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大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询(021132)

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今天最新净值 1.0791 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0791
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.16亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然 方锐
近一季大成稳康6个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成稳康6个月持有期债券C(021132)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-09-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-09-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2026-09-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-09-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2026-09-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-09-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2026-09-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-08-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-08-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-08-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-08-19 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-08-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2026-08-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0778 1.0778 1.0777 1.0777 0.0001 0.01%
2026-08-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-08-12 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2026-08-11 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0774 1.0774 1.0770 1.0770 0.0004 0.04%
2026-08-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2026-08-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-08-05 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2026-08-04 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-08-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2026-07-31 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2026-07-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2026-07-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2026-07-28 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0760 1.0760 1.0761 1.0761 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0761 1.0761 0.0000 0.00%
2026-07-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2026-07-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2026-07-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2026-07-21 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2026-07-20 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2026-07-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2026-07-16 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2026-07-15 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2026-07-14 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2026-07-13 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-10 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-09 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2026-07-08 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2026-07-07 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2026-07-06 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0748 1.0748 1.0745 1.0745 0.0003 0.03%
2026-07-03 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2026-07-02 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2026-07-01 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0749 1.0749 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2026-06-26 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-06-25 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-06-24 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-06-23 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2026-06-18 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2026-06-17 021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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