摩根恒鑫债券A基金净值查询(022842)

今天最新净值 1.0672 -0.0033 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0035 0.3360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2025-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

近一季摩根恒鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根恒鑫债券A(022842)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022842	摩根恒鑫债券A	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	022842	摩根恒鑫债券A	1.0672	1.0672	1.0705	1.0705	-0.0033	-0.31%
2026-09-14	022842	摩根恒鑫债券A	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	022842	摩根恒鑫债券A	1.0702	1.0702	1.0711	1.0711	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	022842	摩根恒鑫债券A	1.0711	1.0711	1.0716	1.0716	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	022842	摩根恒鑫债券A	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	022842	摩根恒鑫债券A	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022842	摩根恒鑫债券A	1.0720	1.0720	1.0715	1.0715	0.0005	0.05%
2026-09-04	022842	摩根恒鑫债券A	1.0715	1.0715	1.0721	1.0721	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	022842	摩根恒鑫债券A	1.0721	1.0721	1.0710	1.0710	0.0011	0.10%

2026-09-02	022842	摩根恒鑫债券A	1.0710	1.0710	1.0714	1.0714	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	022842	摩根恒鑫债券A	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022842	摩根恒鑫债券A	1.0715	1.0715	1.0694	1.0694	0.0021	0.20%
2026-08-28	022842	摩根恒鑫债券A	1.0694	1.0694	1.0684	1.0684	0.0010	0.09%
2026-08-27	022842	摩根恒鑫债券A	1.0684	1.0684	1.0671	1.0671	0.0013	0.12%
2026-08-26	022842	摩根恒鑫债券A	1.0671	1.0671	1.0675	1.0675	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022842	摩根恒鑫债券A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2026-08-24	022842	摩根恒鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2026-08-21	022842	摩根恒鑫债券A	1.0673	1.0673	1.0668	1.0668	0.0005	0.05%
2026-08-20	022842	摩根恒鑫债券A	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	022842	摩根恒鑫债券A	1.0673	1.0673	1.0699	1.0699	-0.0026	-0.24%
2026-08-18	022842	摩根恒鑫债券A	1.0699	1.0699	1.0700	1.0700	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022842	摩根恒鑫债券A	1.0700	1.0700	1.0689	1.0689	0.0011	0.10%
2026-08-14	022842	摩根恒鑫债券A	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-08-13	022842	摩根恒鑫债券A	1.0684	1.0684	1.0686	1.0686	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	022842	摩根恒鑫债券A	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2026-08-11	022842	摩根恒鑫债券A	1.0682	1.0682	1.0683	1.0683	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022842	摩根恒鑫债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-08-07	022842	摩根恒鑫债券A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2026-08-06	022842	摩根恒鑫债券A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%
2026-08-05	022842	摩根恒鑫债券A	1.0681	1.0681	1.0679	1.0679	0.0002	0.02%
2026-08-04	022842	摩根恒鑫债券A	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2026-08-03	022842	摩根恒鑫债券A	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022842	摩根恒鑫债券A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-07-30	022842	摩根恒鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	022842	摩根恒鑫债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-07-28	022842	摩根恒鑫债券A	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	022842	摩根恒鑫债券A	1.0679	1.0679	1.0674	1.0674	0.0005	0.05%
2026-07-24	022842	摩根恒鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	022842	摩根恒鑫债券A	1.0675	1.0675	1.0677	1.0677	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	022842	摩根恒鑫债券A	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%
2026-07-21	022842	摩根恒鑫债券A	1.0676	1.0676	1.0672	1.0672	0.0004	0.04%
2026-07-20	022842	摩根恒鑫债券A	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-07-17	022842	摩根恒鑫债券A	1.0670	1.0670	1.0677	1.0677	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	022842	摩根恒鑫债券A	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022842	摩根恒鑫债券A	1.0681	1.0681	1.0686	1.0686	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	022842	摩根恒鑫债券A	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2026-07-13	022842	摩根恒鑫债券A	1.0682	1.0682	1.0700	1.0700	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	022842	摩根恒鑫债券A	1.0700	1.0700	1.0726	1.0726	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	022842	摩根恒鑫债券A	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2026-07-08	022842	摩根恒鑫债券A	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	022842	摩根恒鑫债券A	1.0717	1.0717	1.0728	1.0728	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	022842	摩根恒鑫债券A	1.0728	1.0728	1.0712	1.0712	0.0016	0.15%
2026-07-03	022842	摩根恒鑫债券A	1.0712	1.0712	1.0706	1.0706	0.0006	0.06%
2026-07-02	022842	摩根恒鑫债券A	1.0706	1.0706	1.0759	1.0759	-0.0053	-0.49%
2026-07-01	022842	摩根恒鑫债券A	1.0759	1.0759	1.0777	1.0777	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	022842	摩根恒鑫债券A	1.0777	1.0777	1.0755	1.0755	0.0022	0.20%
2026-06-29	022842	摩根恒鑫债券A	1.0755	1.0755	1.0723	1.0723	0.0032	0.30%
2026-06-26	022842	摩根恒鑫债券A	1.0723	1.0723	1.0724	1.0724	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	022842	摩根恒鑫债券A	1.0724	1.0724	1.0704	1.0704	0.0020	0.19%
2026-06-24	022842	摩根恒鑫债券A	1.0704	1.0704	1.0680	1.0680	0.0024	0.22%
2026-06-23	022842	摩根恒鑫债券A	1.0680	1.0680	1.0691	1.0691	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	022842	摩根恒鑫债券A	1.0691	1.0691	1.0681	1.0681	0.0010	0.09%
2026-06-18	022842	摩根恒鑫债券A	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
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摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
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摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
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