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摩根恒鑫债券A基金净值查询(022842)

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今天最新净值 1.0670 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0670
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：张一格 周梦婕
今年以来摩根恒鑫债券A基金净值查询
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今年以来,摩根恒鑫债券A(022842)基金累计收益率4.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022842 摩根恒鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0670 1.0670 0.0004 0.04%
2026-09-17 022842 摩根恒鑫债券A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2026-09-16 022842 摩根恒鑫债券A 1.0669 1.0669 1.0672 1.0672 -0.0003 -0.03%
2026-09-15 022842 摩根恒鑫债券A 1.0672 1.0672 1.0705 1.0705 -0.0033 -0.31%
2026-09-14 022842 摩根恒鑫债券A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-09-11 022842 摩根恒鑫债券A 1.0702 1.0702 1.0711 1.0711 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 022842 摩根恒鑫债券A 1.0711 1.0711 1.0716 1.0716 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 022842 摩根恒鑫债券A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 022842 摩根恒鑫债券A 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022842 摩根恒鑫债券A 1.0720 1.0720 1.0715 1.0715 0.0005 0.05%
2026-09-04 022842 摩根恒鑫债券A 1.0715 1.0715 1.0721 1.0721 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 022842 摩根恒鑫债券A 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2026-09-02 022842 摩根恒鑫债券A 1.0710 1.0710 1.0714 1.0714 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 022842 摩根恒鑫债券A 1.0714 1.0714 1.0715 1.0715 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 022842 摩根恒鑫债券A 1.0715 1.0715 1.0694 1.0694 0.0021 0.20%
2026-08-28 022842 摩根恒鑫债券A 1.0694 1.0694 1.0684 1.0684 0.0010 0.09%
2026-08-27 022842 摩根恒鑫债券A 1.0684 1.0684 1.0671 1.0671 0.0013 0.12%
2026-08-26 022842 摩根恒鑫债券A 1.0671 1.0671 1.0675 1.0675 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 022842 摩根恒鑫债券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2026-08-24 022842 摩根恒鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2026-08-21 022842 摩根恒鑫债券A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2026-08-20 022842 摩根恒鑫债券A 1.0668 1.0668 1.0673 1.0673 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 022842 摩根恒鑫债券A 1.0673 1.0673 1.0699 1.0699 -0.0026 -0.24%
2026-08-18 022842 摩根恒鑫债券A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022842 摩根恒鑫债券A 1.0700 1.0700 1.0689 1.0689 0.0011 0.10%
2026-08-14 022842 摩根恒鑫债券A 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2026-08-13 022842 摩根恒鑫债券A 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 022842 摩根恒鑫债券A 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2026-08-11 022842 摩根恒鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022842 摩根恒鑫债券A 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2026-08-07 022842 摩根恒鑫债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2026-08-06 022842 摩根恒鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2026-08-05 022842 摩根恒鑫债券A 1.0681 1.0681 1.0679 1.0679 0.0002 0.02%
2026-08-04 022842 摩根恒鑫债券A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2026-08-03 022842 摩根恒鑫债券A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022842 摩根恒鑫债券A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2026-07-30 022842 摩根恒鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 022842 摩根恒鑫债券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-07-28 022842 摩根恒鑫债券A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 022842 摩根恒鑫债券A 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2026-07-24 022842 摩根恒鑫债券A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 022842 摩根恒鑫债券A 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 022842 摩根恒鑫债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2026-07-21 022842 摩根恒鑫债券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2026-07-20 022842 摩根恒鑫债券A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-07-17 022842 摩根恒鑫债券A 1.0670 1.0670 1.0677 1.0677 -0.0007 -0.07%
2026-07-16 022842 摩根恒鑫债券A 1.0677 1.0677 1.0681 1.0681 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 022842 摩根恒鑫债券A 1.0681 1.0681 1.0686 1.0686 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 022842 摩根恒鑫债券A 1.0686 1.0686 1.0682 1.0682 0.0004 0.04%
2026-07-13 022842 摩根恒鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0700 1.0700 -0.0018 -0.17%
2026-07-10 022842 摩根恒鑫债券A 1.0700 1.0700 1.0726 1.0726 -0.0026 -0.24%
2026-07-09 022842 摩根恒鑫债券A 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2026-07-08 022842 摩根恒鑫债券A 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 022842 摩根恒鑫债券A 1.0717 1.0717 1.0728 1.0728 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 022842 摩根恒鑫债券A 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2026-07-03 022842 摩根恒鑫债券A 1.0712 1.0712 1.0706 1.0706 0.0006 0.06%
2026-07-02 022842 摩根恒鑫债券A 1.0706 1.0706 1.0759 1.0759 -0.0053 -0.49%
2026-07-01 022842 摩根恒鑫债券A 1.0759 1.0759 1.0777 1.0777 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 022842 摩根恒鑫债券A 1.0777 1.0777 1.0755 1.0755 0.0022 0.20%
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2026-06-26 022842 摩根恒鑫债券A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022842 摩根恒鑫债券A 1.0724 1.0724 1.0704 1.0704 0.0020 0.19%
2026-06-24 022842 摩根恒鑫债券A 1.0704 1.0704 1.0680 1.0680 0.0024 0.22%
2026-06-23 022842 摩根恒鑫债券A 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2026-06-22 022842 摩根恒鑫债券A 1.0691 1.0691 1.0681 1.0681 0.0010 0.09%
2026-06-18 022842 摩根恒鑫债券A 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 022842 摩根恒鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0683 1.0683 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 022842 摩根恒鑫债券A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
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2026-06-12 022842 摩根恒鑫债券A 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2026-06-11 022842 摩根恒鑫债券A 1.0677 1.0677 1.0682 1.0682 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 022842 摩根恒鑫债券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2026-06-09 022842 摩根恒鑫债券A 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2026-06-08 022842 摩根恒鑫债券A 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 022842 摩根恒鑫债券A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022842 摩根恒鑫债券A 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2026-06-03 022842 摩根恒鑫债券A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-06-02 022842 摩根恒鑫债券A 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2026-06-01 022842 摩根恒鑫债券A 1.0683 1.0683 1.0692 1.0692 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 022842 摩根恒鑫债券A 1.0692 1.0692 1.0712 1.0712 -0.0020 -0.19%
2026-05-28 022842 摩根恒鑫债券A 1.0712 1.0712 1.0704 1.0704 0.0008 0.07%
2026-05-27 022842 摩根恒鑫债券A 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 022842 摩根恒鑫债券A 1.0706 1.0706 1.0717 1.0717 -0.0011 -0.10%
2026-05-25 022842 摩根恒鑫债券A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-05-22 022842 摩根恒鑫债券A 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2026-05-21 022842 摩根恒鑫债券A 1.0708 1.0708 1.0730 1.0730 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 022842 摩根恒鑫债券A 1.0730 1.0730 1.0723 1.0723 0.0007 0.07%
2026-05-19 022842 摩根恒鑫债券A 1.0723 1.0723 1.0714 1.0714 0.0009 0.08%
2026-05-18 022842 摩根恒鑫债券A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2026-05-15 022842 摩根恒鑫债券A 1.0707 1.0707 1.0726 1.0726 -0.0019 -0.18%
2026-05-14 022842 摩根恒鑫债券A 1.0726 1.0726 1.0767 1.0767 -0.0041 -0.38%
2026-05-13 022842 摩根恒鑫债券A 1.0767 1.0767 1.0744 1.0744 0.0023 0.21%
2026-05-12 022842 摩根恒鑫债券A 1.0744 1.0744 1.0727 1.0727 0.0017 0.16%
2026-05-11 022842 摩根恒鑫债券A 1.0727 1.0727 1.0668 1.0668 0.0059 0.55%
2026-05-08 022842 摩根恒鑫债券A 1.0668 1.0668 1.0691 1.0691 -0.0023 -0.22%
2026-04-30 022842 摩根恒鑫债券A 1.0592 1.0592 1.0555 1.0555 0.0037 0.35%
2026-04-29 022842 摩根恒鑫债券A 1.0555 1.0555 1.0531 1.0531 0.0024 0.23%
2026-04-28 022842 摩根恒鑫债券A 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 022842 摩根恒鑫债券A 1.0533 1.0533 1.0512 1.0512 0.0021 0.20%
2026-04-24 022842 摩根恒鑫债券A 1.0512 1.0512 1.0471 1.0471 0.0041 0.39%
2026-04-23 022842 摩根恒鑫债券A 1.0471 1.0471 1.0487 1.0487 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 022842 摩根恒鑫债券A 1.0487 1.0487 1.0455 1.0455 0.0032 0.31%
2026-04-21 022842 摩根恒鑫债券A 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2026-04-20 022842 摩根恒鑫债券A 1.0449 1.0449 1.0428 1.0428 0.0021 0.20%
2026-04-17 022842 摩根恒鑫债券A 1.0428 1.0428 1.0420 1.0420 0.0008 0.08%
2026-04-16 022842 摩根恒鑫债券A 1.0420 1.0420 1.0356 1.0356 0.0064 0.62%
2026-04-15 022842 摩根恒鑫债券A 1.0356 1.0356 1.0368 1.0368 -0.0012 -0.12%
2026-04-14 022842 摩根恒鑫债券A 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2026-04-13 022842 摩根恒鑫债券A 1.0343 1.0343 1.0327 1.0327 0.0016 0.15%
2026-04-10 022842 摩根恒鑫债券A 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2026-04-09 022842 摩根恒鑫债券A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-04-08 022842 摩根恒鑫债券A 1.0323 1.0323 1.0301 1.0301 0.0022 0.21%
2026-04-07 022842 摩根恒鑫债券A 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-04-03 022842 摩根恒鑫债券A 1.0300 1.0300 1.0314 1.0314 -0.0014 -0.14%
2026-04-02 022842 摩根恒鑫债券A 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 022842 摩根恒鑫债券A 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2026-03-31 022842 摩根恒鑫债券A 1.0315 1.0315 1.0326 1.0326 -0.0011 -0.11%
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2026-03-19 022842 摩根恒鑫债券A 1.0289 1.0289 1.0306 1.0306 -0.0017 -0.16%
2026-03-18 022842 摩根恒鑫债券A 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
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2026-03-16 022842 摩根恒鑫债券A 1.0319 1.0319 1.0321 1.0321 -0.0002 -0.02%
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