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摩根恒鑫债券A基金净值查询(022842)

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今天最新净值 1.0672 -0.0033 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0344 0.0035 0.3360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0672
成立日期：2025-03-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格周梦婕

近一周摩根恒鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根恒鑫债券A(022842)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022842	摩根恒鑫债券A	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	022842	摩根恒鑫债券A	1.0672	1.0672	1.0705	1.0705	-0.0033	-0.31%
2026-09-14	022842	摩根恒鑫债券A	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-09-11	022842	摩根恒鑫债券A	1.0702	1.0702	1.0711	1.0711	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	022842	摩根恒鑫债券A	1.0711	1.0711	1.0716	1.0716	-0.0005	-0.05%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%