大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询(021132)

今天最新净值 1.0792 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0792
成立日期：2024-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方锐

近半年大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成稳康6个月持有期债券C(021132)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-09-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0792	1.0792	1.0791	1.0791	0.0001	0.01%
2026-09-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-09-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2026-09-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%
2026-09-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-09-07	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0785	1.0785	0.0003	0.03%
2026-09-04	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%

2026-09-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-09-02	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-08-31	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-08-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2026-08-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2026-08-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-08-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2026-08-19	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0783	1.0783	1.0780	1.0780	0.0003	0.03%
2026-08-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%
2026-08-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%

2026-08-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2026-08-12	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-08-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2026-08-07	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2026-08-06	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-08-05	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-08-04	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-08-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0766	1.0766	1.0765	1.0765	0.0001	0.01%
2026-07-31	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%
2026-07-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2026-07-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%
2026-07-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0760	1.0760	1.0761	1.0761	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%
2026-07-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-07-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2026-07-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0755	1.0755	0.0003	0.03%
2026-07-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%
2026-07-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0753	1.0753	1.0753	1.0753	0.0000	0.00%
2026-07-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%
2026-07-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%
2026-07-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-07-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-07-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2026-07-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2026-07-07	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2026-07-06	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0748	1.0748	1.0745	1.0745	0.0003	0.03%
2026-07-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-07-02	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0745	1.0745	1.0744	1.0744	0.0001	0.01%
2026-07-01	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0744	1.0744	1.0749	1.0749	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0751	1.0751	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2026-06-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%
2026-06-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-06-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2026-06-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0741	1.0741	1.0744	1.0744	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-06-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-06-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2026-06-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0733	1.0733	0.0004	0.04%
2026-06-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0733	1.0733	1.0731	1.0731	0.0002	0.02%
2026-06-12	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-06-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0730	1.0730	1.0736	1.0736	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0736	1.0736	1.0740	1.0740	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0747	1.0747	1.0744	1.0744	0.0003	0.03%
2026-06-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0744	1.0744	1.0745	1.0745	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2026-06-01	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.05%
2026-05-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2026-05-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0736	1.0736	1.0733	1.0733	0.0003	0.03%
2026-05-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%
2026-05-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2026-05-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2026-05-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-05-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%
2026-05-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-05-19	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2026-05-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0716	1.0716	1.0713	1.0713	0.0003	0.03%
2026-05-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%
2026-05-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%
2026-05-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-05-12	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%
2026-05-11	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0708	1.0708	1.0706	1.0706	0.0002	0.02%
2026-05-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-04-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2026-04-28	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-04-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0702	1.0702	1.0704	1.0704	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0704	1.0704	1.0707	1.0707	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0707	1.0707	1.0710	1.0710	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0706	1.0706	0.0004	0.04%
2026-04-21	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%
2026-04-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%
2026-04-17	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2026-04-16	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2026-04-15	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-04-14	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-04-13	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2026-04-10	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0689	1.0689	1.0687	1.0687	0.0002	0.02%
2026-04-09	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0686	1.0686	0.0001	0.01%
2026-04-08	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0686	1.0686	1.0684	1.0684	0.0002	0.02%
2026-04-07	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0684	1.0684	1.0680	1.0680	0.0004	0.04%
2026-04-03	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2026-04-02	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2026-04-01	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-03-30	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0675	1.0675	1.0672	1.0672	0.0003	0.03%
2026-03-27	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0670	1.0670	0.0002	0.02%
2026-03-26	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-03-25	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-03-24	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2026-03-23	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%
2026-03-20	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%
2026-03-19	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0662	1.0662	1.0659	1.0659	0.0003	0.03%
2026-03-18	021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0656	1.0656	0.0003	0.03%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%