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大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询(021132)

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  • 累计净值：1.0792
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然 方锐
今年以来大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成稳康6个月持有期债券C(021132)基金累计收益率2.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-09-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-09-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-09-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-09-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-09-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2026-09-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2026-09-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
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2026-08-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-08-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-08-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-08-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-08-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2026-08-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2026-08-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-08-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-08-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-08-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-07-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
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2026-07-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2026-07-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
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2026-07-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-07-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
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2026-07-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-07-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2026-07-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-07-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2026-07-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-07-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
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2026-06-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-06-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-06-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
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2026-06-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2026-06-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0733 1.0733 1.0731 1.0731 0.0002 0.02%
2026-06-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2026-06-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0730 1.0730 1.0736 1.0736 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0744 1.0744 0.0003 0.03%
2026-06-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2026-06-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2026-05-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2026-05-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-05-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0733 1.0733 1.0729 1.0729 0.0004 0.04%
2026-05-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2026-05-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2026-05-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
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2026-05-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2026-05-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0720 1.0720 1.0716 1.0716 0.0004 0.04%
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2026-05-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0708 1.0708 1.0706 1.0706 0.0002 0.02%
2026-05-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2026-04-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0709 1.0709 1.0705 1.0705 0.0004 0.04%
2026-04-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-04-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
2026-04-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2026-04-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2026-04-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0700 1.0700 1.0695 1.0695 0.0005 0.05%
2026-04-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-04-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2026-04-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2026-04-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2026-04-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2026-04-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2026-04-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2026-04-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0680 1.0680 1.0677 1.0677 0.0003 0.03%
2026-04-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2026-04-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0676 1.0676 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2026-03-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2026-03-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2026-03-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-03-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2026-03-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2026-03-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2026-03-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-03-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2026-03-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0659 1.0659 1.0656 1.0656 0.0003 0.03%
2026-03-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2026-03-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0655 1.0655 0.0000 0.00%
2026-03-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2026-03-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2026-03-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2026-03-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2026-03-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2026-03-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2026-03-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2026-03-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0647 1.0647 1.0639 1.0639 0.0008 0.08%
2026-02-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2026-02-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2026-02-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2026-02-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2026-02-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2026-02-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-02-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2026-02-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0630 1.0630 1.0621 1.0621 0.0009 0.08%
2026-02-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0621 1.0621 1.0615 1.0615 0.0006 0.06%
2026-02-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2026-02-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0613 1.0613 0.0003 0.03%
2026-01-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0613 1.0613 1.0614 1.0614 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-01-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-01-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0612 1.0612 1.0616 1.0616 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08%
2026-01-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2026-01-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-01-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0598 1.0598 1.0585 1.0585 0.0013 0.12%
2026-01-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2026-01-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2026-01-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-01-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2026-01-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0573 1.0573 1.0577 1.0577 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0577 1.0577 1.0574 1.0574 0.0003 0.03%
2026-01-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0574 1.0574 1.0565 1.0565 0.0009 0.09%
2026-01-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0565 1.0565 1.0560 1.0560 0.0005 0.05%
2026-01-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2026-01-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2026-01-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2026-01-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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大成医药健康股票C 0.6544 1.30%
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.26%
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中银智享债券A 1.0314 0.09%
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