华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)

今天最新净值 1.5119 -0.0093 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4877 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5119
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率3.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.5361	1.5119	1.5119	0.0242	1.60%
2026-09-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5119	1.5119	1.5212	1.5212	-0.0093	-0.61%
2026-09-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5212	1.5212	1.5415	1.5415	-0.0203	-1.33%
2026-09-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5415	1.5415	1.4894	1.4894	0.0521	3.50%
2026-09-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4894	1.4894	1.5082	1.5082	-0.0188	-1.25%
2026-09-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5082	1.5082	1.5467	1.5467	-0.0385	-2.55%
2026-09-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5726	1.5726	-0.0259	-1.67%
2026-09-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5726	1.5726	1.5576	1.5576	0.0150	0.96%
2026-09-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5576	1.5576	1.5773	1.5773	-0.0197	-1.26%
2026-09-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5773	1.5773	1.5781	1.5781	-0.0008	-0.05%

2026-09-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5781	1.5781	1.5514	1.5514	0.0267	1.72%
2026-09-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5514	1.5514	1.5419	1.5419	0.0095	0.62%
2026-09-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5419	1.5419	1.5504	1.5504	-0.0085	-0.55%
2026-08-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5504	1.5504	1.6049	1.6049	-0.0545	-3.52%
2026-08-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6049	1.6049	1.6225	1.6225	-0.0176	-1.08%
2026-08-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6100	1.6100	0.0125	0.78%
2026-08-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6100	1.6100	1.5957	1.5957	0.0143	0.90%
2026-08-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5957	1.5957	1.5575	1.5575	0.0382	2.45%
2026-08-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5575	1.5575	1.5981	1.5981	-0.0406	-2.54%
2026-08-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5981	1.5981	1.5946	1.5946	0.0035	0.22%
2026-08-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5946	1.5946	1.5374	1.5374	0.0572	3.72%
2026-08-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5374	1.5374	1.5465	1.5465	-0.0091	-0.59%
2026-08-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5465	1.5465	1.5241	1.5241	0.0224	1.47%
2026-08-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5241	1.5241	1.5144	1.5144	0.0097	0.64%
2026-08-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5144	1.5144	1.5501	1.5501	-0.0357	-2.36%

2026-08-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5501	1.5501	1.5392	1.5392	0.0109	0.71%
2026-08-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5392	1.5392	1.5470	1.5470	-0.0078	-0.50%
2026-08-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5470	1.5470	1.5395	1.5395	0.0075	0.49%
2026-08-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5395	1.5395	1.5179	1.5179	0.0216	1.42%
2026-08-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5179	1.5179	1.4404	1.4404	0.0775	5.38%
2026-08-06	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4404	1.4404	1.4331	1.4331	0.0073	0.51%
2026-08-05	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4331	1.4331	1.4189	1.4189	0.0142	1.00%
2026-08-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4189	1.4189	1.3860	1.3860	0.0329	2.37%
2026-08-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3860	1.3860	1.3984	1.3984	-0.0124	-0.89%
2026-07-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3984	1.3984	1.3953	1.3953	0.0031	0.22%
2026-07-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3953	1.3953	1.4280	1.4280	-0.0327	-2.29%
2026-07-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4280	1.4280	1.4134	1.4134	0.0146	1.03%
2026-07-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4134	1.4134	1.4175	1.4175	-0.0041	-0.29%
2026-07-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4175	1.4175	1.4235	1.4235	-0.0060	-0.42%
2026-07-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4235	1.4235	1.4318	1.4318	-0.0083	-0.58%
2026-07-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4318	1.4318	1.4317	1.4317	0.0001	0.01%
2026-07-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4317	1.4317	1.4200	1.4200	0.0117	0.82%
2026-07-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4200	1.4200	1.4183	1.4183	0.0017	0.12%
2026-07-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4183	1.4183	1.3685	1.3685	0.0498	3.64%
2026-07-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3685	1.3685	1.4552	1.4552	-0.0867	-5.96%
2026-07-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4552	1.4552	1.4581	1.4581	-0.0029	-0.20%
2026-07-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4581	1.4581	1.4059	1.4059	0.0522	3.71%
2026-07-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4059	1.4059	1.3985	1.3985	0.0074	0.53%
2026-07-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3985	1.3985	1.4075	1.4075	-0.0090	-0.64%
2026-07-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4075	1.4075	1.3686	1.3686	0.0389	2.84%
2026-07-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3686	1.3686	1.3686	1.3686	0.0000	0.00%
2026-07-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3686	1.3686	1.3837	1.3837	-0.0151	-1.09%
2026-07-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3837	1.3837	1.4312	1.4312	-0.0475	-3.43%
2026-07-06	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4312	1.4312	1.4016	1.4016	0.0296	2.11%
2026-07-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4016	1.4016	1.3429	1.3429	0.0587	4.37%
2026-07-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3429	1.3429	1.2832	1.2832	0.0597	4.65%
2026-07-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2832	1.2832	1.2843	1.2843	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2843	1.2843	1.3065	1.3065	-0.0222	-1.73%
2026-06-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3065	1.3065	1.2300	1.2300	0.0765	6.22%
2026-06-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2300	1.2300	1.2427	1.2427	-0.0127	-1.02%
2026-06-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2427	1.2427	1.2490	1.2490	-0.0063	-0.50%
2026-06-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2217	1.2217	0.0273	2.23%
2026-06-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2217	1.2217	1.2148	1.2148	0.0069	0.57%
2026-06-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2148	1.2148	1.2315	1.2315	-0.0167	-1.37%
2026-06-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2315	1.2315	1.2081	1.2081	0.0234	1.94%
2026-06-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2081	1.2081	1.2236	1.2236	-0.0155	-1.28%
2026-06-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2236	1.2236	1.2481	1.2481	-0.0245	-2.00%
2026-06-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2481	1.2481	1.2524	1.2524	-0.0043	-0.34%
2026-06-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2524	1.2524	1.2169	1.2169	0.0355	2.92%
2026-06-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2169	1.2169	1.2261	1.2261	-0.0092	-0.75%
2026-06-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2261	1.2261	1.2084	1.2084	0.0177	1.46%
2026-06-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2084	1.2084	1.2237	1.2237	-0.0153	-1.27%
2026-06-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2237	1.2237	1.2583	1.2583	-0.0346	-2.75%
2026-06-05	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2583	1.2583	1.2703	1.2703	-0.0120	-0.94%
2026-06-04	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2703	1.2703	1.2838	1.2838	-0.0135	-1.05%
2026-06-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.2838	1.2838	1.3203	1.3203	-0.0365	-2.84%
2026-06-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3203	1.3203	1.3400	1.3400	-0.0197	-1.49%
2026-06-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3400	1.3400	1.3547	1.3547	-0.0147	-1.09%
2026-05-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3547	1.3547	1.3088	1.3088	0.0459	3.51%
2026-05-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3088	1.3088	1.3596	1.3596	-0.0508	-3.88%
2026-05-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3596	1.3596	1.3679	1.3679	-0.0083	-0.61%
2026-05-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3679	1.3679	1.3780	1.3780	-0.0101	-0.73%
2026-05-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3780	1.3780	1.3789	1.3789	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3789	1.3789	1.3784	1.3784	0.0005	0.04%
2026-05-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3784	1.3784	1.3648	1.3648	0.0136	1.00%
2026-05-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3648	1.3648	1.3598	1.3598	0.0050	0.37%
2026-05-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3598	1.3598	1.3680	1.3680	-0.0082	-0.60%
2026-05-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3680	1.3680	1.4023	1.4023	-0.0343	-2.51%
2026-05-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4023	1.4023	1.4293	1.4293	-0.0270	-1.89%
2026-05-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4293	1.4293	1.4560	1.4560	-0.0267	-1.83%
2026-05-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4560	1.4560	1.4713	1.4713	-0.0153	-1.05%
2026-05-12	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4713	1.4713	1.4767	1.4767	-0.0054	-0.37%
2026-05-11	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4767	1.4767	1.4757	1.4757	0.0010	0.07%
2026-05-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4757	1.4757	1.4986	1.4986	-0.0229	-1.53%
2026-04-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4838	1.4838	1.4828	1.4828	0.0010	0.07%
2026-04-29	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4828	1.4828	1.4805	1.4805	0.0023	0.16%
2026-04-28	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4805	1.4805	1.4800	1.4800	0.0005	0.03%
2026-04-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4800	1.4800	1.4974	1.4974	-0.0174	-1.18%
2026-04-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4974	1.4974	1.4907	1.4907	0.0067	0.45%
2026-04-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4907	1.4907	1.5496	1.5496	-0.0589	-3.95%
2026-04-22	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5496	1.5496	1.5646	1.5646	-0.0150	-0.96%
2026-04-21	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5646	1.5646	1.5760	1.5760	-0.0114	-0.72%
2026-04-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5880	1.5880	-0.0120	-0.76%
2026-04-17	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5880	1.5880	1.6130	1.6130	-0.0250	-1.57%
2026-04-16	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6130	1.6130	1.5965	1.5965	0.0165	1.03%
2026-04-15	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5965	1.5965	1.5411	1.5411	0.0554	3.59%
2026-04-14	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5411	1.5411	1.5289	1.5289	0.0122	0.80%
2026-04-13	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5289	1.5289	1.5529	1.5529	-0.0240	-1.57%
2026-04-10	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5529	1.5529	1.5423	1.5423	0.0106	0.69%
2026-04-09	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5423	1.5423	1.5558	1.5558	-0.0135	-0.87%
2026-04-08	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5558	1.5558	1.5760	1.5760	-0.0202	-1.30%
2026-04-07	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5760	1.5760	1.5776	1.5776	-0.0016	-0.10%
2026-04-03	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5776	1.5776	1.5765	1.5765	0.0011	0.07%
2026-04-02	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5765	1.5765	1.5670	1.5670	0.0095	0.61%
2026-04-01	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5670	1.5670	1.4810	1.4810	0.0860	5.81%
2026-03-31	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4810	1.4810	1.4828	1.4828	-0.0018	-0.12%
2026-03-30	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4828	1.4828	1.4838	1.4838	-0.0010	-0.07%
2026-03-27	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4838	1.4838	1.4169	1.4169	0.0669	4.72%
2026-03-26	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4169	1.4169	1.4370	1.4370	-0.0201	-1.40%
2026-03-25	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4370	1.4370	1.4291	1.4291	0.0079	0.55%
2026-03-24	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4291	1.4291	1.3805	1.3805	0.0486	3.52%
2026-03-23	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3805	1.3805	1.4312	1.4312	-0.0507	-3.54%
2026-03-20	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4312	1.4312	1.4507	1.4507	-0.0195	-1.34%
2026-03-19	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4507	1.4507	1.4892	1.4892	-0.0385	-2.59%
2026-03-18	021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4892	1.4892	1.4712	1.4712	0.0180	1.22%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%