中欧资源精选混合发起C基金净值查询(023037)
今天最新净值
1.7678
-0.0169 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9916
-0.0092 -0.4617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7678
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一季,中欧资源精选混合发起C(023037)基金累计收益率-5.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
1.7847 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0564 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0350 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0292 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0177 |
0.96% |
|
|
| 2026-09-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0417 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
1.8894 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0274 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.9168 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
1.8787 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0496 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0594 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0362 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0381 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0464 |
2.53% |
| 2026-08-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0208 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0674 |
-3.72% |
|
|
| 2026-08-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8784 |
1.8784 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8655 |
1.8655 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0898 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0591 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8794 |
1.8794 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8653 |
1.8653 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0989 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0173 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0219 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0314 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0314 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0682 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8075 |
1.8075 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0388 |
2.19% |
| 2026-07-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7687 |
1.7687 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0692 |
4.07% |
| 2026-07-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6995 |
1.6995 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0367 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0379 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0604 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0833 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0352 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0331 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0472 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0183 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7662 |
1.7662 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0493 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0147 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8257 |
1.8257 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.1284 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9541 |
1.9541 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0889 |
4.77% |
| 2026-06-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0046 |
0.25% |
