鹏华安泽混合E基金净值查询(022283)
今天最新净值
1.0253
0.0003 0.03%
2026-07-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0286
0.0070 0.6883%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜培俊 时赟超 张静娴
近一季,鹏华安泽混合E(022283)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-27 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0253 |
1.0253 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0250 |
1.0250 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0249 |
1.0249 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0246 |
1.0246 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0240 |
1.0240 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0238 |
1.0238 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-07-13 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0244 |
1.0244 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0239 |
1.0239 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0242 |
1.0242 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0258 |
1.0258 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0272 |
1.0272 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0278 |
1.0278 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0302 |
1.0302 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0314 |
1.0314 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0337 |
1.0337 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-06-25 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0374 |
1.0374 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0342 |
1.0342 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-06-22 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022283 |
鹏华安泽混合E |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
