摩根恒鑫债券A基金净值查询(022842)
今天最新净值
1.0705
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0344
0.0035 0.3360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0705
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张一格 周梦婕
近一月,摩根恒鑫债券A(022842)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
022842 |
摩根恒鑫债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0011 |
0.10% |
