国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(019419)
今天最新净值
1.0579
-0.0009 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0978亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高琛 郭圳滨
近一月国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
近一月,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-31 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019419 |
国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0018 |
0.17% |
