兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(020764)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0628
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0255亿
- 最近资产：54.69亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近半年兴全中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-07-14 |
020764 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0245 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0245 |
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020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0588 |
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| 2026-07-06 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0582 |
1.0238 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0238 |
1.0582 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.04% |
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020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0586 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0247 |
1.0591 |
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| 2026-06-26 |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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0.02% |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
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1.0578 |
1.0234 |
1.0578 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0578 |
1.0232 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0229 |
1.0573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
1.0573 |
1.0223 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0567 |
1.0222 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0222 |
1.0566 |
1.0219 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0219 |
1.0563 |
1.0223 |
1.0567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0223 |
1.0567 |
1.0226 |
1.0570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0226 |
1.0570 |
1.0230 |
1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0230 |
1.0574 |
1.0232 |
1.0576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0234 |
1.0578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0578 |
1.0232 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0234 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
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1.0578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0578 |
1.0232 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0232 |
1.0576 |
1.0230 |
1.0574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0230 |
1.0574 |
1.0228 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0572 |
1.0222 |
1.0566 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0222 |
1.0566 |
1.0218 |
1.0562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0218 |
1.0562 |
1.0215 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0215 |
1.0559 |
1.0216 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0216 |
1.0560 |
1.0216 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0216 |
1.0560 |
1.0215 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0215 |
1.0559 |
1.0211 |
1.0555 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0555 |
1.0208 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0552 |
1.0208 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0552 |
1.0208 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
1.0552 |
1.0206 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0206 |
1.0550 |
1.0203 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0203 |
1.0547 |
1.0199 |
1.0543 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0199 |
1.0543 |
1.0197 |
1.0541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0196 |
1.0540 |
1.0198 |
1.0542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0542 |
1.0192 |
1.0536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0192 |
1.0536 |
1.0188 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0532 |
1.0192 |
1.0536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0192 |
1.0536 |
1.0338 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0338 |
1.0538 |
1.0339 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0339 |
1.0539 |
1.0337 |
1.0537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0337 |
1.0537 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0336 |
1.0536 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0334 |
1.0534 |
1.0329 |
1.0529 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0329 |
1.0529 |
1.0326 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0326 |
1.0526 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0323 |
1.0523 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0323 |
1.0523 |
1.0320 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0320 |
1.0520 |
1.0319 |
1.0519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0319 |
1.0519 |
1.0320 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0320 |
1.0520 |
1.0321 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0321 |
1.0521 |
1.0317 |
1.0517 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0317 |
1.0517 |
1.0312 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0312 |
1.0512 |
1.0311 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0311 |
1.0511 |
1.0313 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0313 |
1.0513 |
1.0313 |
1.0513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0313 |
1.0513 |
1.0306 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0306 |
1.0506 |
1.0304 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0504 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
1.0502 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
1.0502 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0301 |
1.0501 |
1.0303 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0503 |
1.0302 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
1.0502 |
1.0301 |
1.0501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020764 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0301 |
1.0501 |
1.0295 |
1.0495 |
0.0006 |
0.06% |
