招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询(022841)

今天最新净值 1.0837 -0.0013 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2620 -0.0032 -0.2545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：许荣漫

近半年招商华证价值优选50指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商华证价值优选50指数发起式C(022841)基金累计收益率-15.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0807	1.0807	1.0837	1.0837	-0.0030	-0.28%
2026-09-16	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0837	1.0837	1.0850	1.0850	-0.0013	-0.12%
2026-09-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0850	1.0850	1.0934	1.0934	-0.0084	-0.77%
2026-09-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0934	1.0934	1.0979	1.0979	-0.0045	-0.41%
2026-09-11	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0979	1.0979	1.1186	1.1186	-0.0207	-1.85%
2026-09-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1186	1.1186	1.1272	1.1272	-0.0086	-0.76%
2026-09-09	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1272	1.1272	1.1200	1.1200	0.0072	0.64%
2026-09-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1200	1.1200	1.1082	1.1082	0.0118	1.06%
2026-09-07	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1082	1.1082	1.1198	1.1198	-0.0116	-1.04%
2026-09-04	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1198	1.1198	1.1110	1.1110	0.0088	0.79%

2026-09-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1110	1.1110	1.1084	1.1084	0.0026	0.23%
2026-09-02	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1084	1.1084	1.1262	1.1262	-0.0178	-1.58%
2026-09-01	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1262	1.1262	1.1243	1.1243	0.0019	0.17%
2026-08-31	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1243	1.1243	1.1272	1.1272	-0.0029	-0.26%
2026-08-28	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1272	1.1272	1.1200	1.1200	0.0072	0.64%
2026-08-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1200	1.1200	1.1125	1.1125	0.0075	0.67%
2026-08-26	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1125	1.1125	1.1047	1.1047	0.0078	0.71%
2026-08-25	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1047	1.1047	1.1033	1.1033	0.0014	0.13%
2026-08-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1033	1.1033	1.0991	1.0991	0.0042	0.38%
2026-08-21	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0991	1.0991	1.1036	1.1036	-0.0045	-0.41%
2026-08-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1036	1.1036	1.1014	1.1014	0.0022	0.20%
2026-08-19	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1014	1.1014	1.1058	1.1058	-0.0044	-0.40%
2026-08-18	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1058	1.1058	1.0940	1.0940	0.0118	1.08%
2026-08-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0940	1.0940	1.0888	1.0888	0.0052	0.48%
2026-08-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0888	1.0888	1.0926	1.0926	-0.0038	-0.35%

2026-08-13	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0926	1.0926	1.1055	1.1055	-0.0129	-1.17%
2026-08-12	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1055	1.1055	1.1111	1.1111	-0.0056	-0.50%
2026-08-11	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1111	1.1111	1.1167	1.1167	-0.0056	-0.50%
2026-08-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1167	1.1167	1.1014	1.1014	0.0153	1.39%
2026-08-07	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1014	1.1014	1.1032	1.1032	-0.0018	-0.16%
2026-08-06	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1032	1.1032	1.1008	1.1008	0.0024	0.22%
2026-08-05	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1008	1.1008	1.1034	1.1034	-0.0026	-0.24%
2026-08-04	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1034	1.1034	1.1206	1.1206	-0.0172	-1.56%
2026-08-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2026-07-31	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1201	1.1201	1.1228	1.1228	-0.0027	-0.24%
2026-07-30	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1228	1.1228	1.1109	1.1109	0.0119	1.07%
2026-07-29	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1109	1.1109	1.0898	1.0898	0.0211	1.94%
2026-07-28	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0898	1.0898	1.0853	1.0853	0.0045	0.41%
2026-07-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0853	1.0853	1.0776	1.0776	0.0077	0.71%
2026-07-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0776	1.0776	1.1044	1.1044	-0.0268	-2.43%
2026-07-23	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1044	1.1044	1.0895	1.0895	0.0149	1.37%
2026-07-22	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0895	1.0895	1.0794	1.0794	0.0101	0.94%
2026-07-21	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0794	1.0794	1.0841	1.0841	-0.0047	-0.43%
2026-07-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0841	1.0841	1.0538	1.0538	0.0303	2.88%
2026-07-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0538	1.0538	1.0590	1.0590	-0.0052	-0.49%
2026-07-16	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0590	1.0590	1.0647	1.0647	-0.0057	-0.54%
2026-07-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0647	1.0647	1.0489	1.0489	0.0158	1.51%
2026-07-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0489	1.0489	1.0306	1.0306	0.0183	1.78%
2026-07-13	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0306	1.0306	1.0330	1.0330	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0330	1.0330	1.0268	1.0268	0.0062	0.60%
2026-07-09	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0268	1.0268	1.0383	1.0383	-0.0115	-1.11%
2026-07-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0383	1.0383	1.0404	1.0404	-0.0021	-0.20%
2026-07-07	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0594	1.0594	-0.0190	-1.79%
2026-07-06	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0594	1.0594	1.0454	1.0454	0.0140	1.34%
2026-07-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0454	1.0454	1.0376	1.0376	0.0078	0.75%
2026-07-02	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0376	1.0376	1.0327	1.0327	0.0049	0.47%
2026-07-01	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0327	1.0327	1.0161	1.0161	0.0166	1.63%
2026-06-30	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0161	1.0161	1.0345	1.0345	-0.0184	-1.81%
2026-06-29	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0345	1.0345	1.0246	1.0246	0.0099	0.97%
2026-06-26	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0246	1.0246	1.0427	1.0427	-0.0181	-1.74%
2026-06-25	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0427	1.0427	1.0514	1.0514	-0.0087	-0.83%
2026-06-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0514	1.0514	1.0596	1.0596	-0.0082	-0.77%
2026-06-23	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0596	1.0596	1.0741	1.0741	-0.0145	-1.35%
2026-06-22	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0741	1.0741	1.0585	1.0585	0.0156	1.47%
2026-06-18	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0585	1.0585	1.0785	1.0785	-0.0200	-1.89%
2026-06-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0785	1.0785	1.0885	1.0885	-0.0100	-0.92%
2026-06-16	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0885	1.0885	1.1042	1.1042	-0.0157	-1.42%
2026-06-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1042	1.1042	1.1010	1.1010	0.0032	0.29%
2026-06-12	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1010	1.1010	1.0891	1.0891	0.0119	1.09%
2026-06-11	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0891	1.0891	1.0957	1.0957	-0.0066	-0.60%
2026-06-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0957	1.0957	1.0965	1.0965	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0965	1.0965	1.0905	1.0905	0.0060	0.55%
2026-06-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0905	1.0905	1.1149	1.1149	-0.0244	-2.19%
2026-06-05	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1149	1.1149	1.1162	1.1162	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1162	1.1162	1.1215	1.1215	-0.0053	-0.47%
2026-06-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1215	1.1215	1.1275	1.1275	-0.0060	-0.53%
2026-06-02	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1275	1.1275	1.1343	1.1343	-0.0068	-0.60%
2026-06-01	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1343	1.1343	1.1210	1.1210	0.0133	1.19%
2026-05-29	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1210	1.1210	1.1182	1.1182	0.0028	0.25%
2026-05-28	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1182	1.1182	1.1189	1.1189	-0.0007	-0.06%
2026-05-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1189	1.1189	1.1306	1.1306	-0.0117	-1.03%
2026-05-26	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1306	1.1306	1.1265	1.1265	0.0041	0.36%
2026-05-25	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1265	1.1265	1.1195	1.1195	0.0070	0.63%
2026-05-22	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1195	1.1195	1.1156	1.1156	0.0039	0.35%
2026-05-21	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1156	1.1156	1.1397	1.1397	-0.0241	-2.11%
2026-05-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1397	1.1397	1.1466	1.1466	-0.0069	-0.60%
2026-05-19	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1466	1.1466	1.1404	1.1404	0.0062	0.54%
2026-05-18	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1404	1.1404	1.1566	1.1566	-0.0162	-1.40%
2026-05-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1566	1.1566	1.1701	1.1701	-0.0135	-1.15%
2026-05-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1701	1.1701	1.1843	1.1843	-0.0142	-1.20%
2026-05-13	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1843	1.1843	1.1879	1.1879	-0.0036	-0.30%
2026-05-12	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1879	1.1879	1.1909	1.1909	-0.0030	-0.25%
2026-05-11	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1909	1.1909	1.1786	1.1786	0.0123	1.04%
2026-05-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1786	1.1786	1.1793	1.1793	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1755	1.1755	1.1819	1.1819	-0.0064	-0.54%
2026-04-29	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1819	1.1819	1.1642	1.1642	0.0177	1.52%
2026-04-28	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1642	1.1642	1.1621	1.1621	0.0021	0.18%
2026-04-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1621	1.1621	1.1717	1.1717	-0.0096	-0.82%
2026-04-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1717	1.1717	1.1808	1.1808	-0.0091	-0.77%
2026-04-23	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1808	1.1808	1.1888	1.1888	-0.0080	-0.67%
2026-04-22	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1888	1.1888	1.1940	1.1940	-0.0052	-0.44%
2026-04-21	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1940	1.1940	1.1897	1.1897	0.0043	0.36%
2026-04-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1897	1.1897	1.1899	1.1899	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1899	1.1899	1.1964	1.1964	-0.0065	-0.54%
2026-04-16	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1964	1.1964	1.1938	1.1938	0.0026	0.22%
2026-04-15	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1938	1.1938	1.1948	1.1948	-0.0010	-0.08%
2026-04-14	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1948	1.1948	1.1907	1.1907	0.0041	0.34%
2026-04-13	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1907	1.1907	1.1923	1.1923	-0.0016	-0.13%
2026-04-10	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1923	1.1923	1.1858	1.1858	0.0065	0.55%
2026-04-09	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1858	1.1858	1.1996	1.1996	-0.0138	-1.15%
2026-04-08	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1996	1.1996	1.1739	1.1739	0.0257	2.19%
2026-04-07	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1739	1.1739	1.1668	1.1668	0.0071	0.61%
2026-04-03	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1668	1.1668	1.1886	1.1886	-0.0218	-1.87%
2026-04-02	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1886	1.1886	1.1973	1.1973	-0.0087	-0.73%
2026-04-01	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1973	1.1973	1.1830	1.1830	0.0143	1.21%
2026-03-31	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1830	1.1830	1.2005	1.2005	-0.0175	-1.46%
2026-03-30	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2005	1.2005	1.2011	1.2011	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2011	1.2011	1.1964	1.1964	0.0047	0.39%
2026-03-26	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1964	1.1964	1.2063	1.2063	-0.0099	-0.82%
2026-03-25	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2063	1.2063	1.1936	1.1936	0.0127	1.06%
2026-03-24	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1936	1.1936	1.1754	1.1754	0.0182	1.55%
2026-03-23	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1754	1.1754	1.2192	1.2192	-0.0438	-3.59%
2026-03-20	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2192	1.2192	1.2326	1.2326	-0.0134	-1.09%
2026-03-19	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2326	1.2326	1.2595	1.2595	-0.0269	-2.14%
2026-03-18	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.2595	1.2595	1.2652	1.2652	-0.0057	-0.45%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%