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中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询(021865)

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今天最新净值 1.4855 -0.0083 -0.56% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4855
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 最近资产：3.36亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：殷姿
近一年中欧中证800研究智选混合发起C基金净值查询
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近一年,中欧中证800研究智选混合发起C(021865)基金累计收益率9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5000 1.5000 1.4855 1.4855 0.0145 0.98%
2026-09-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4855 1.4855 1.4938 1.4938 -0.0083 -0.56%
2026-09-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4938 1.4938 1.5009 1.5009 -0.0071 -0.47%
2026-09-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5009 1.5009 1.5197 1.5197 -0.0188 -1.24%
2026-09-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5197 1.5197 1.5338 1.5338 -0.0141 -0.92%
2026-09-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5338 1.5338 1.5313 1.5313 0.0025 0.16%
2026-09-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5313 1.5313 1.5346 1.5346 -0.0033 -0.22%
2026-09-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5346 1.5346 1.5112 1.5112 0.0234 1.55%
2026-09-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5112 1.5112 1.5200 1.5200 -0.0088 -0.58%
2026-09-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5200 1.5200 1.5118 1.5118 0.0082 0.54%
2026-09-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5118 1.5118 1.5325 1.5325 -0.0207 -1.35%
2026-09-01 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5325 1.5325 1.5470 1.5470 -0.0145 -0.94%
2026-08-31 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5470 1.5470 1.5353 1.5353 0.0117 0.76%
2026-08-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5353 1.5353 1.5438 1.5438 -0.0085 -0.55%
2026-08-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5438 1.5438 1.5250 1.5250 0.0188 1.23%
2026-08-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5250 1.5250 1.5181 1.5181 0.0069 0.45%
2026-08-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5181 1.5181 1.5279 1.5279 -0.0098 -0.64%
2026-08-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5279 1.5279 1.5538 1.5538 -0.0259 -1.67%
2026-08-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5538 1.5538 1.5387 1.5387 0.0151 0.98%
2026-08-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5387 1.5387 1.5303 1.5303 0.0084 0.55%
2026-08-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5303 1.5303 1.5839 1.5839 -0.0536 -3.38%
2026-08-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5839 1.5839 1.5864 1.5864 -0.0025 -0.16%
2026-08-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5864 1.5864 1.5533 1.5533 0.0331 2.13%
2026-08-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5533 1.5533 1.5499 1.5499 0.0034 0.22%
2026-08-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5499 1.5499 1.5581 1.5581 -0.0082 -0.53%
2026-08-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5581 1.5581 1.5446 1.5446 0.0135 0.87%
2026-08-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5446 1.5446 1.5599 1.5599 -0.0153 -0.98%
2026-08-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5599 1.5599 1.5588 1.5588 0.0011 0.07%
2026-08-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5588 1.5588 1.5364 1.5364 0.0224 1.46%
2026-08-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5364 1.5364 1.5324 1.5324 0.0040 0.26%
2026-08-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5324 1.5324 1.5013 1.5013 0.0311 2.07%
2026-08-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5013 1.5013 1.4641 1.4641 0.0372 2.54%
2026-08-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4641 1.4641 1.4762 1.4762 -0.0121 -0.82%
2026-07-31 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4762 1.4762 1.4484 1.4484 0.0278 1.92%
2026-07-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4484 1.4484 1.4901 1.4901 -0.0417 -2.80%
2026-07-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4901 1.4901 1.4773 1.4773 0.0128 0.87%
2026-07-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4773 1.4773 1.5404 1.5404 -0.0631 -4.10%
2026-07-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5404 1.5404 1.5062 1.5062 0.0342 2.27%
2026-07-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5062 1.5062 1.5311 1.5311 -0.0249 -1.63%
2026-07-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5311 1.5311 1.5236 1.5236 0.0075 0.49%
2026-07-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5236 1.5236 1.5344 1.5344 -0.0108 -0.70%
2026-07-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5344 1.5344 1.4717 1.4717 0.0627 4.26%
2026-07-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4717 1.4717 1.4650 1.4650 0.0067 0.46%
2026-07-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4650 1.4650 1.5300 1.5300 -0.0650 -4.25%
2026-07-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5300 1.5300 1.5598 1.5598 -0.0298 -1.91%
2026-07-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5598 1.5598 1.5719 1.5719 -0.0121 -0.77%
2026-07-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5719 1.5719 1.5328 1.5328 0.0391 2.55%
2026-07-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5328 1.5328 1.5778 1.5778 -0.0450 -2.85%
2026-07-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5778 1.5778 1.6241 1.6241 -0.0463 -2.85%
2026-07-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6241 1.6241 1.5758 1.5758 0.0483 3.07%
2026-07-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5758 1.5758 1.5967 1.5967 -0.0209 -1.31%
2026-07-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5967 1.5967 1.6105 1.6105 -0.0138 -0.86%
2026-07-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6105 1.6105 1.6135 1.6135 -0.0030 -0.19%
2026-07-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6135 1.6135 1.6001 1.6001 0.0134 0.84%
2026-07-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6001 1.6001 1.6541 1.6541 -0.0540 -3.26%
2026-07-01 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6541 1.6541 1.6693 1.6693 -0.0152 -0.91%
2026-06-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6693 1.6693 1.6408 1.6408 0.0285 1.74%
2026-06-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6408 1.6408 1.6356 1.6356 0.0052 0.32%
2026-06-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6356 1.6356 1.6771 1.6771 -0.0415 -2.47%
2026-06-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6771 1.6771 1.6652 1.6652 0.0119 0.71%
2026-06-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6652 1.6652 1.6510 1.6510 0.0142 0.86%
2026-06-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6510 1.6510 1.7051 1.7051 -0.0541 -3.17%
2026-06-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.7051 1.7051 1.6841 1.6841 0.0210 1.25%
2026-06-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6841 1.6841 1.6609 1.6609 0.0232 1.40%
2026-06-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6609 1.6609 1.6408 1.6408 0.0201 1.23%
2026-06-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6408 1.6408 1.6447 1.6447 -0.0039 -0.24%
2026-06-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6447 1.6447 1.6000 1.6000 0.0447 2.79%
2026-06-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6000 1.6000 1.5933 1.5933 0.0067 0.42%
2026-06-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5933 1.5933 1.6053 1.6053 -0.0120 -0.75%
2026-06-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6053 1.6053 1.6307 1.6307 -0.0254 -1.56%
2026-06-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6307 1.6307 1.5949 1.5949 0.0358 2.24%
2026-06-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5949 1.5949 1.6234 1.6234 -0.0285 -1.76%
2026-06-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6234 1.6234 1.6557 1.6557 -0.0323 -1.95%
2026-06-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6557 1.6557 1.6613 1.6613 -0.0056 -0.34%
2026-06-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6613 1.6613 1.6557 1.6557 0.0056 0.34%
2026-06-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6557 1.6557 1.6193 1.6193 0.0364 2.25%
2026-06-01 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6193 1.6193 1.6325 1.6325 -0.0132 -0.81%
2026-05-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6325 1.6325 1.6496 1.6496 -0.0171 -1.04%
2026-05-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6496 1.6496 1.6353 1.6353 0.0143 0.87%
2026-05-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6353 1.6353 1.6546 1.6546 -0.0193 -1.17%
2026-05-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6546 1.6546 1.6528 1.6528 0.0018 0.11%
2026-05-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6528 1.6528 1.6343 1.6343 0.0185 1.13%
2026-05-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6343 1.6343 1.6081 1.6081 0.0262 1.63%
2026-05-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6081 1.6081 1.6389 1.6389 -0.0308 -1.88%
2026-05-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6389 1.6389 1.6273 1.6273 0.0116 0.71%
2026-05-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6273 1.6273 1.6226 1.6226 0.0047 0.29%
2026-05-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6226 1.6226 1.6366 1.6366 -0.0140 -0.86%
2026-05-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6366 1.6366 1.6511 1.6511 -0.0145 -0.88%
2026-05-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6511 1.6511 1.6755 1.6755 -0.0244 -1.46%
2026-05-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6755 1.6755 1.6572 1.6572 0.0183 1.10%
2026-05-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6572 1.6572 1.6546 1.6546 0.0026 0.16%
2026-05-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6546 1.6546 1.6400 1.6400 0.0146 0.89%
2026-05-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6400 1.6400 1.6471 1.6471 -0.0071 -0.43%
2026-04-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6006 1.6006 1.6063 1.6063 -0.0057 -0.35%
2026-04-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.6063 1.6063 1.5813 1.5813 0.0250 1.58%
2026-04-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5813 1.5813 1.5759 1.5759 0.0054 0.34%
2026-04-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5759 1.5759 1.5713 1.5713 0.0046 0.29%
2026-04-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5713 1.5713 1.5784 1.5784 -0.0071 -0.45%
2026-04-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5784 1.5784 1.5821 1.5821 -0.0037 -0.23%
2026-04-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5821 1.5821 1.5639 1.5639 0.0182 1.16%
2026-04-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5639 1.5639 1.5596 1.5596 0.0043 0.28%
2026-04-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5596 1.5596 1.5585 1.5585 0.0011 0.07%
2026-04-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5585 1.5585 1.5554 1.5554 0.0031 0.20%
2026-04-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5554 1.5554 1.5226 1.5226 0.0328 2.15%
2026-04-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5226 1.5226 1.5268 1.5268 -0.0042 -0.28%
2026-04-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5268 1.5268 1.5133 1.5133 0.0135 0.89%
2026-04-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5133 1.5133 1.5108 1.5108 0.0025 0.17%
2026-04-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5108 1.5108 1.4980 1.4980 0.0128 0.85%
2026-04-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4980 1.4980 1.4980 1.4980 0.0000 0.00%
2026-04-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4980 1.4980 1.4551 1.4551 0.0429 2.95%
2026-04-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4551 1.4551 1.4475 1.4475 0.0076 0.53%
2026-04-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4475 1.4475 1.4527 1.4527 -0.0052 -0.36%
2026-04-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4527 1.4527 1.4571 1.4571 -0.0044 -0.30%
2026-04-01 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4571 1.4571 1.4253 1.4253 0.0318 2.23%
2026-03-31 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4253 1.4253 1.4406 1.4406 -0.0153 -1.06%
2026-03-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4406 1.4406 1.4352 1.4352 0.0054 0.38%
2026-03-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4352 1.4352 1.4252 1.4252 0.0100 0.70%
2026-03-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4252 1.4252 1.4429 1.4429 -0.0177 -1.23%
2026-03-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4429 1.4429 1.4197 1.4197 0.0232 1.63%
2026-03-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4197 1.4197 1.4000 1.4000 0.0197 1.41%
2026-03-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4000 1.4000 1.4462 1.4462 -0.0462 -3.19%
2026-03-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4462 1.4462 1.4546 1.4546 -0.0084 -0.58%
2026-03-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4546 1.4546 1.4847 1.4847 -0.0301 -2.03%
2026-03-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4847 1.4847 1.4709 1.4709 0.0138 0.94%
2026-03-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4709 1.4709 1.4974 1.4974 -0.0265 -1.77%
2026-03-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4974 1.4974 1.5001 1.5001 -0.0027 -0.18%
2026-03-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5001 1.5001 1.5175 1.5175 -0.0174 -1.15%
2026-03-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5175 1.5175 1.5249 1.5249 -0.0074 -0.49%
2026-03-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5249 1.5249 1.5183 1.5183 0.0066 0.43%
2026-03-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5183 1.5183 1.4961 1.4961 0.0222 1.48%
2026-03-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4961 1.4961 1.5243 1.5243 -0.0282 -1.85%
2026-03-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5243 1.5243 1.5157 1.5157 0.0086 0.57%
2026-03-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5157 1.5157 1.5014 1.5014 0.0143 0.95%
2026-03-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5014 1.5014 1.5177 1.5177 -0.0163 -1.07%
2026-03-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5177 1.5177 1.5643 1.5643 -0.0466 -2.98%
2026-03-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5643 1.5643 1.5584 1.5584 0.0059 0.38%
2026-02-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5584 1.5584 1.5555 1.5555 0.0029 0.19%
2026-02-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5555 1.5555 1.5590 1.5590 -0.0035 -0.22%
2026-02-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5590 1.5590 1.5512 1.5512 0.0078 0.50%
2026-02-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5512 1.5512 1.5316 1.5316 0.0196 1.28%
2026-02-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5316 1.5316 1.5568 1.5568 -0.0252 -1.62%
2026-02-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5568 1.5568 1.5489 1.5489 0.0079 0.51%
2026-02-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5489 1.5489 1.5519 1.5519 -0.0030 -0.19%
2026-02-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5519 1.5519 1.5457 1.5457 0.0062 0.40%
2026-02-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5457 1.5457 1.5167 1.5167 0.0290 1.91%
2026-02-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5167 1.5167 1.5246 1.5246 -0.0079 -0.52%
2026-02-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5246 1.5246 1.5451 1.5451 -0.0205 -1.33%
2026-02-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5451 1.5451 1.5366 1.5366 0.0085 0.55%
2026-02-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5366 1.5366 1.4967 1.4967 0.0399 2.67%
2026-02-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4967 1.4967 1.5480 1.5480 -0.0513 -3.31%
2026-01-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5480 1.5480 1.5646 1.5646 -0.0166 -1.06%
2026-01-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5646 1.5646 1.5696 1.5696 -0.0050 -0.32%
2026-01-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5696 1.5696 1.5557 1.5557 0.0139 0.89%
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2026-01-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5276 1.5276 1.5238 1.5238 0.0038 0.25%
2026-01-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5238 1.5238 1.5131 1.5131 0.0107 0.71%
2026-01-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5131 1.5131 1.5217 1.5217 -0.0086 -0.57%
2026-01-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5217 1.5217 1.5239 1.5239 -0.0022 -0.14%
2026-01-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5239 1.5239 1.5227 1.5227 0.0012 0.08%
2026-01-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5227 1.5227 1.5152 1.5152 0.0075 0.49%
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2026-01-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5073 1.5073 1.5075 1.5075 -0.0002 -0.01%
2026-01-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5075 1.5075 1.5085 1.5085 -0.0010 -0.07%
2026-01-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5085 1.5085 1.5000 1.5000 0.0085 0.57%
2026-01-08 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5000 1.5000 1.5139 1.5139 -0.0139 -0.92%
2026-01-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5139 1.5139 1.5087 1.5087 0.0052 0.34%
2026-01-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.5087 1.5087 1.4801 1.4801 0.0286 1.93%
2026-01-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4801 1.4801 1.4495 1.4495 0.0306 2.11%
2025-12-31 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4495 1.4495 1.4587 1.4587 -0.0092 -0.63%
2025-12-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4587 1.4587 1.4484 1.4484 0.0103 0.71%
2025-12-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4484 1.4484 1.4553 1.4553 -0.0069 -0.47%
2025-12-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4553 1.4553 1.4520 1.4520 0.0033 0.23%
2025-12-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4520 1.4520 1.4472 1.4472 0.0048 0.33%
2025-12-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4472 1.4472 1.4353 1.4353 0.0119 0.83%
2025-12-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4353 1.4353 1.4345 1.4345 0.0008 0.06%
2025-12-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4345 1.4345 1.4195 1.4195 0.0150 1.06%
2025-12-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4195 1.4195 1.4097 1.4097 0.0098 0.70%
2025-12-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4097 1.4097 1.4186 1.4186 -0.0089 -0.63%
2025-12-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4186 1.4186 1.3920 1.3920 0.0266 1.91%
2025-12-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3920 1.3920 1.4093 1.4093 -0.0173 -1.23%
2025-12-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4093 1.4093 1.4129 1.4129 -0.0036 -0.25%
2025-12-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4129 1.4129 1.4007 1.4007 0.0122 0.87%
2025-12-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4007 1.4007 1.4126 1.4126 -0.0119 -0.84%
2025-12-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4126 1.4126 1.4099 1.4099 0.0027 0.19%
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2025-12-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4129 1.4129 1.3955 1.3955 0.0174 1.25%
2025-12-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3955 1.3955 1.3934 1.3934 0.0021 0.15%
2025-12-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3934 1.3934 1.3947 1.3947 -0.0013 -0.09%
2025-12-02 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3947 1.3947 1.3978 1.3978 -0.0031 -0.22%
2025-12-01 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3978 1.3978 1.3859 1.3859 0.0119 0.86%
2025-11-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3859 1.3859 1.3736 1.3736 0.0123 0.90%
2025-11-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3736 1.3736 1.3676 1.3676 0.0060 0.44%
2025-11-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3676 1.3676 1.3598 1.3598 0.0078 0.57%
2025-11-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3598 1.3598 1.3433 1.3433 0.0165 1.23%
2025-11-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3433 1.3433 1.3435 1.3435 -0.0002 -0.01%
2025-11-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3435 1.3435 1.3842 1.3842 -0.0407 -2.94%
2025-11-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3842 1.3842 1.3916 1.3916 -0.0074 -0.53%
2025-11-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3916 1.3916 1.3866 1.3866 0.0050 0.36%
2025-11-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3866 1.3866 1.4042 1.4042 -0.0176 -1.25%
2025-11-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4042 1.4042 1.4154 1.4154 -0.0112 -0.79%
2025-11-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4154 1.4154 1.4402 1.4402 -0.0248 -1.72%
2025-11-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4402 1.4402 1.4154 1.4154 0.0248 1.75%
2025-11-12 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4154 1.4154 1.4160 1.4160 -0.0006 -0.04%
2025-11-11 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4160 1.4160 1.4260 1.4260 -0.0100 -0.70%
2025-11-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4260 1.4260 1.4171 1.4171 0.0089 0.63%
2025-11-07 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4171 1.4171 1.4202 1.4202 -0.0031 -0.22%
2025-11-06 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4202 1.4202 1.3976 1.3976 0.0226 1.62%
2025-11-05 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3976 1.3976 1.3897 1.3897 0.0079 0.57%
2025-11-04 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3897 1.3897 1.4120 1.4120 -0.0223 -1.58%
2025-11-03 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4120 1.4120 1.4070 1.4070 0.0050 0.36%
2025-10-31 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4070 1.4070 1.4243 1.4243 -0.0173 -1.21%
2025-10-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4243 1.4243 1.4382 1.4382 -0.0139 -0.97%
2025-10-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4382 1.4382 1.4174 1.4174 0.0208 1.47%
2025-10-28 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4174 1.4174 1.4209 1.4209 -0.0035 -0.25%
2025-10-27 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4209 1.4209 1.4012 1.4012 0.0197 1.41%
2025-10-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4012 1.4012 1.3810 1.3810 0.0202 1.46%
2025-10-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3810 1.3810 1.3859 1.3859 -0.0049 -0.35%
2025-10-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3859 1.3859 1.3912 1.3912 -0.0053 -0.38%
2025-10-21 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3912 1.3912 1.3644 1.3644 0.0268 1.96%
2025-10-20 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3644 1.3644 1.3527 1.3527 0.0117 0.86%
2025-10-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3527 1.3527 1.3876 1.3876 -0.0349 -2.52%
2025-10-16 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3876 1.3876 1.3920 1.3920 -0.0044 -0.32%
2025-10-15 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3920 1.3920 1.3707 1.3707 0.0213 1.55%
2025-10-14 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3707 1.3707 1.4017 1.4017 -0.0310 -2.21%
2025-10-13 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4017 1.4017 1.4056 1.4056 -0.0039 -0.28%
2025-10-10 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4056 1.4056 1.4380 1.4380 -0.0324 -2.25%
2025-10-09 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4380 1.4380 1.4182 1.4182 0.0198 1.40%
2025-09-30 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.4182 1.4182 1.3981 1.3981 0.0201 1.44%
2025-09-29 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3981 1.3981 1.3714 1.3714 0.0267 1.95%
2025-09-26 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3714 1.3714 1.3879 1.3879 -0.0165 -1.19%
2025-09-25 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3879 1.3879 1.3825 1.3825 0.0054 0.39%
2025-09-24 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3825 1.3825 1.3678 1.3678 0.0147 1.07%
2025-09-23 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3678 1.3678 1.3681 1.3681 -0.0003 -0.02%
2025-09-22 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3681 1.3681 1.3579 1.3579 0.0102 0.75%
2025-09-19 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3579 1.3579 1.3494 1.3494 0.0085 0.63%
2025-09-18 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3494 1.3494 1.3612 1.3612 -0.0118 -0.87%
2025-09-17 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 1.3612 1.3612 1.3528 1.3528 0.0084 0.62%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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