华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021540)

今天最新净值 1.0411 -0.0081 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0466	1.0466	1.0411	1.0411	0.0055	0.53%
2026-09-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0411	1.0411	1.0492	1.0492	-0.0081	-0.77%
2026-09-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0492	1.0492	1.0599	1.0599	-0.0107	-1.01%
2026-09-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0599	1.0599	1.0537	1.0537	0.0062	0.59%
2026-09-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0537	1.0537	1.0582	1.0582	-0.0045	-0.43%
2026-09-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0582	1.0582	1.0782	1.0782	-0.0200	-1.89%
2026-09-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0782	1.0782	1.0762	1.0762	0.0020	0.19%
2026-09-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0738	1.0738	0.0024	0.22%
2026-09-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0738	1.0738	1.0725	1.0725	0.0013	0.12%
2026-09-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0773	1.0773	-0.0044	-0.41%
2026-09-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0773	1.0773	1.0805	1.0805	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0805	1.0805	1.0930	1.0930	-0.0125	-1.16%
2026-08-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0930	1.0930	1.0840	1.0840	0.0090	0.83%
2026-08-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0840	1.0840	1.1023	1.1023	-0.0183	-1.69%
2026-08-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1023	1.1023	1.0994	1.0994	0.0029	0.26%
2026-08-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0994	1.0994	1.1020	1.1020	-0.0026	-0.24%
2026-08-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1020	1.1020	1.1065	1.1065	-0.0045	-0.41%
2026-08-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1065	1.1065	1.1015	1.1015	0.0050	0.45%
2026-08-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1015	1.1015	1.1012	1.1012	0.0003	0.03%
2026-08-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1012	1.1012	1.1027	1.1027	-0.0015	-0.14%
2026-08-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1027	1.1027	1.1101	1.1101	-0.0074	-0.67%
2026-08-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1101	1.1101	1.1136	1.1136	-0.0035	-0.31%
2026-08-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1136	1.1136	1.1153	1.1153	-0.0017	-0.15%
2026-08-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1153	1.1153	1.1193	1.1193	-0.0040	-0.36%

2026-08-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1193	1.1193	1.1252	1.1252	-0.0059	-0.52%
2026-08-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1252	1.1252	1.1269	1.1269	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1269	1.1269	1.1242	1.1242	0.0027	0.24%
2026-08-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2026-08-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1186	1.1186	0.0056	0.50%
2026-08-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.1171	1.1171	0.0015	0.13%
2026-08-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1171	1.1171	1.1118	1.1118	0.0053	0.48%
2026-08-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1118	1.1118	1.0966	1.0966	0.0152	1.37%
2026-07-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0966	1.0966	1.0903	1.0903	0.0063	0.58%
2026-07-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0903	1.0903	1.0756	1.0756	0.0147	1.35%
2026-07-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0756	1.0756	1.0810	1.0810	-0.0054	-0.50%
2026-07-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0810	1.0810	1.0764	1.0764	0.0046	0.43%
2026-07-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0764	1.0764	1.0719	1.0719	0.0045	0.42%
2026-07-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0719	1.0719	1.0650	1.0650	0.0069	0.65%
2026-07-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0650	1.0650	1.0812	1.0812	-0.0162	-1.52%
2026-07-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0812	1.0812	1.0732	1.0732	0.0080	0.74%
2026-07-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0732	1.0732	1.0725	1.0725	0.0007	0.07%
2026-07-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0725	1.0725	1.0732	1.0732	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0732	1.0732	1.0787	1.0787	-0.0055	-0.51%
2026-07-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0787	1.0787	1.0766	1.0766	0.0021	0.20%
2026-07-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0766	1.0766	1.0731	1.0731	0.0035	0.33%
2026-07-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0734	1.0734	1.0743	1.0743	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0743	1.0743	1.0726	1.0726	0.0017	0.16%
2026-07-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0627	1.0627	0.0099	0.93%
2026-07-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0627	1.0627	1.0869	1.0869	-0.0242	-2.28%
2026-07-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0869	1.0869	1.0917	1.0917	-0.0048	-0.44%
2026-07-06	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0917	1.0917	1.0939	1.0939	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.0867	1.0867	0.0072	0.66%
2026-07-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0867	1.0867	1.0728	1.0728	0.0139	1.28%
2026-07-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0728	1.0728	1.0819	1.0819	-0.0091	-0.84%
2026-06-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0819	1.0819	1.0754	1.0754	0.0065	0.60%
2026-06-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0755	1.0755	1.0806	1.0806	-0.0051	-0.47%
2026-06-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0806	1.0806	1.0762	1.0762	0.0044	0.41%
2026-06-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0737	1.0737	0.0025	0.23%
2026-06-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0737	1.0737	1.0843	1.0843	-0.0106	-0.98%
2026-06-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0843	1.0843	1.0963	1.0963	-0.0120	-1.11%
2026-06-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0963	1.0963	1.0995	1.0995	-0.0032	-0.29%
2026-06-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-06-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0995	1.0995	1.0922	1.0922	0.0073	0.67%
2026-06-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0922	1.0922	1.0867	1.0867	0.0055	0.51%
2026-06-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0867	1.0867	1.0662	1.0662	0.0205	1.89%
2026-06-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0662	1.0662	1.0607	1.0607	0.0055	0.52%
2026-06-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0607	1.0607	1.0660	1.0660	-0.0053	-0.50%
2026-06-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0668	1.0668	1.0743	1.0743	-0.0075	-0.70%
2026-06-05	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0743	1.0743	1.0778	1.0778	-0.0035	-0.32%
2026-06-04	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0778	1.0778	1.0674	1.0674	0.0104	0.97%
2026-06-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0674	1.0674	1.0755	1.0755	-0.0081	-0.75%
2026-06-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0755	1.0755	1.0682	1.0682	0.0073	0.68%
2026-06-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0682	1.0682	1.0726	1.0726	-0.0044	-0.41%
2026-05-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2026-05-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0724	1.0724	1.0763	1.0763	-0.0039	-0.36%
2026-05-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0763	1.0763	1.0720	1.0720	0.0043	0.40%
2026-05-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0720	1.0720	1.0817	1.0817	-0.0097	-0.90%
2026-05-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0817	1.0817	1.0626	1.0626	0.0191	1.77%
2026-05-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0626	1.0626	1.0594	1.0594	0.0032	0.30%
2026-05-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0594	1.0594	1.0629	1.0629	-0.0035	-0.33%
2026-05-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0629	1.0629	1.0488	1.0488	0.0141	1.33%
2026-05-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0488	1.0488	1.0479	1.0479	0.0009	0.09%
2026-05-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0479	1.0479	1.0448	1.0448	0.0031	0.30%
2026-05-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0448	1.0448	1.0645	1.0645	-0.0197	-1.89%
2026-05-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0645	1.0645	1.0575	1.0575	0.0070	0.66%
2026-05-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-05-12	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0574	1.0574	1.0661	1.0661	-0.0087	-0.82%
2026-05-11	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0661	1.0661	1.0682	1.0682	-0.0021	-0.20%
2026-05-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0682	1.0682	1.0808	1.0808	-0.0126	-1.17%
2026-05-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0908	1.0908	-0.0100	-0.92%
2026-04-29	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0606	1.0606	1.0636	1.0636	-0.0030	-0.28%
2026-04-28	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0636	1.0636	1.0669	1.0669	-0.0033	-0.31%
2026-04-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0669	1.0669	1.0678	1.0678	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0678	1.0678	1.0778	1.0778	-0.0100	-0.93%
2026-04-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0778	1.0778	1.0713	1.0713	0.0065	0.61%
2026-04-22	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0713	1.0713	1.0836	1.0836	-0.0123	-1.14%
2026-04-21	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0836	1.0836	1.0914	1.0914	-0.0078	-0.71%
2026-04-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0914	1.0914	1.1058	1.1058	-0.0144	-1.32%
2026-04-17	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.1058	1.1058	1.0872	1.0872	0.0186	1.68%
2026-04-16	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-04-15	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0872	1.0872	1.0920	1.0920	-0.0048	-0.44%
2026-04-14	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0920	1.0920	1.0755	1.0755	0.0165	1.51%
2026-04-13	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0755	1.0755	1.0788	1.0788	-0.0033	-0.31%
2026-04-10	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0788	1.0788	1.0738	1.0738	0.0050	0.47%
2026-04-09	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0738	1.0738	1.0788	1.0788	-0.0050	-0.46%
2026-04-08	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0788	1.0788	1.0292	1.0292	0.0496	4.60%
2026-04-07	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0292	1.0292	1.0381	1.0381	-0.0089	-0.86%
2026-04-03	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0381	1.0381	1.0414	1.0414	-0.0033	-0.32%
2026-04-02	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0414	1.0414	1.0439	1.0439	-0.0025	-0.24%
2026-04-01	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0439	1.0439	1.0179	1.0179	0.0260	2.49%
2026-03-31	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0179	1.0179	1.0150	1.0150	0.0029	0.29%
2026-03-30	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0150	1.0150	1.0083	1.0083	0.0067	0.66%
2026-03-27	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0083	1.0083	1.0182	1.0182	-0.0099	-0.98%
2026-03-26	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0182	1.0182	1.0300	1.0300	-0.0118	-1.15%
2026-03-25	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0300	1.0300	1.0165	1.0165	0.0135	1.31%
2026-03-24	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0165	1.0165	1.0114	1.0114	0.0051	0.50%
2026-03-23	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0114	1.0114	1.0044	1.0044	0.0070	0.70%
2026-03-20	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0044	1.0044	1.0157	1.0157	-0.0113	-1.13%
2026-03-19	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0157	1.0157	1.0392	1.0392	-0.0235	-2.31%
2026-03-18	021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	1.0392	1.0392	1.0377	1.0377	0.0015	0.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%