
2.2293 |
2.2926 |
2.2926 |
-0.0633 |
-2.76% |
| 2026-03-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2926 |
2.2926 |
2.2157 |
2.2157 |
0.0769 |
3.47% |
| 2026-02-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2157 |
2.2157 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0621 |
2.88% |
| 2026-02-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1536 |
2.1536 |
2.1606 |
2.1606 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1606 |
2.1606 |
2.0941 |
2.0941 |
0.0665 |
3.18% |
| 2026-02-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0941 |
2.0941 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0571 |
2.80% |
| 2026-02-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0370 |
2.0370 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0698 |
-3.43% |
| 2026-02-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1068 |
2.1068 |
2.0968 |
2.0968 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-02-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0968 |
2.0968 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0652 |
3.21% |
| 2026-02-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0116 |
2.0116 |
0.0194 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0116 |
2.0116 |
1.9917 |
1.9917 |
0.0199 |
1.00% |
| 2026-02-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9917 |
1.9917 |
2.0682 |
2.0682 |
-0.0765 |
-3.84% |
| 2026-02-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0682 |
2.0682 |
2.0538 |
2.0538 |
0.0144 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0538 |
2.0538 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0596 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9942 |
1.9942 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.1491 |
-7.48% |
| 2026-01-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1433 |
2.1433 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.1516 |
-7.07% |
| 2026-01-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2949 |
2.2949 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.3045 |
2.3045 |
2.1914 |
2.1914 |
0.1131 |
5.16% |
| 2026-01-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1914 |
2.1914 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0251 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2165 |
2.2165 |
2.1306 |
2.1306 |
0.0859 |
4.03% |
| 2026-01-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1306 |
2.1306 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0601 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0705 |
2.0705 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0471 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0298 |
2.0298 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0244 |
2.0244 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0283 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0208 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9753 |
1.9753 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0334 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9299 |
1.9299 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9299 |
1.9299 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0409 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0306 |
-1.59% |
| 2026-01-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9196 |
1.9196 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9132 |
1.9132 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0665 |
3.60% |
| 2026-01-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0436 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8031 |
1.8031 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0321 |
1.83% |
| 2025-12-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7589 |
1.7589 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0485 |
-2.76% |
| 2025-12-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8074 |
1.8074 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0474 |
2.69% |
| 2025-12-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0418 |
2.44% |
| 2025-12-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7154 |
1.7154 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0252 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0449 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0415 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7031 |
1.7031 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0258 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0214 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6726 |
1.6726 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0621 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7347 |
1.7347 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7351 |
1.7351 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0455 |
2.69% |
| 2025-12-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0538 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0245 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6122 |
1.6122 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0841 |
-5.00% |
| 2025-11-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0331 |
2.00% |
| 2025-11-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6534 |
1.6534 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0563 |
-3.41% |
| 2025-11-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0346 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7554 |
1.7554 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0656 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0765 |
4.78% |
| 2025-11-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0496 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0399 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0406 |
2.46% |
| 2025-10-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0440 |
2.74% |
| 2025-10-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0426 |
-2.66% |
| 2025-10-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0372 |
2.31% |
| 2025-10-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0313 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0305 |
1.97% |
| 2025-10-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0155 |
-0.99% |
| 2025-10-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0348 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0289 |
-1.78% |
| 2025-10-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0159 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0640 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0408 |
2.50% |
| 2025-10-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6296 |
1.6296 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0810 |
-4.74% |
| 2025-10-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7106 |
1.7106 |
1.5572 |
1.5572 |
0.1534 |
9.85% |
| 2025-09-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5572 |
1.5572 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0613 |
4.10% |
| 2025-09-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0669 |
4.68% |
| 2025-09-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-09-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.4234 |
1.4234 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0261 |
1.87% |
| 2025-09-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.3912 |
1.3912 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0114 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0288 |
2.12% |
| 2025-09-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0297 |
-2.13% |
