交银中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020886)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0516
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：51.9045亿
- 最近资产：52.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近半年,交银中债0-3年政金债指数A(020886)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020886 |
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| 2026-09-16 |
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| 2026-09-15 |
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|
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| 2026-08-25 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0168 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2026-08-13 |
020886 |
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| 2026-08-10 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0157 |
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| 2026-08-04 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-03 |
020886 |
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1.0155 |
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| 2026-07-30 |
020886 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0151 |
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| 2026-07-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0151 |
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| 2026-07-24 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-21 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0149 |
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| 2026-07-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0148 |
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| 2026-07-10 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-09 |
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交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0149 |
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| 2026-07-08 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0149 |
1.0489 |
1.0148 |
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| 2026-07-07 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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1.0488 |
1.0148 |
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020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0148 |
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| 2026-07-03 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0144 |
1.0484 |
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| 2026-07-02 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0144 |
1.0484 |
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| 2026-07-01 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0144 |
1.0484 |
1.0150 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0150 |
1.0490 |
1.0153 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-06-25 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-06-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-06-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0478 |
1.0250 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0480 |
1.0250 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0480 |
1.0248 |
1.0478 |
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| 2026-06-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0478 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0473 |
1.0238 |
1.0468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0468 |
1.0238 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0468 |
1.0237 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.0467 |
1.0240 |
1.0470 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.0470 |
1.0244 |
1.0474 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0474 |
1.0247 |
1.0477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0477 |
1.0248 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0478 |
1.0250 |
1.0480 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
1.0480 |
1.0248 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0478 |
1.0249 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0479 |
1.0249 |
1.0479 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0479 |
1.0247 |
1.0477 |
0.0002 |
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| 2026-05-29 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0247 |
1.0477 |
1.0246 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0476 |
1.0244 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0474 |
1.0238 |
1.0468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0468 |
1.0235 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0465 |
1.0232 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0232 |
1.0462 |
1.0233 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0463 |
1.0233 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0463 |
1.0233 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0463 |
1.0229 |
1.0459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0459 |
1.0227 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0457 |
1.0227 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0457 |
1.0227 |
1.0457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0227 |
1.0457 |
1.0225 |
1.0455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0225 |
1.0455 |
1.0222 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0222 |
1.0452 |
1.0218 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0448 |
1.0216 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0215 |
1.0445 |
1.0216 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0446 |
1.0211 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0441 |
1.0207 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0437 |
1.0210 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0440 |
1.0211 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0441 |
1.0212 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0442 |
1.0209 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0439 |
1.0207 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0207 |
1.0437 |
1.0206 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0436 |
1.0201 |
1.0431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0201 |
1.0431 |
1.0198 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0198 |
1.0428 |
1.0195 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0425 |
1.0194 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0424 |
1.0192 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0192 |
1.0422 |
1.0191 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0421 |
1.0193 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0423 |
1.0195 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0425 |
1.0194 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0194 |
1.0424 |
1.0190 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0420 |
1.0188 |
1.0418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0188 |
1.0418 |
1.0191 |
1.0421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0421 |
1.0191 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0421 |
1.0185 |
1.0415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0415 |
1.0182 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0182 |
1.0412 |
1.0181 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0181 |
1.0411 |
1.0180 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0180 |
1.0410 |
1.0180 |
1.0410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0180 |
1.0410 |
1.0181 |
1.0411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0181 |
1.0411 |
1.0180 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0180 |
1.0410 |
1.0179 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020886 |
交银中债0-3年政金债指数A |
1.0179 |
1.0409 |
1.0175 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
