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中欧聚瑞债券D基金净值查询(019474)

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今天最新净值 1.0639 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1286
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：26.6829亿
最近资产：29.57亿
基金公司：
基金经理：雷志强苏佳李波

近一月中欧聚瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧聚瑞债券D(019474)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019474	中欧聚瑞债券D	1.0653	1.1300	1.0639	1.1286	0.0014	0.13%
2026-09-15	019474	中欧聚瑞债券D	1.0639	1.1286	1.0644	1.1291	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	019474	中欧聚瑞债券D	1.0644	1.1291	1.0631	1.1278	0.0013	0.12%
2026-09-11	019474	中欧聚瑞债券D	1.0631	1.1278	1.0635	1.1282	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	019474	中欧聚瑞债券D	1.0635	1.1282	1.0644	1.1291	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	019474	中欧聚瑞债券D	1.0644	1.1291	1.0652	1.1299	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	019474	中欧聚瑞债券D	1.0652	1.1299	1.0652	1.1299	0.0000	0.00%
2026-09-07	019474	中欧聚瑞债券D	1.0652	1.1299	1.0638	1.1285	0.0014	0.13%
2026-09-04	019474	中欧聚瑞债券D	1.0638	1.1285	1.0647	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	019474	中欧聚瑞债券D	1.0647	1.1294	1.0655	1.1302	-0.0008	-0.08%

2026-09-02	019474	中欧聚瑞债券D	1.0655	1.1302	1.0669	1.1316	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	019474	中欧聚瑞债券D	1.0669	1.1316	1.0674	1.1321	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	019474	中欧聚瑞债券D	1.0674	1.1321	1.0675	1.1322	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019474	中欧聚瑞债券D	1.0675	1.1322	1.0682	1.1329	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	019474	中欧聚瑞债券D	1.0682	1.1329	1.0671	1.1318	0.0011	0.10%
2026-08-26	019474	中欧聚瑞债券D	1.0671	1.1318	1.0668	1.1315	0.0003	0.03%
2026-08-25	019474	中欧聚瑞债券D	1.0668	1.1315	1.0654	1.1301	0.0014	0.13%
2026-08-24	019474	中欧聚瑞债券D	1.0654	1.1301	1.0658	1.1305	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	019474	中欧聚瑞债券D	1.0658	1.1305	1.0661	1.1308	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019474	中欧聚瑞债券D	1.0661	1.1308	1.0658	1.1305	0.0003	0.03%
2026-08-19	019474	中欧聚瑞债券D	1.0658	1.1305	1.0685	1.1332	-0.0027	-0.25%
2026-08-18	019474	中欧聚瑞债券D	1.0685	1.1332	1.0690	1.1337	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	019474	中欧聚瑞债券D	1.0690	1.1337	1.0667	1.1314	0.0023	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%