基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧聚瑞债券D - 基金主页(代码:019474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6829亿
最近资产：29.57亿
基金公司：
基金经理：雷志强苏佳李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.32%	-0.12%	-0.26%	-0.68%	0.21%	1.40%	5.93%	6.88%
同类排名	788/839	624/850	655/857	715/855	756/806	668/694	544/603	-

中欧聚瑞债券D(019474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0653	0.13%
2026-09-15	1.0639	-0.05%
2026-09-14	1.0644	0.12%
2026-09-11	1.0631	-0.04%
2026-09-10	1.0635	-0.08%
2026-09-09	1.0644	-0.08%

中欧聚瑞债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-16	分红	每份派现金0.0195元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	分红	每份派现金0.0452元

中欧聚瑞债券D(019474)基金档案

基金代码	019474	基金简称	中欧聚瑞债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	雷志强苏佳李波	基金托管人		基金公司
最近资产	29.57亿	最近份额	26.6829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%