平安元嘉90天持有债券(FOF)C(平安元嘉90天持有期债券（FOF）C)基金净值查询(022075)

今天最新净值 1.0344 -0.0012 -0.12% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0344
成立日期：2024-11-12
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一月平安元嘉90天持有债券(FOF)C|平安元嘉90天持有期债券（FOF）C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0356	1.0356	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0362	1.0362	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-09-07	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0363	1.0363	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-09-03	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0353	1.0353	0.0009	0.09%
2026-09-02	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0365	1.0365	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-08-31	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0372	1.0372	-0.0007	-0.07%

2026-08-28	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0376	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-08-25	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2026-08-21	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%
2026-08-20	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-08-19	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0376	1.0376	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0370	1.0370	0.0009	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
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