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鹏华安泽混合E基金净值查询(022283)

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今天最新净值 1.0253 0.0003 0.03% 2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 0.0070 0.6883% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0253
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜培俊 时赟超 张静娴
近一年鹏华安泽混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华安泽混合E(022283)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-27 022283 鹏华安泽混合E 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2026-07-24 022283 鹏华安泽混合E 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-07-23 022283 鹏华安泽混合E 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-07-22 022283 鹏华安泽混合E 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2026-07-21 022283 鹏华安泽混合E 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-07-20 022283 鹏华安泽混合E 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2026-07-17 022283 鹏华安泽混合E 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-07-16 022283 鹏华安泽混合E 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2026-07-15 022283 鹏华安泽混合E 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2026-07-14 022283 鹏华安泽混合E 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2026-07-13 022283 鹏华安泽混合E 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-07-10 022283 鹏华安泽混合E 1.0244 1.0244 1.0239 1.0239 0.0005 0.05%
2026-07-09 022283 鹏华安泽混合E 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2026-07-08 022283 鹏华安泽混合E 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 022283 鹏华安泽混合E 1.0242 1.0242 1.0258 1.0258 -0.0016 -0.16%
2026-07-06 022283 鹏华安泽混合E 1.0258 1.0258 1.0272 1.0272 -0.0014 -0.14%
2026-07-03 022283 鹏华安泽混合E 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 022283 鹏华安泽混合E 1.0278 1.0278 1.0301 1.0301 -0.0023 -0.22%
2026-07-01 022283 鹏华安泽混合E 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022283 鹏华安泽混合E 1.0302 1.0302 1.0314 1.0314 -0.0012 -0.12%
2026-06-29 022283 鹏华安泽混合E 1.0314 1.0314 1.0337 1.0337 -0.0023 -0.22%
2026-06-26 022283 鹏华安泽混合E 1.0337 1.0337 1.0374 1.0374 -0.0037 -0.36%
2026-06-25 022283 鹏华安泽混合E 1.0374 1.0374 1.0342 1.0342 0.0032 0.31%
2026-06-24 022283 鹏华安泽混合E 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2026-06-23 022283 鹏华安泽混合E 1.0328 1.0328 1.0348 1.0348 -0.0020 -0.19%
2026-06-22 022283 鹏华安泽混合E 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-06-18 022283 鹏华安泽混合E 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-06-17 022283 鹏华安泽混合E 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2026-06-16 022283 鹏华安泽混合E 1.0345 1.0345 1.0329 1.0329 0.0016 0.15%
2026-06-15 022283 鹏华安泽混合E 1.0329 1.0329 1.0299 1.0299 0.0030 0.29%
2026-06-12 022283 鹏华安泽混合E 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2026-06-11 022283 鹏华安泽混合E 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2026-06-10 022283 鹏华安泽混合E 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2026-06-09 022283 鹏华安泽混合E 1.0302 1.0302 1.0270 1.0270 0.0032 0.31%
2026-06-08 022283 鹏华安泽混合E 1.0270 1.0270 1.0310 1.0310 -0.0040 -0.39%
2026-06-05 022283 鹏华安泽混合E 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2026-06-04 022283 鹏华安泽混合E 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2026-06-03 022283 鹏华安泽混合E 1.0330 1.0330 1.0321 1.0321 0.0009 0.09%
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2026-06-01 022283 鹏华安泽混合E 1.0315 1.0315 1.0319 1.0319 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 022283 鹏华安泽混合E 1.0319 1.0319 1.0335 1.0335 -0.0016 -0.15%
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2026-05-27 022283 鹏华安泽混合E 1.0311 1.0311 1.0324 1.0324 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 022283 鹏华安泽混合E 1.0324 1.0324 1.0339 1.0339 -0.0015 -0.15%
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2026-05-20 022283 鹏华安泽混合E 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
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2026-05-18 022283 鹏华安泽混合E 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2026-05-15 022283 鹏华安泽混合E 1.0313 1.0313 1.0338 1.0338 -0.0025 -0.24%
2026-05-14 022283 鹏华安泽混合E 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 022283 鹏华安泽混合E 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
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2026-04-29 022283 鹏华安泽混合E 1.0274 1.0274 1.0260 1.0260 0.0014 0.14%
2026-04-28 022283 鹏华安泽混合E 1.0260 1.0260 1.0273 1.0273 -0.0013 -0.13%
2026-04-27 022283 鹏华安泽混合E 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
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2026-04-23 022283 鹏华安泽混合E 1.0280 1.0280 1.0293 1.0293 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 022283 鹏华安泽混合E 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2026-04-21 022283 鹏华安泽混合E 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2026-04-20 022283 鹏华安泽混合E 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
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2026-04-16 022283 鹏华安泽混合E 1.0264 1.0264 1.0249 1.0249 0.0015 0.15%
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2026-04-10 022283 鹏华安泽混合E 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
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2026-04-07 022283 鹏华安泽混合E 1.0191 1.0191 1.0182 1.0182 0.0009 0.09%
2026-04-03 022283 鹏华安泽混合E 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 022283 鹏华安泽混合E 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 022283 鹏华安泽混合E 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18%
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2026-03-27 022283 鹏华安泽混合E 1.0182 1.0182 1.0164 1.0164 0.0018 0.18%
2026-03-26 022283 鹏华安泽混合E 1.0164 1.0164 1.0181 1.0181 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 022283 鹏华安泽混合E 1.0181 1.0181 1.0159 1.0159 0.0022 0.22%
2026-03-24 022283 鹏华安泽混合E 1.0159 1.0159 1.0128 1.0128 0.0031 0.31%
2026-03-23 022283 鹏华安泽混合E 1.0128 1.0128 1.0185 1.0185 -0.0057 -0.56%
2026-03-20 022283 鹏华安泽混合E 1.0185 1.0185 1.0202 1.0202 -0.0017 -0.17%
2026-03-19 022283 鹏华安泽混合E 1.0202 1.0202 1.0231 1.0231 -0.0029 -0.28%
2026-03-18 022283 鹏华安泽混合E 1.0231 1.0231 1.0216 1.0216 0.0015 0.15%
2026-03-17 022283 鹏华安泽混合E 1.0216 1.0216 1.0246 1.0246 -0.0030 -0.29%
2026-03-16 022283 鹏华安泽混合E 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022283 鹏华安泽混合E 1.0247 1.0247 1.0261 1.0261 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 022283 鹏华安泽混合E 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 022283 鹏华安泽混合E 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2026-03-10 022283 鹏华安泽混合E 1.0265 1.0265 1.0237 1.0237 0.0028 0.27%
2026-03-09 022283 鹏华安泽混合E 1.0237 1.0237 1.0246 1.0246 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 022283 鹏华安泽混合E 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2026-03-05 022283 鹏华安泽混合E 1.0235 1.0235 1.0225 1.0225 0.0010 0.10%
2026-03-04 022283 鹏华安泽混合E 1.0225 1.0225 1.0234 1.0234 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 022283 鹏华安泽混合E 1.0234 1.0234 1.0281 1.0281 -0.0047 -0.46%
2026-03-02 022283 鹏华安泽混合E 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2026-02-27 022283 鹏华安泽混合E 1.0296 1.0296 1.0286 1.0286 0.0010 0.10%
2026-02-26 022283 鹏华安泽混合E 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14%
2026-02-25 022283 鹏华安泽混合E 1.0272 1.0272 1.0255 1.0255 0.0017 0.17%
2026-02-24 022283 鹏华安泽混合E 1.0255 1.0255 1.0243 1.0243 0.0012 0.12%
2026-02-13 022283 鹏华安泽混合E 1.0243 1.0243 1.0259 1.0259 -0.0016 -0.16%
2026-02-12 022283 鹏华安泽混合E 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2026-02-11 022283 鹏华安泽混合E 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2026-02-10 022283 鹏华安泽混合E 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2026-02-09 022283 鹏华安泽混合E 1.0233 1.0233 1.0202 1.0202 0.0031 0.30%
2026-02-06 022283 鹏华安泽混合E 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2026-02-05 022283 鹏华安泽混合E 1.0201 1.0201 1.0219 1.0219 -0.0018 -0.18%
2026-02-04 022283 鹏华安泽混合E 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2026-02-03 022283 鹏华安泽混合E 1.0218 1.0218 1.0180 1.0180 0.0038 0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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