平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

今天最新净值 1.0344 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0356	1.0356	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0362	1.0362	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-09-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-09-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0353	1.0353	0.0009	0.09%
2026-09-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-08-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0372	1.0372	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-08-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-08-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-08-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-08-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0376	1.0376	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0370	1.0370	0.0009	0.09%
2026-08-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-08-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0372	1.0372	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-08-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0381	1.0381	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0368	1.0368	0.0013	0.13%

2026-08-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%
2026-08-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0360	1.0360	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0349	1.0349	0.0011	0.11%
2026-08-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2026-08-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2026-07-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0336	1.0336	0.0009	0.09%
2026-07-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%
2026-07-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0338	1.0338	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0332	1.0332	0.0006	0.06%
2026-07-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0339	1.0339	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2026-07-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0337	1.0337	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2026-07-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2026-07-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0347	1.0347	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-07-14	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2026-07-13	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0367	1.0367	-0.0021	-0.20%
2026-07-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0378	1.0378	-0.0011	-0.11%
2026-07-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0373	1.0373	0.0005	0.05%
2026-07-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-07-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%
2026-07-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0383	1.0383	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0392	1.0392	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-06-29	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2026-06-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0392	1.0392	-0.0007	-0.07%
2026-06-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2026-06-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2026-06-23	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0394	1.0394	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-06-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%
2026-06-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0384	1.0384	0.0006	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%