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大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询(021132)

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今天最新净值 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0791
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然 方锐
近一年大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成稳康6个月持有期债券C(021132)基金累计收益率4.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-09-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-09-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-09-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2026-09-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2026-09-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-08-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-08-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
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2026-08-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-08-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-08-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-08-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-08-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-08-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-08-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2026-08-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2026-08-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-08-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-08-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-08-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-07-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
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2026-07-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2026-07-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
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2026-07-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2026-07-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2026-07-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-07-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2026-07-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-07-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-07-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2026-07-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-07-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2026-07-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-07-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2026-06-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-06-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-06-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-06-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-06-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2026-06-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2026-06-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2026-06-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-06-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-06-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0730 1.0730 1.0736 1.0736 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-06-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2026-06-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2026-05-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2026-05-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-05-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2026-05-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-05-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2026-05-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2026-05-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-05-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-05-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
2026-05-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-05-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-05-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2026-05-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-05-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0711 1.0711 1.0708 1.0708 0.0003 0.03%
2026-05-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2026-05-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-04-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2026-04-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-04-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
2026-04-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2026-04-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2026-04-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2026-04-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-04-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-04-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2026-04-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2026-04-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-04-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2026-04-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2026-04-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2026-04-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2026-04-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-03-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2026-03-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-03-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-03-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2026-03-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2026-03-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2026-03-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-03-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-03-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2026-03-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2026-03-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2026-03-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2026-03-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-03-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2026-03-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2026-03-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2026-03-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2026-03-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0639 1.0639 0.0008 0.08%
2026-02-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2026-02-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2026-02-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2026-02-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-02-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2026-02-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-02-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2026-02-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0630 1.0630 1.0621 1.0621 0.0009 0.08%
2026-02-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.06%
2026-02-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-02-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2026-01-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-01-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-01-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0616 1.0616 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08%
2026-01-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2026-01-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-01-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0585 1.0585 0.0013 0.12%
2026-01-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2026-01-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2026-01-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-01-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-01-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-01-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0565 1.0565 0.0009 0.09%
2026-01-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2026-01-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2026-01-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-01-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2026-01-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-12-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-12-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0547 1.0547 1.0550 1.0550 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0550 1.0550 1.0566 1.0566 -0.0016 -0.15%
2025-12-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2025-12-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-12-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0563 1.0563 1.0553 1.0553 0.0010 0.09%
2025-12-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0529 1.0529 0.0031 0.29%
2025-12-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11%
2025-12-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2025-12-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 1.0507 1.0501 1.0501 0.0006 0.06%
2025-12-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0501 1.0501 1.0484 1.0484 0.0017 0.16%
2025-12-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0484 1.0484 1.0493 1.0493 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0493 1.0493 1.0485 1.0485 0.0008 0.08%
2025-12-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0485 1.0485 1.0450 1.0450 0.0035 0.33%
2025-12-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0445 1.0445 0.0005 0.05%
2025-12-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0447 1.0447 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0447 1.0447 1.0433 1.0433 0.0014 0.13%
2025-12-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2025-12-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0428 1.0428 1.0429 1.0429 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2025-12-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-11-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-11-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-11-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-11-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-11-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-11-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2025-11-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-11-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2025-11-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-11-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-11-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2025-11-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0412 1.0412 0.0002 0.02%
2025-11-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-11-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2025-11-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-10-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0390 1.0390 0.0021 0.20%
2025-10-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2025-10-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-10-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0363 1.0363 0.0019 0.18%
2025-10-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2025-10-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2025-10-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2025-10-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2025-10-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2025-10-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0363 1.0363 1.0329 1.0329 0.0034 0.33%
2025-10-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0321 1.0321 0.0008 0.08%
2025-10-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2025-10-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-10-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2025-10-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2025-09-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-09-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-09-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-09-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2025-09-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0297 1.0297 0.0004 0.04%
2025-09-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0302 1.0302 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0305 1.0305 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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