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华安双债添利债券E基金净值查询(019647)

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今天最新净值 1.4012 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3893 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4012
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1079亿
  • 最近资产：10.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱才敏 周益鸣
近半年华安双债添利债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安双债添利债券E(019647)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019647 华安双债添利债券E 1.4014 1.4014 1.4012 1.4012 0.0002 0.01%
2026-09-15 019647 华安双债添利债券E 1.4012 1.4012 1.4012 1.4012 0.0000 0.00%
2026-09-14 019647 华安双债添利债券E 1.4012 1.4012 1.4009 1.4009 0.0003 0.02%
2026-09-11 019647 华安双债添利债券E 1.4009 1.4009 1.4011 1.4011 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 019647 华安双债添利债券E 1.4011 1.4011 1.4013 1.4013 -0.0002 -0.01%
2026-09-09 019647 华安双债添利债券E 1.4013 1.4013 1.4014 1.4014 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 019647 华安双债添利债券E 1.4014 1.4014 1.4014 1.4014 0.0000 0.00%
2026-09-07 019647 华安双债添利债券E 1.4014 1.4014 1.4012 1.4012 0.0002 0.01%
2026-09-04 019647 华安双债添利债券E 1.4012 1.4012 1.4004 1.4004 0.0008 0.06%
2026-09-03 019647 华安双债添利债券E 1.4004 1.4004 1.4000 1.4000 0.0004 0.03%
2026-09-02 019647 华安双债添利债券E 1.4000 1.4000 1.4002 1.4002 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 019647 华安双债添利债券E 1.4002 1.4002 1.3996 1.3996 0.0006 0.04%
2026-08-31 019647 华安双债添利债券E 1.3996 1.3996 1.3998 1.3998 -0.0002 -0.01%
2026-08-28 019647 华安双债添利债券E 1.3998 1.3998 1.3999 1.3999 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019647 华安双债添利债券E 1.3999 1.3999 1.4004 1.4004 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019647 华安双债添利债券E 1.4004 1.4004 1.4003 1.4003 0.0001 0.01%
2026-08-25 019647 华安双债添利债券E 1.4003 1.4003 1.3998 1.3998 0.0005 0.04%
2026-08-24 019647 华安双债添利债券E 1.3998 1.3998 1.3994 1.3994 0.0004 0.03%
2026-08-21 019647 华安双债添利债券E 1.3994 1.3994 1.3999 1.3999 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 019647 华安双债添利债券E 1.3999 1.3999 1.4002 1.4002 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 019647 华安双债添利债券E 1.4002 1.4002 1.4009 1.4009 -0.0007 -0.05%
2026-08-18 019647 华安双债添利债券E 1.4009 1.4009 1.4003 1.4003 0.0006 0.04%
2026-08-17 019647 华安双债添利债券E 1.4003 1.4003 1.4000 1.4000 0.0003 0.02%
2026-08-14 019647 华安双债添利债券E 1.4000 1.4000 1.3995 1.3995 0.0005 0.04%
2026-08-13 019647 华安双债添利债券E 1.3995 1.3995 1.3992 1.3992 0.0003 0.02%
2026-08-12 019647 华安双债添利债券E 1.3992 1.3992 1.3994 1.3994 -0.0002 -0.01%
2026-08-11 019647 华安双债添利债券E 1.3994 1.3994 1.4000 1.4000 -0.0006 -0.04%
2026-08-10 019647 华安双债添利债券E 1.4000 1.4000 1.3994 1.3994 0.0006 0.04%
2026-08-07 019647 华安双债添利债券E 1.3994 1.3994 1.3993 1.3993 0.0001 0.01%
2026-08-06 019647 华安双债添利债券E 1.3993 1.3993 1.3993 1.3993 0.0000 0.00%
2026-08-05 019647 华安双债添利债券E 1.3993 1.3993 1.3991 1.3991 0.0002 0.01%
2026-08-04 019647 华安双债添利债券E 1.3991 1.3991 1.3994 1.3994 -0.0003 -0.02%
2026-08-03 019647 华安双债添利债券E 1.3994 1.3994 1.3991 1.3991 0.0003 0.02%
2026-07-31 019647 华安双债添利债券E 1.3991 1.3991 1.3991 1.3991 0.0000 0.00%
2026-07-30 019647 华安双债添利债券E 1.3991 1.3991 1.3989 1.3989 0.0002 0.01%
2026-07-29 019647 华安双债添利债券E 1.3989 1.3989 1.3988 1.3988 0.0001 0.01%
2026-07-28 019647 华安双债添利债券E 1.3988 1.3988 1.3993 1.3993 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 019647 华安双债添利债券E 1.3993 1.3993 1.3987 1.3987 0.0006 0.04%
2026-07-24 019647 华安双债添利债券E 1.3987 1.3987 1.3993 1.3993 -0.0006 -0.04%
2026-07-23 019647 华安双债添利债券E 1.3993 1.3993 1.3995 1.3995 -0.0002 -0.01%
2026-07-22 019647 华安双债添利债券E 1.3995 1.3995 1.3982 1.3982 0.0013 0.09%
2026-07-21 019647 华安双债添利债券E 1.3982 1.3982 1.3985 1.3985 -0.0003 -0.02%
2026-07-20 019647 华安双债添利债券E 1.3985 1.3985 1.3979 1.3979 0.0006 0.04%
2026-07-17 019647 华安双债添利债券E 1.3979 1.3979 1.3981 1.3981 -0.0002 -0.01%
2026-07-16 019647 华安双债添利债券E 1.3981 1.3981 1.3978 1.3978 0.0003 0.02%
2026-07-15 019647 华安双债添利债券E 1.3978 1.3978 1.3968 1.3968 0.0010 0.07%
2026-07-14 019647 华安双债添利债券E 1.3968 1.3968 1.3966 1.3966 0.0002 0.01%
2026-07-13 019647 华安双债添利债券E 1.3966 1.3966 1.3969 1.3969 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 019647 华安双债添利债券E 1.3969 1.3969 1.3962 1.3962 0.0007 0.05%
2026-07-09 019647 华安双债添利债券E 1.3962 1.3962 1.3962 1.3962 0.0000 0.00%
2026-07-08 019647 华安双债添利债券E 1.3962 1.3962 1.3969 1.3969 -0.0007 -0.05%
2026-07-07 019647 华安双债添利债券E 1.3969 1.3969 1.3973 1.3973 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 019647 华安双债添利债券E 1.3973 1.3973 1.3956 1.3956 0.0017 0.12%
2026-07-03 019647 华安双债添利债券E 1.3956 1.3956 1.3957 1.3957 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019647 华安双债添利债券E 1.3957 1.3957 1.3955 1.3955 0.0002 0.01%
2026-07-01 019647 华安双债添利债券E 1.3955 1.3955 1.3936 1.3936 0.0019 0.14%
2026-06-30 019647 华安双债添利债券E 1.3936 1.3936 1.3934 1.3934 0.0002 0.01%
2026-06-29 019647 华安双债添利债券E 1.3934 1.3934 1.3922 1.3922 0.0012 0.09%
2026-06-26 019647 华安双债添利债券E 1.3922 1.3922 1.3915 1.3915 0.0007 0.05%
2026-06-25 019647 华安双债添利债券E 1.3915 1.3915 1.3920 1.3920 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 019647 华安双债添利债券E 1.3920 1.3920 1.3921 1.3921 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019647 华安双债添利债券E 1.3921 1.3921 1.3930 1.3930 -0.0009 -0.06%
2026-06-22 019647 华安双债添利债券E 1.3930 1.3930 1.3934 1.3934 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 019647 华安双债添利债券E 1.3934 1.3934 1.3942 1.3942 -0.0008 -0.06%
2026-06-17 019647 华安双债添利债券E 1.3942 1.3942 1.3946 1.3946 -0.0004 -0.03%
2026-06-16 019647 华安双债添利债券E 1.3946 1.3946 1.3941 1.3941 0.0005 0.04%
2026-06-15 019647 华安双债添利债券E 1.3941 1.3941 1.3933 1.3933 0.0008 0.06%
2026-06-12 019647 华安双债添利债券E 1.3933 1.3933 1.3925 1.3925 0.0008 0.06%
2026-06-11 019647 华安双债添利债券E 1.3925 1.3925 1.3934 1.3934 -0.0009 -0.06%
2026-06-10 019647 华安双债添利债券E 1.3934 1.3934 1.3937 1.3937 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 019647 华安双债添利债券E 1.3937 1.3937 1.3945 1.3945 -0.0008 -0.06%
2026-06-08 019647 华安双债添利债券E 1.3945 1.3945 1.3953 1.3953 -0.0008 -0.06%
2026-06-05 019647 华安双债添利债券E 1.3953 1.3953 1.3951 1.3951 0.0002 0.01%
2026-06-04 019647 华安双债添利债券E 1.3951 1.3951 1.3959 1.3959 -0.0008 -0.06%
2026-06-03 019647 华安双债添利债券E 1.3959 1.3959 1.3964 1.3964 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 019647 华安双债添利债券E 1.3964 1.3964 1.3966 1.3966 -0.0002 -0.01%
2026-06-01 019647 华安双债添利债券E 1.3966 1.3966 1.3957 1.3957 0.0009 0.06%
2026-05-29 019647 华安双债添利债券E 1.3957 1.3957 1.3946 1.3946 0.0011 0.08%
2026-05-28 019647 华安双债添利债券E 1.3946 1.3946 1.3942 1.3942 0.0004 0.03%
2026-05-27 019647 华安双债添利债券E 1.3942 1.3942 1.3941 1.3941 0.0001 0.01%
2026-05-26 019647 华安双债添利债券E 1.3941 1.3941 1.3942 1.3942 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 019647 华安双债添利债券E 1.3942 1.3942 1.3940 1.3940 0.0002 0.01%
2026-05-22 019647 华安双债添利债券E 1.3940 1.3940 1.3947 1.3947 -0.0007 -0.05%
2026-05-21 019647 华安双债添利债券E 1.3947 1.3947 1.3953 1.3953 -0.0006 -0.04%
2026-05-20 019647 华安双债添利债券E 1.3953 1.3953 1.3957 1.3957 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 019647 华安双债添利债券E 1.3957 1.3957 1.3945 1.3945 0.0012 0.09%
2026-05-18 019647 华安双债添利债券E 1.3945 1.3945 1.3946 1.3946 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 019647 华安双债添利债券E 1.3946 1.3946 1.3953 1.3953 -0.0007 -0.05%
2026-05-14 019647 华安双债添利债券E 1.3953 1.3953 1.3971 1.3971 -0.0018 -0.13%
2026-05-13 019647 华安双债添利债券E 1.3971 1.3971 1.3971 1.3971 0.0000 0.00%
2026-05-12 019647 华安双债添利债券E 1.3971 1.3971 1.3981 1.3981 -0.0010 -0.07%
2026-05-11 019647 华安双债添利债券E 1.3981 1.3981 1.3967 1.3967 0.0014 0.10%
2026-05-08 019647 华安双债添利债券E 1.3967 1.3967 1.3971 1.3971 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 019647 华安双债添利债券E 1.3964 1.3964 1.3958 1.3958 0.0006 0.04%
2026-04-29 019647 华安双债添利债券E 1.3958 1.3958 1.3940 1.3940 0.0018 0.13%
2026-04-28 019647 华安双债添利债券E 1.3940 1.3940 1.3932 1.3932 0.0008 0.06%
2026-04-27 019647 华安双债添利债券E 1.3932 1.3932 1.3932 1.3932 0.0000 0.00%
2026-04-24 019647 华安双债添利债券E 1.3932 1.3932 1.3939 1.3939 -0.0007 -0.05%
2026-04-23 019647 华安双债添利债券E 1.3939 1.3939 1.3949 1.3949 -0.0010 -0.07%
2026-04-22 019647 华安双债添利债券E 1.3949 1.3949 1.3943 1.3943 0.0006 0.04%
2026-04-21 019647 华安双债添利债券E 1.3943 1.3943 1.3939 1.3939 0.0004 0.03%
2026-04-20 019647 华安双债添利债券E 1.3939 1.3939 1.3934 1.3934 0.0005 0.04%
2026-04-17 019647 华安双债添利债券E 1.3934 1.3934 1.3930 1.3930 0.0004 0.03%
2026-04-16 019647 华安双债添利债券E 1.3930 1.3930 1.3924 1.3924 0.0006 0.04%
2026-04-15 019647 华安双债添利债券E 1.3924 1.3924 1.3926 1.3926 -0.0002 -0.01%
2026-04-14 019647 华安双债添利债券E 1.3926 1.3926 1.3922 1.3922 0.0004 0.03%
2026-04-13 019647 华安双债添利债券E 1.3922 1.3922 1.3921 1.3921 0.0001 0.01%
2026-04-10 019647 华安双债添利债券E 1.3921 1.3921 1.3923 1.3923 -0.0002 -0.01%
2026-04-09 019647 华安双债添利债券E 1.3923 1.3923 1.3924 1.3924 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019647 华安双债添利债券E 1.3924 1.3924 1.3916 1.3916 0.0008 0.06%
2026-04-07 019647 华安双债添利债券E 1.3916 1.3916 1.3910 1.3910 0.0006 0.04%
2026-04-03 019647 华安双债添利债券E 1.3910 1.3910 1.3905 1.3905 0.0005 0.04%
2026-04-02 019647 华安双债添利债券E 1.3905 1.3905 1.3907 1.3907 -0.0002 -0.01%
2026-04-01 019647 华安双债添利债券E 1.3907 1.3907 1.3901 1.3901 0.0006 0.04%
2026-03-31 019647 华安双债添利债券E 1.3901 1.3901 1.3903 1.3903 -0.0002 -0.01%
2026-03-30 019647 华安双债添利债券E 1.3903 1.3903 1.3903 1.3903 0.0000 0.00%
2026-03-27 019647 华安双债添利债券E 1.3903 1.3903 1.3899 1.3899 0.0004 0.03%
2026-03-26 019647 华安双债添利债券E 1.3899 1.3899 1.3903 1.3903 -0.0004 -0.03%
2026-03-25 019647 华安双债添利债券E 1.3903 1.3903 1.3896 1.3896 0.0007 0.05%
2026-03-24 019647 华安双债添利债券E 1.3896 1.3896 1.3886 1.3886 0.0010 0.07%
2026-03-23 019647 华安双债添利债券E 1.3886 1.3886 1.3889 1.3889 -0.0003 -0.02%
2026-03-20 019647 华安双债添利债券E 1.3889 1.3889 1.3897 1.3897 -0.0008 -0.06%
2026-03-19 019647 华安双债添利债券E 1.3897 1.3897 1.3902 1.3902 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 019647 华安双债添利债券E 1.3902 1.3902 1.3893 1.3893 0.0009 0.06%
2026-03-17 019647 华安双债添利债券E 1.3893 1.3893 1.3892 1.3892 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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