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中欧聚瑞债券D基金净值查询(019474)

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  • 累计净值：1.1286
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.6829亿
  • 最近资产：29.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：雷志强 苏佳 李波
近一年中欧聚瑞债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧聚瑞债券D(019474)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019474 中欧聚瑞债券D 1.0653 1.1300 1.0639 1.1286 0.0014 0.13%
2026-09-15 019474 中欧聚瑞债券D 1.0639 1.1286 1.0644 1.1291 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 019474 中欧聚瑞债券D 1.0644 1.1291 1.0631 1.1278 0.0013 0.12%
2026-09-11 019474 中欧聚瑞债券D 1.0631 1.1278 1.0635 1.1282 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0635 1.1282 1.0644 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 019474 中欧聚瑞债券D 1.0644 1.1291 1.0652 1.1299 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 019474 中欧聚瑞债券D 1.0652 1.1299 1.0652 1.1299 0.0000 0.00%
2026-09-07 019474 中欧聚瑞债券D 1.0652 1.1299 1.0638 1.1285 0.0014 0.13%
2026-09-04 019474 中欧聚瑞债券D 1.0638 1.1285 1.0647 1.1294 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 019474 中欧聚瑞债券D 1.0647 1.1294 1.0655 1.1302 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 019474 中欧聚瑞债券D 1.0655 1.1302 1.0669 1.1316 -0.0014 -0.13%
2026-09-01 019474 中欧聚瑞债券D 1.0669 1.1316 1.0674 1.1321 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 019474 中欧聚瑞债券D 1.0674 1.1321 1.0675 1.1322 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 019474 中欧聚瑞债券D 1.0675 1.1322 1.0682 1.1329 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 019474 中欧聚瑞债券D 1.0682 1.1329 1.0671 1.1318 0.0011 0.10%
2026-08-26 019474 中欧聚瑞债券D 1.0671 1.1318 1.0668 1.1315 0.0003 0.03%
2026-08-25 019474 中欧聚瑞债券D 1.0668 1.1315 1.0654 1.1301 0.0014 0.13%
2026-08-24 019474 中欧聚瑞债券D 1.0654 1.1301 1.0658 1.1305 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 019474 中欧聚瑞债券D 1.0658 1.1305 1.0661 1.1308 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 019474 中欧聚瑞债券D 1.0661 1.1308 1.0658 1.1305 0.0003 0.03%
2026-08-19 019474 中欧聚瑞债券D 1.0658 1.1305 1.0685 1.1332 -0.0027 -0.25%
2026-08-18 019474 中欧聚瑞债券D 1.0685 1.1332 1.0690 1.1337 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 019474 中欧聚瑞债券D 1.0690 1.1337 1.0667 1.1314 0.0023 0.22%
2026-08-14 019474 中欧聚瑞债券D 1.0667 1.1314 1.0668 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 019474 中欧聚瑞债券D 1.0668 1.1315 1.0679 1.1326 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 019474 中欧聚瑞债券D 1.0679 1.1326 1.0685 1.1332 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 019474 中欧聚瑞债券D 1.0685 1.1332 1.0701 1.1348 -0.0016 -0.15%
2026-08-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0701 1.1348 1.0700 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-07 019474 中欧聚瑞债券D 1.0700 1.1347 1.0694 1.1341 0.0006 0.06%
2026-08-06 019474 中欧聚瑞债券D 1.0694 1.1341 1.0693 1.1340 0.0001 0.01%
2026-08-05 019474 中欧聚瑞债券D 1.0693 1.1340 1.0672 1.1319 0.0021 0.20%
2026-08-04 019474 中欧聚瑞债券D 1.0672 1.1319 1.0648 1.1295 0.0024 0.23%
2026-08-03 019474 中欧聚瑞债券D 1.0648 1.1295 1.0653 1.1300 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 019474 中欧聚瑞债券D 1.0653 1.1300 1.0631 1.1278 0.0022 0.21%
2026-07-30 019474 中欧聚瑞债券D 1.0631 1.1278 1.0639 1.1286 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0639 1.1286 1.0620 1.1267 0.0019 0.18%
2026-07-28 019474 中欧聚瑞债券D 1.0620 1.1267 1.0649 1.1296 -0.0029 -0.27%
2026-07-27 019474 中欧聚瑞债券D 1.0649 1.1296 1.0625 1.1272 0.0024 0.23%
2026-07-24 019474 中欧聚瑞债券D 1.0625 1.1272 1.0640 1.1287 -0.0015 -0.14%
2026-07-23 019474 中欧聚瑞债券D 1.0640 1.1287 1.0634 1.1281 0.0006 0.06%
2026-07-22 019474 中欧聚瑞债券D 1.0634 1.1281 1.0645 1.1292 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 019474 中欧聚瑞债券D 1.0645 1.1292 1.0617 1.1264 0.0028 0.26%
2026-07-20 019474 中欧聚瑞债券D 1.0617 1.1264 1.0623 1.1270 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 019474 中欧聚瑞债券D 1.0623 1.1270 1.0639 1.1286 -0.0016 -0.15%
2026-07-16 019474 中欧聚瑞债券D 1.0639 1.1286 1.0648 1.1295 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 019474 中欧聚瑞债券D 1.0648 1.1295 1.0653 1.1300 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 019474 中欧聚瑞债券D 1.0653 1.1300 1.0628 1.1275 0.0025 0.24%
2026-07-13 019474 中欧聚瑞债券D 1.0628 1.1275 1.0662 1.1309 -0.0034 -0.32%
2026-07-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0662 1.1309 1.0667 1.1314 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 019474 中欧聚瑞债券D 1.0667 1.1314 1.0656 1.1303 0.0011 0.10%
2026-07-08 019474 中欧聚瑞债券D 1.0656 1.1303 1.0668 1.1315 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 019474 中欧聚瑞债券D 1.0668 1.1315 1.0696 1.1343 -0.0028 -0.26%
2026-07-06 019474 中欧聚瑞债券D 1.0696 1.1343 1.0699 1.1346 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 019474 中欧聚瑞债券D 1.0699 1.1346 1.0680 1.1327 0.0019 0.18%
2026-07-02 019474 中欧聚瑞债券D 1.0680 1.1327 1.0682 1.1329 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 019474 中欧聚瑞债券D 1.0682 1.1329 1.0664 1.1311 0.0018 0.17%
2026-06-30 019474 中欧聚瑞债券D 1.0664 1.1311 1.0642 1.1289 0.0022 0.21%
2026-06-29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0642 1.1289 1.0644 1.1291 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 019474 中欧聚瑞债券D 1.0644 1.1291 1.0664 1.1311 -0.0020 -0.19%
2026-06-25 019474 中欧聚瑞债券D 1.0664 1.1311 1.0685 1.1332 -0.0021 -0.20%
2026-06-24 019474 中欧聚瑞债券D 1.0685 1.1332 1.0690 1.1337 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 019474 中欧聚瑞债券D 1.0690 1.1337 1.0702 1.1349 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 019474 中欧聚瑞债券D 1.0702 1.1349 1.0696 1.1343 0.0006 0.06%
2026-06-18 019474 中欧聚瑞债券D 1.0696 1.1343 1.0713 1.1360 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 019474 中欧聚瑞债券D 1.0713 1.1360 1.0727 1.1374 -0.0014 -0.13%
2026-06-16 019474 中欧聚瑞债券D 1.0727 1.1374 1.0712 1.1359 0.0015 0.14%
2026-06-15 019474 中欧聚瑞债券D 1.0712 1.1359 1.0679 1.1326 0.0033 0.31%
2026-06-12 019474 中欧聚瑞债券D 1.0679 1.1326 1.0656 1.1303 0.0023 0.22%
2026-06-11 019474 中欧聚瑞债券D 1.0656 1.1303 1.0656 1.1303 0.0000 0.00%
2026-06-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0656 1.1303 1.0693 1.1340 -0.0037 -0.35%
2026-06-09 019474 中欧聚瑞债券D 1.0693 1.1340 1.0671 1.1318 0.0022 0.21%
2026-06-08 019474 中欧聚瑞债券D 1.0671 1.1318 1.0695 1.1342 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 019474 中欧聚瑞债券D 1.0695 1.1342 1.0696 1.1343 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 019474 中欧聚瑞债券D 1.0696 1.1343 1.0713 1.1360 -0.0017 -0.16%
2026-06-03 019474 中欧聚瑞债券D 1.0713 1.1360 1.0718 1.1365 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 019474 中欧聚瑞债券D 1.0718 1.1365 1.0714 1.1361 0.0004 0.04%
2026-06-01 019474 中欧聚瑞债券D 1.0714 1.1361 1.0694 1.1341 0.0020 0.19%
2026-05-29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0694 1.1341 1.0722 1.1369 -0.0028 -0.26%
2026-05-28 019474 中欧聚瑞债券D 1.0722 1.1369 1.0695 1.1342 0.0027 0.25%
2026-05-27 019474 中欧聚瑞债券D 1.0695 1.1342 1.0718 1.1365 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 019474 中欧聚瑞债券D 1.0718 1.1365 1.0740 1.1387 -0.0022 -0.20%
2026-05-25 019474 中欧聚瑞债券D 1.0740 1.1387 1.0739 1.1386 0.0001 0.01%
2026-05-22 019474 中欧聚瑞债券D 1.0739 1.1386 1.0725 1.1372 0.0014 0.13%
2026-05-21 019474 中欧聚瑞债券D 1.0725 1.1372 1.0763 1.1410 -0.0038 -0.35%
2026-05-20 019474 中欧聚瑞债券D 1.0763 1.1410 1.0777 1.1424 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 019474 中欧聚瑞债券D 1.0777 1.1424 1.0731 1.1378 0.0046 0.43%
2026-05-18 019474 中欧聚瑞债券D 1.0731 1.1378 1.0727 1.1374 0.0004 0.04%
2026-05-15 019474 中欧聚瑞债券D 1.0727 1.1374 1.0736 1.1383 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 019474 中欧聚瑞债券D 1.0736 1.1383 1.0767 1.1414 -0.0031 -0.29%
2026-05-13 019474 中欧聚瑞债券D 1.0767 1.1414 1.0761 1.1408 0.0006 0.06%
2026-05-12 019474 中欧聚瑞债券D 1.0761 1.1408 1.0791 1.1438 -0.0030 -0.28%
2026-05-11 019474 中欧聚瑞债券D 1.0791 1.1438 1.0772 1.1419 0.0019 0.18%
2026-05-08 019474 中欧聚瑞债券D 1.0772 1.1419 1.0764 1.1411 0.0008 0.07%
2026-04-30 019474 中欧聚瑞债券D 1.0733 1.1380 1.0738 1.1385 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0738 1.1385 1.0722 1.1369 0.0016 0.15%
2026-04-28 019474 中欧聚瑞债券D 1.0722 1.1369 1.0739 1.1386 -0.0017 -0.16%
2026-04-27 019474 中欧聚瑞债券D 1.0739 1.1386 1.0729 1.1376 0.0010 0.09%
2026-04-24 019474 中欧聚瑞债券D 1.0729 1.1376 1.0739 1.1386 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 019474 中欧聚瑞债券D 1.0739 1.1386 1.0750 1.1397 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 019474 中欧聚瑞债券D 1.0750 1.1397 1.0744 1.1391 0.0006 0.06%
2026-04-21 019474 中欧聚瑞债券D 1.0744 1.1391 1.0736 1.1383 0.0008 0.07%
2026-04-20 019474 中欧聚瑞债券D 1.0736 1.1383 1.0735 1.1382 0.0001 0.01%
2026-04-17 019474 中欧聚瑞债券D 1.0735 1.1382 1.0731 1.1378 0.0004 0.04%
2026-04-16 019474 中欧聚瑞债券D 1.0731 1.1378 1.0730 1.1377 0.0001 0.01%
2026-04-15 019474 中欧聚瑞债券D 1.0730 1.1377 1.0729 1.1376 0.0001 0.01%
2026-04-14 019474 中欧聚瑞债券D 1.0729 1.1376 1.0727 1.1374 0.0002 0.02%
2026-04-13 019474 中欧聚瑞债券D 1.0727 1.1374 1.0725 1.1372 0.0002 0.02%
2026-04-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0725 1.1372 1.0723 1.1370 0.0002 0.02%
2026-04-09 019474 中欧聚瑞债券D 1.0723 1.1370 1.0724 1.1371 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 019474 中欧聚瑞债券D 1.0724 1.1371 1.0723 1.1370 0.0001 0.01%
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2026-04-03 019474 中欧聚瑞债券D 1.0721 1.1368 1.0719 1.1366 0.0002 0.02%
2026-04-02 019474 中欧聚瑞债券D 1.0719 1.1366 1.0716 1.1363 0.0003 0.03%
2026-04-01 019474 中欧聚瑞债券D 1.0716 1.1363 1.0718 1.1365 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 019474 中欧聚瑞债券D 1.0718 1.1365 1.0718 1.1365 0.0000 0.00%
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2026-03-27 019474 中欧聚瑞债券D 1.0713 1.1360 1.0711 1.1358 0.0002 0.02%
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2025-10-10 019474 中欧聚瑞债券D 1.0614 1.1261 1.0613 1.1260 0.0001 0.01%
2025-10-09 019474 中欧聚瑞债券D 1.0613 1.1260 1.0608 1.1255 0.0005 0.05%
2025-09-30 019474 中欧聚瑞债券D 1.0608 1.1255 1.0602 1.1249 0.0006 0.06%
2025-09-29 019474 中欧聚瑞债券D 1.0602 1.1249 1.0603 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 019474 中欧聚瑞债券D 1.0603 1.1250 1.0602 1.1249 0.0001 0.01%
2025-09-25 019474 中欧聚瑞债券D 1.0602 1.1249 1.0604 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 019474 中欧聚瑞债券D 1.0604 1.1251 1.0614 1.1261 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 019474 中欧聚瑞债券D 1.0614 1.1261 1.0618 1.1265 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 019474 中欧聚瑞债券D 1.0618 1.1265 1.0615 1.1262 0.0003 0.03%
2025-09-19 019474 中欧聚瑞债券D 1.0615 1.1262 1.0622 1.1269 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 019474 中欧聚瑞债券D 1.0622 1.1269 1.0628 1.1275 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 019474 中欧聚瑞债券D 1.0628 1.1275 1.0621 1.1268 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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