中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询(021865)
今天最新净值
1.5000
0.0145 0.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4760
0.0051 0.3440%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5000
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：殷姿
今年以来中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
今年以来,中欧中证800研究智选混合发起C(021865)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0145 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4938 |
1.4938 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0234 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0088 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0145 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0117 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0188 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5279 |
1.5279 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0259 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0536 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0331 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0034 |
0.22% |
|
|
| 2026-08-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0135 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5599 |
1.5599 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0224 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0311 |
2.07% |
| 2026-08-04 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4641 |
1.4641 |
0.0372 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0278 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0417 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4773 |
1.4773 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0631 |
-4.10% |
| 2026-07-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0342 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5062 |
1.5062 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0249 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5236 |
1.5236 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5344 |
1.5344 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0627 |
4.26% |
| 2026-07-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4717 |
1.4717 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4650 |
1.4650 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0650 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0298 |
-1.91% |
| 2026-07-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2026-07-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0391 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0450 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0463 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6241 |
1.6241 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0483 |
3.07% |
| 2026-07-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0209 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5967 |
1.5967 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-07-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0134 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0540 |
-3.26% |
| 2026-07-01 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6693 |
1.6693 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0285 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0415 |
-2.47% |
| 2026-06-25 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6771 |
1.6771 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0119 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0142 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6510 |
1.6510 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0541 |
-3.17% |
| 2026-06-22 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.7051 |
1.7051 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0210 |
1.25% |
| 2026-06-18 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6841 |
1.6841 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0232 |
1.40% |
| 2026-06-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0201 |
1.23% |
| 2026-06-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-06-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0447 |
2.79% |
| 2026-06-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6000 |
1.6000 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5933 |
1.5933 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6053 |
1.6053 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0254 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6307 |
1.6307 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0358 |
2.24% |
| 2026-06-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0285 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0323 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0364 |
2.25% |
| 2026-06-01 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0171 |
-1.04% |
| 2026-05-28 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0143 |
0.87% |
| 2026-05-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0193 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0185 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0262 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0308 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0116 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0145 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0244 |
-1.46% |
| 2026-05-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0183 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0146 |
0.89% |
| 2026-05-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6400 |
1.6400 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.6063 |
1.6063 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0250 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5759 |
1.5759 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5784 |
1.5784 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0182 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5554 |
1.5554 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0328 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5268 |
1.5268 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5268 |
1.5268 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5108 |
1.5108 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0128 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0429 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0318 |
2.23% |
| 2026-03-31 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0153 |
-1.06% |
| 2026-03-30 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0177 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0232 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0197 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0462 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0301 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4847 |
1.4847 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0138 |
0.94% |
| 2026-03-17 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0265 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5175 |
1.5175 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-03-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5183 |
1.5183 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0222 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0282 |
-1.85% |
| 2026-03-06 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0086 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5157 |
1.5157 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0143 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5014 |
1.5014 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0163 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0466 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5512 |
1.5512 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0196 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5316 |
1.5316 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0252 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0062 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0290 |
1.91% |
| 2026-02-06 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0085 |
0.55% |
| 2026-02-03 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5366 |
1.5366 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0399 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4967 |
1.4967 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0513 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0166 |
-1.06% |
| 2026-01-29 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-01-28 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0139 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0146 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0103 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0107 |
0.71% |
| 2026-01-20 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5131 |
1.5131 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5075 |
1.5075 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5085 |
1.5085 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0085 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0139 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5139 |
1.5139 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0052 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0286 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
021865 |
中欧中证800研究智选混合发起C |
1.4801 |
1.4801 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0306 |
2.11% |
