国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(019419)

今天最新净值 1.0579 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0978亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近一年国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询

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近一年,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A(019419)基金累计收益率1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0592	1.0592	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2026-09-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0597	1.0597	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-08-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0601	1.0601	-0.0003	-0.03%
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2026-07-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
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2026-07-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
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2026-06-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0564	1.0564	0.0019	0.18%
2026-06-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0595	1.0595	-0.0031	-0.29%
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2026-06-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0624	1.0624	-0.0002	-0.02%
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2026-05-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0603	1.0603	0.0014	0.13%
2026-05-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0586	1.0586	0.0017	0.16%
2026-05-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0607	1.0607	-0.0021	-0.20%
2026-05-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-05-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0599	1.0599	0.0008	0.08%
2026-05-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0624	1.0624	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0642	1.0642	-0.0018	-0.17%
2026-05-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0628	1.0628	0.0014	0.13%
2026-05-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0620	1.0620	0.0011	0.10%
2026-05-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0621	1.0621	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0614	1.0614	0.0007	0.07%
2026-05-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%
2026-04-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0589	1.0589	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0592	1.0592	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0605	1.0605	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2026-04-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0597	1.0597	0.0001	0.01%
2026-04-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2026-04-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2026-04-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0577	1.0577	0.0015	0.14%
2026-04-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2026-04-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0560	1.0560	0.0015	0.14%
2026-04-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-04-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0549	1.0549	0.0011	0.10%
2026-04-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0558	1.0558	-0.0009	-0.09%
2026-04-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0518	1.0518	0.0040	0.38%
2026-04-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2026-04-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
2026-04-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0528	1.0528	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0504	1.0504	0.0024	0.23%
2026-03-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2026-03-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0504	1.0504	0.0007	0.07%
2026-03-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2026-03-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0508	1.0508	-0.0018	-0.17%
2026-03-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0489	1.0489	0.0019	0.18%
2026-03-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0462	1.0462	0.0027	0.26%
2026-03-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0514	1.0514	-0.0052	-0.49%
2026-03-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0529	1.0529	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0561	1.0561	-0.0032	-0.30%
2026-03-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0552	1.0552	0.0009	0.09%
2026-03-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0563	1.0563	-0.0011	-0.10%
2026-03-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0567	1.0567	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0579	1.0579	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2026-03-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0563	1.0563	0.0014	0.13%
2026-03-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0575	1.0575	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2026-03-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0557	1.0557	0.0007	0.07%
2026-03-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0570	1.0570	-0.0013	-0.12%
2026-03-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0605	1.0605	-0.0035	-0.33%
2026-03-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0599	1.0599	0.0006	0.06%
2026-02-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%
2026-02-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0601	1.0601	-0.0009	-0.08%
2026-02-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0597	1.0597	0.0004	0.04%
2026-02-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0581	1.0581	0.0016	0.15%
2026-02-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0598	1.0598	-0.0017	-0.16%
2026-02-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%
2026-02-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0586	1.0586	0.0007	0.07%
2026-02-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0582	1.0582	0.0004	0.04%
2026-02-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0551	1.0551	0.0031	0.29%
2026-02-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0569	1.0569	-0.0015	-0.14%
2026-02-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2026-02-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0530	1.0530	0.0033	0.31%
2026-02-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0590	1.0590	-0.0060	-0.57%
2026-01-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0618	1.0618	-0.0028	-0.26%
2026-01-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0610	1.0610	0.0008	0.08%
2026-01-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0591	1.0591	0.0019	0.18%
2026-01-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0587	1.0587	0.0004	0.04%
2026-01-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-01-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0565	1.0565	0.0018	0.17%
2026-01-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2026-01-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0541	1.0541	0.0018	0.17%
2026-01-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2026-01-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2026-01-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%
2026-01-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0528	1.0528	0.0012	0.11%
2026-01-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0531	1.0531	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0517	1.0517	0.0014	0.13%
2026-01-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0504	1.0504	0.0013	0.12%
2026-01-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0512	1.0512	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0514	1.0514	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0497	1.0497	0.0017	0.16%
2026-01-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0467	1.0467	0.0030	0.29%
2025-12-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0472	1.0472	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-12-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0485	1.0485	-0.0014	-0.13%
2025-12-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2025-12-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-12-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0472	1.0472	0.0005	0.05%
2025-12-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2025-12-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0455	1.0455	0.0012	0.11%
2025-12-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%
2025-12-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0423	1.0423	0.0021	0.20%
2025-12-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0441	1.0441	-0.0018	-0.17%
2025-12-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0456	1.0456	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2025-12-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0446	1.0446	0.0005	0.05%
2025-12-09	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0455	1.0455	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2025-12-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0439	1.0439	0.0014	0.13%
2025-12-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0445	1.0445	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0454	1.0454	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0464	1.0464	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0455	1.0455	0.0009	0.09%
2025-11-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-11-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0450	1.0450	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0444	1.0444	0.0008	0.08%
2025-11-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0434	1.0434	0.0010	0.10%
2025-11-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0464	1.0464	-0.0030	-0.29%
2025-11-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0468	1.0468	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2025-11-18	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0482	1.0482	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0490	1.0490	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0508	1.0508	-0.0018	-0.17%
2025-11-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2025-11-12	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2025-11-11	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-11-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-11-07	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0486	1.0486	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0477	1.0477	0.0009	0.09%
2025-11-05	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-11-04	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0489	1.0489	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0482	1.0482	0.0007	0.07%
2025-10-31	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-10-30	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0488	1.0488	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0471	1.0471	0.0017	0.16%
2025-10-28	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0464	1.0464	0.0013	0.12%
2025-10-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0456	1.0456	0.0008	0.08%
2025-10-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2025-10-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0468	1.0468	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0451	1.0451	0.0017	0.16%
2025-10-20	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0451	1.0451	0.0000	0.00%
2025-10-17	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0459	1.0459	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0455	1.0455	0.0004	0.04%
2025-10-15	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0434	1.0434	0.0021	0.20%
2025-10-14	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0445	1.0445	-0.0011	-0.11%
2025-10-13	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%
2025-10-10	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0467	1.0467	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0420	1.0420	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0422	1.0422	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-09-23	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0420	1.0420	0.0010	0.10%
2025-09-19	019419	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%