南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(020756)

今天最新净值 1.1627 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0027 0.2281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6496亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良

近半年南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y(020756)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1627	1.1627	-0.0047	-0.40%
2026-09-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1627	1.1627	1.1633	1.1633	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1633	1.1633	1.1776	1.1776	-0.0143	-1.23%
2026-09-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1847	1.1847	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1854	1.1854	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1887	1.1887	-0.0033	-0.28%
2026-09-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1738	1.1738	0.0149	1.25%
2026-09-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1738	1.1738	1.1854	1.1854	-0.0116	-0.98%
2026-09-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1854	1.1854	1.1819	1.1819	0.0035	0.30%
2026-09-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1819	1.1819	1.1926	1.1926	-0.0107	-0.90%

2026-09-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.2007	1.2007	-0.0081	-0.67%
2026-08-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2007	1.2007	1.1919	1.1919	0.0088	0.74%
2026-08-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1989	1.1989	-0.0070	-0.58%
2026-08-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1808	1.1808	0.0181	1.51%
2026-08-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1750	1.1750	0.0058	0.49%
2026-08-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1721	1.1721	0.0029	0.25%
2026-08-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1721	1.1721	1.1849	1.1849	-0.0128	-1.09%
2026-08-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1788	1.1788	0.0061	0.52%
2026-08-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1788	1.1788	1.1707	1.1707	0.0081	0.69%
2026-08-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.2173	1.2173	-0.0466	-3.98%
2026-08-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2195	1.2195	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.1901	1.1901	0.0294	2.41%
2026-08-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1808	1.1808	0.0093	0.79%
2026-08-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1899	1.1899	-0.0091	-0.77%
2026-08-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1899	1.1899	1.1771	1.1771	0.0128	1.08%

2026-08-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1771	1.1771	1.1839	1.1839	-0.0068	-0.57%
2026-08-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1776	1.1776	0.0063	0.53%
2026-08-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1612	1.1612	0.0164	1.39%
2026-08-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1546	1.1546	0.0066	0.57%
2026-08-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1307	1.1307	0.0239	2.07%
2026-08-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1307	1.1307	1.1064	1.1064	0.0243	2.15%
2026-08-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1155	1.1155	-0.0091	-0.82%
2026-07-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.0979	1.0979	0.0176	1.58%
2026-07-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.1248	1.1248	-0.0269	-2.45%
2026-07-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1200	1.1200	0.0048	0.43%
2026-07-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1520	1.1520	-0.0320	-2.86%
2026-07-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1278	1.1278	0.0242	2.10%
2026-07-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1433	1.1433	-0.0155	-1.37%
2026-07-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1411	1.1411	0.0022	0.19%
2026-07-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1532	1.1532	-0.0121	-1.06%
2026-07-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1161	1.1161	0.0371	3.22%
2026-07-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1305	1.1305	-0.0144	-1.29%
2026-07-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1800	1.1800	-0.0495	-4.38%
2026-07-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.2022	1.2022	-0.0222	-1.88%
2026-07-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2160	1.2160	-0.0138	-1.15%
2026-07-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.1959	1.1959	0.0201	1.65%
2026-07-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1959	1.1959	1.2320	1.2320	-0.0361	-3.02%
2026-07-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2532	1.2532	-0.0212	-1.72%
2026-07-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2235	1.2235	0.0297	2.37%
2026-07-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2324	1.2324	-0.0089	-0.72%
2026-07-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2324	1.2324	1.2451	1.2451	-0.0127	-1.03%
2026-07-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2451	1.2451	1.2564	1.2564	-0.0113	-0.90%
2026-07-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2564	1.2564	1.2523	1.2523	0.0041	0.33%
2026-07-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2905	1.2905	-0.0382	-3.05%
2026-07-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2905	1.2905	1.2976	1.2976	-0.0071	-0.55%
2026-06-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.2736	1.2736	0.0240	1.85%
2026-06-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2669	1.2669	0.0067	0.53%
2026-06-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2669	1.2669	1.2919	1.2919	-0.0250	-1.97%
2026-06-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2919	1.2919	1.2833	1.2833	0.0086	0.67%
2026-06-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2833	1.2833	1.2726	1.2726	0.0107	0.84%
2026-06-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2726	1.2726	1.2905	1.2905	-0.0179	-1.41%
2026-06-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2905	1.2905	1.2768	1.2768	0.0137	1.07%
2026-06-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2768	1.2768	1.2663	1.2663	0.0105	0.83%
2026-06-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2536	1.2536	0.0127	1.01%
2026-06-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2454	1.2454	0.0082	0.66%
2026-06-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2149	1.2149	0.0305	2.45%
2026-06-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2149	1.2149	1.2075	1.2075	0.0074	0.61%
2026-06-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2077	1.2077	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2216	1.2216	-0.0139	-1.15%
2026-06-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2216	1.2216	1.1936	1.1936	0.0280	2.29%
2026-06-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.2191	1.2191	-0.0255	-2.14%
2026-06-05	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2306	1.2306	-0.0115	-0.94%
2026-06-04	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2298	1.2298	0.0008	0.07%
2026-06-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2223	1.2223	0.0075	0.61%
2026-06-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2108	1.2108	0.0115	0.95%
2026-06-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2108	1.2108	1.2229	1.2229	-0.0121	-0.99%
2026-05-29	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2458	1.2458	-0.0229	-1.87%
2026-05-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2458	1.2458	1.2368	1.2368	0.0090	0.73%
2026-05-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2368	1.2368	1.2529	1.2529	-0.0161	-1.30%
2026-05-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2614	1.2614	-0.0085	-0.67%
2026-05-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2515	1.2515	0.0099	0.79%
2026-05-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2295	1.2295	0.0220	1.76%
2026-05-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2295	1.2295	1.2577	1.2577	-0.0282	-2.29%
2026-05-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2517	1.2517	0.0060	0.48%
2026-05-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2409	1.2409	0.0108	0.87%
2026-05-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2409	1.2409	1.2378	1.2378	0.0031	0.25%
2026-05-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2449	1.2449	-0.0071	-0.57%
2026-05-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2597	1.2597	-0.0148	-1.19%
2026-05-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2597	1.2597	1.2487	1.2487	0.0110	0.88%
2026-05-12	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2501	1.2501	-0.0014	-0.11%
2026-05-11	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2353	1.2353	0.0148	1.18%
2026-05-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2353	1.2353	1.2336	1.2336	0.0017	0.14%
2026-05-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2200	1.2200	0.0136	1.11%
2026-05-06	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.2200	1.2200	1.2043	1.2043	0.0157	1.29%
2026-04-28	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.1955	1.1955	-0.0070	-0.59%
2026-04-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1955	1.1955	1.1879	1.1879	0.0076	0.64%
2026-04-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1900	1.1900	-0.0021	-0.18%
2026-04-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1900	1.1900	1.1994	1.1994	-0.0094	-0.78%
2026-04-22	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.1886	1.1886	0.0108	0.91%
2026-04-21	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1875	1.1875	0.0011	0.09%
2026-04-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1809	1.1809	0.0066	0.56%
2026-04-17	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1809	1.1809	1.1781	1.1781	0.0028	0.24%
2026-04-16	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1638	1.1638	0.0143	1.21%
2026-04-15	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1679	1.1679	-0.0041	-0.35%
2026-04-14	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1679	1.1679	1.1579	1.1579	0.0100	0.86%
2026-04-13	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1595	1.1595	-0.0016	-0.14%
2026-04-10	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1524	1.1524	0.0071	0.62%
2026-04-09	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1557	1.1557	-0.0033	-0.29%
2026-04-08	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1265	1.1265	0.0292	2.53%
2026-04-07	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1241	1.1241	0.0024	0.21%
2026-04-03	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1290	1.1290	-0.0049	-0.43%
2026-04-02	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1374	1.1374	-0.0084	-0.74%
2026-04-01	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1374	1.1374	1.1259	1.1259	0.0115	1.02%
2026-03-31	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1352	1.1352	-0.0093	-0.82%
2026-03-30	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1336	1.1336	0.0016	0.14%
2026-03-27	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1315	1.1315	0.0021	0.19%
2026-03-26	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1315	1.1315	1.1356	1.1356	-0.0041	-0.36%
2026-03-25	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1297	1.1297	0.0059	0.52%
2026-03-24	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1219	1.1219	0.0078	0.70%
2026-03-23	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1491	1.1491	-0.0272	-2.42%
2026-03-20	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1562	1.1562	-0.0071	-0.61%
2026-03-19	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1562	1.1562	1.1730	1.1730	-0.0168	-1.45%
2026-03-18	020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1655	1.1655	0.0075	0.64%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%