平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)
今天最新净值
1.0356
-0.0006 -0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0356
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张月
近一年平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询
近一年,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0356 |
1.0356 |
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-0.12% |
| 2026-09-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
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1.0361 |
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0.02% |
| 2026-09-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0363 |
1.0362 |
1.0362 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0362 |
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1.0353 |
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0.09% |
| 2026-09-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
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1.0365 |
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-0.12% |
| 2026-09-01 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0365 |
1.0365 |
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| 2026-08-31 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0365 |
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1.0372 |
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-0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
022075 |
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1.0372 |
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| 2026-08-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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| 2026-08-26 |
022075 |
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| 2026-08-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0375 |
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1.0376 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0376 |
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| 2026-08-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0375 |
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1.0374 |
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| 2026-08-20 |
022075 |
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1.0374 |
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1.0373 |
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| 2026-08-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0373 |
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1.0376 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0376 |
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1.0379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0379 |
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1.0370 |
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0.09% |
| 2026-08-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0370 |
1.0372 |
1.0372 |
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-0.02% |
| 2026-08-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0372 |
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1.0371 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0371 |
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1.0381 |
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-0.10% |
| 2026-08-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0381 |
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1.0368 |
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0.13% |
|
|
| 2026-08-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
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1.0358 |
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| 2026-08-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
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1.0360 |
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-0.02% |
| 2026-08-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0360 |
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1.0349 |
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0.11% |
| 2026-08-04 |
022075 |
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1.0349 |
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1.0347 |
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| 2026-08-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0345 |
1.0345 |
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| 2026-07-31 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
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1.0345 |
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1.0336 |
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0.09% |
| 2026-07-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
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0.05% |
| 2026-07-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0332 |
1.0332 |
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0.06% |
| 2026-07-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
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-0.07% |
| 2026-07-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-02-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-01-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-14 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
022075 |
平安元嘉90天持有债券(FOF)C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0002 |
0.02% |
