中欧资源精选混合发起C基金净值查询(023037)
今天最新净值
1.7678
-0.0169 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9916
-0.0092 -0.4617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7678
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一月,中欧资源精选混合发起C(023037)基金累计收益率-3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
1.7847 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0564 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0350 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0292 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0177 |
0.96% |
|
|
| 2026-09-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0417 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
1.8894 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0274 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.9168 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
1.8787 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0496 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0594 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0362 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0381 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0464 |
2.53% |
